NVIDIA Corporation

SNSE:NVDACL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$4242.5t

NVIDIA Değerleme

NVDACL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVDACL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$99.70k
Fair Value
72.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
57
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NVDACL ( CLP172240 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP99695.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVDACL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVDACL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVDACL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVDACL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVDACL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVDACL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.7x
KazançlarUS$76.77b
Piyasa DeğeriUS$4.39t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVDACL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVDACL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.3x
AVGO Broadcom
104.1x26.34%US$1.4t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
20x12.06%NT$29.8t
AMD Advanced Micro Devices
126.9x30.60%US$286.6b
A000660 SK hynix
6.2x7.91%₩181.9t
NVDACL NVIDIA
56.7x20.46%CL$4.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVDACL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (56.7x) kıyasla oran (64.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVDACL'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVDACL 56.7xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies84PE020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVDACL Price-To-Earnings Oranı ( 56.7 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVDACL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVDACL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NVDACL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVDACL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$172,240.00
CL$177,201.22
+2.88%
14.09%CL$242,350.00CL$96,940.00n/a57
Jul ’26CL$142,889.00
CL$162,999.42
+14.07%
14.00%CL$234,307.50CL$93,723.00n/a57
Jun ’26CL$128,672.00
CL$161,114.11
+25.21%
14.14%CL$207,950.60CL$94,523.00n/a55
May ’26CL$101,819.00
CL$154,449.14
+51.69%
15.78%CL$208,302.60CL$94,683.00n/a55
Apr ’26CL$102,700.00
CL$160,674.06
+56.45%
12.21%CL$205,647.20CL$116,845.00n/a56
Mar ’26CL$121,057.00
CL$166,646.05
+37.66%
10.86%CL$211,158.20CL$124,775.30n/a55
Feb ’26CL$122,606.00
CL$172,817.85
+40.95%
10.85%CL$218,196.00CL$128,934.00n/a54
Jan ’26CL$134,905.00
CL$171,072.93
+26.81%
10.22%CL$217,613.00CL$128,589.50n/a53
Dec ’25CL$135,234.00
CL$166,765.91
+23.32%
10.41%CL$214,308.60CL$121,766.25n/a53
Nov ’25CL$135,111.00
CL$144,559.86
+6.99%
13.07%CL$192,196.00CL$86,488.20n/a52
Oct ’25CL$109,014.00
CL$135,452.63
+24.25%
12.71%CL$180,846.00CL$81,380.70n/a53
Sep ’25CL$109,040.00
CL$135,877.94
+24.61%
13.75%CL$182,780.00CL$82,251.00n/a51
Aug ’25CL$106,914.00
CL$132,599.75
+24.02%
17.26%CL$190,482.00CL$80,954.85CL$168,290.0051
Jul ’25n/a
CL$125,188.46
0%
16.57%CL$189,186.00CL$80,404.05CL$142,889.0050
Jun ’25n/a
CL$109,448.23
0%
11.85%CL$128,451.40CL$69,180.25CL$128,672.0050
May ’25n/a
CL$95,691.71
0%
14.25%CL$134,096.20CL$59,385.46CL$101,819.0051
Apr ’25n/a
CL$94,936.23
0%
15.73%CL$137,886.00CL$59,921.32CL$102,700.0051
Mar ’25n/a
CL$85,248.76
0%
18.00%CL$135,563.40CL$20,496.22CL$121,057.0051
Feb ’25n/a
CL$61,458.83
0%
19.91%CL$101,469.50CL$19,525.50CL$122,606.0049
Jan ’25n/a
CL$57,175.04
0%
19.02%CL$95,835.30CL$18,441.33CL$134,905.0049
Dec ’24n/a
CL$56,810.95
0%
19.39%CL$95,708.80CL$18,416.98CL$135,234.0050
Nov ’24n/a
CL$59,677.05
0%
19.70%CL$102,712.50CL$19,764.69CL$135,111.0049
Oct ’24n/a
CL$56,500.88
0%
20.03%CL$97,304.90CL$18,724.12CL$109,014.0049
Sep ’24n/a
CL$53,700.80
0%
21.39%CL$93,808.00CL$18,051.22CL$109,040.0049
Aug ’24n/a
CL$40,582.90
0%
16.98%CL$63,187.76CL$17,438.01CL$106,914.0047
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 57 Analysts
CL$176.62k
Fair Value
2.5% değerinin altında içsel indirim
57
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/05 10:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/05 00:00
Kazançlar2025/04/27
Yıllık Kazançlar2025/01/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NVIDIA Corporation 96 Bu analistlerden 59, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP