Broadcom Inc.

SNSE:AVGOCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$1075.7t

Broadcom Değerleme

AVGOCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVGOCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$154.81k
Fair Value
49.7% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AVGOCL ( CLP231790 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP154805.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVGOCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVGOCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVGOCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVGOCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVGOCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVGOCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı86.7x
KazançlarUS$13.24b
Piyasa DeğeriUS$1.15t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVGOCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVGOCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması85.9x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
20.7x14.19%NT$27.1t
NVDA NVIDIA
45.8x20.58%US$3.5t
AMD Advanced Micro Devices
89.7x31.14%US$199.8b
ARM Arm Holdings
187.6x24.82%US$146.4b
AVGOCL Broadcom
86.7x25.87%CL$1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVGOCL Price-To-Earnings Oranı ( 86.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 84.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVGOCL'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AVGOCL 86.7xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies91PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVGOCL Price-To-Earnings Oranı ( 86.7 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVGOCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVGOCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AVGOCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVGOCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$231,790.00
CL$259,431.42
+11.93%
11.72%CL$318,313.10CL$188,488.17n/a39
Jun ’26CL$226,310.00
CL$235,154.82
+3.91%
11.89%CL$284,986.85CL$189,046.00n/a38
May ’26CL$226,310.00
CL$226,911.03
+0.27%
10.23%CL$285,369.00CL$188,343.54n/a37
Apr ’26CL$226,310.00
CL$235,384.01
+4.01%
9.80%CL$283,558.50CL$189,039.00n/a36
Mar ’26CL$226,310.00
CL$234,922.26
+3.81%
11.17%CL$285,822.00CL$172,684.13n/a37
Feb ’26CL$226,310.00
CL$238,651.43
+5.45%
13.09%CL$294,603.00CL$168,512.92n/a38
Jan ’26CL$172,900.00
CL$234,980.19
+35.91%
13.91%CL$297,204.00CL$170,000.69n/a37
Dec ’25CL$158,290.00
CL$189,699.43
+19.84%
9.41%CL$235,303.20CL$151,966.65n/a37
Nov ’25CL$165,060.00
CL$179,975.05
+9.04%
9.69%CL$223,992.00CL$144,661.50n/a37
Oct ’25CL$160,902.00
CL$172,493.19
+7.20%
9.46%CL$216,348.00CL$139,724.75n/a37
Sep ’25CL$1,591,900.00
CL$179,378.52
-88.73%
9.35%CL$223,922.40CL$144,616.55n/a38
Aug ’25CL$1,591,900.00
CL$182,666.00
-88.53%
9.20%CL$227,179.20CL$146,719.90n/a38
Jul ’25CL$159,190.00
CL$177,026.17
+11.20%
9.46%CL$203,374.95CL$141,889.50n/a37
Jun ’25n/a
CL$139,854.41
0%
9.76%CL$157,902.88CL$96,440.10CL$226,310.0034
May ’25n/a
CL$144,962.69
0%
11.22%CL$166,117.60CL$101,457.29CL$226,310.0033
Apr ’25n/a
CL$145,737.78
0%
11.47%CL$167,347.40CL$102,208.40CL$226,310.0032
Mar ’25n/a
CL$120,370.88
0%
14.20%CL$150,088.05CL$91,989.45CL$226,310.0030
Feb ’25n/a
CL$107,061.11
0%
9.82%CL$127,920.10CL$86,802.93CL$226,310.0031
Jan ’25n/a
CL$95,600.14
0%
8.94%CL$115,862.50CL$82,440.63CL$172,900.0030
Dec ’24n/a
CL$86,443.55
0%
8.48%CL$104,126.40CL$72,888.48CL$158,290.0027
Nov ’24n/a
CL$90,410.52
0%
5.86%CL$98,043.75CL$76,100.63CL$165,060.0027
Oct ’24n/a
CL$87,003.73
0%
5.67%CL$94,624.43CL$73,446.58CL$160,902.0027
Sep ’24n/a
CL$80,412.53
0%
9.37%CL$89,664.75CL$51,237.00CL$1,591,900.0026
Aug ’24n/a
CL$72,296.48
0%
9.26%CL$85,543.50CL$48,882.00CL$1,591,900.0025
Jul ’24n/a
CL$70,202.85
0%
10.24%CL$84,444.15CL$48,253.80CL$159,190.0025
Jun ’24n/a
CL$58,338.75
0%
11.58%CL$74,448.63CL$48,291.00n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 39 Analysts
CL$262.94k
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/10 01:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/09 00:00
Kazançlar2025/05/04
Yıllık Kazançlar2024/11/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Broadcom Inc. 89 Bu analistlerden 44, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird