Broadcom Inc.

SNSE:AVGOCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$1002.3t

Broadcom Değerleme

AVGOCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVGOCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$132.29k
Fair Value
71.1% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AVGOCL ( CLP226310 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP132287.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVGOCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVGOCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVGOCL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVGOCL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AVGOCL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVGOCL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20.6x
SatışUS$51.57b
Piyasa DeğeriUS$1.06t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AVGOCL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AVGOCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
9.8x15.9%NT$28.4t
ARM Arm Holdings
43x18.3%US$162.7b
NVDA NVIDIA
30.3x22.5%US$3.4t
AMD Advanced Micro Devices
7.2x15.1%US$185.9b
AVGOCL Broadcom
20.6x12.9%CL$1.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: AVGOCL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AVGOCL'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

146 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AVGOCL 20.6xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies174PS03.26.49.612.816+
146 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AVGOCL Price-To-Sales Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AVGOCL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AVGOCL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AVGOCL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVGOCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$226,310.00
CL$230,343.73
+1.8%
12.3%CL$282,837.00CL$161,782.76n/a37
Feb ’26CL$226,310.00
CL$239,113.17
+5.7%
13.1%CL$295,173.00CL$168,838.96n/a38
Jan ’26CL$172,900.00
CL$234,980.19
+35.9%
13.9%CL$297,204.00CL$170,000.69n/a37
Dec ’25CL$158,290.00
CL$189,593.01
+19.8%
9.4%CL$235,171.20CL$151,881.40n/a37
Nov ’25CL$165,060.00
CL$179,975.05
+9.0%
9.7%CL$223,992.00CL$144,661.50n/a37
Oct ’25CL$160,902.00
CL$172,493.19
+7.2%
9.5%CL$216,348.00CL$139,724.75n/a37
Sep ’25CL$1,591,900.00
CL$179,378.52
-88.7%
9.4%CL$223,922.40CL$144,616.55n/a38
Aug ’25CL$1,591,900.00
CL$182,666.00
-88.5%
9.2%CL$227,179.20CL$146,719.90n/a38
Jul ’25CL$159,190.00
CL$177,026.17
+11.2%
9.5%CL$203,374.95CL$141,889.50n/a37
Jun ’25n/a
CL$139,854.41
0%
9.8%CL$157,902.88CL$96,440.10n/a34
May ’25n/a
CL$144,962.69
0%
11.2%CL$166,117.60CL$101,457.29n/a33
Apr ’25n/a
CL$145,737.78
0%
11.5%CL$167,347.40CL$102,208.40n/a32
Mar ’25n/a
CL$120,370.88
0%
14.2%CL$150,088.05CL$91,989.45n/a30
Feb ’25n/a
CL$107,061.11
0%
9.8%CL$127,920.10CL$86,802.93CL$226,310.0031
Jan ’25n/a
CL$95,600.14
0%
8.9%CL$115,862.50CL$82,440.63CL$172,900.0030
Dec ’24n/a
CL$86,443.55
0%
8.5%CL$104,126.40CL$72,888.48CL$158,290.0027
Nov ’24n/a
CL$90,410.52
0%
5.9%CL$98,043.75CL$76,100.63CL$165,060.0027
Oct ’24n/a
CL$87,003.73
0%
5.7%CL$94,624.43CL$73,446.58CL$160,902.0027
Sep ’24n/a
CL$80,412.53
0%
9.4%CL$89,664.75CL$51,237.00CL$1,591,900.0026
Aug ’24n/a
CL$72,296.48
0%
9.3%CL$85,543.50CL$48,882.00CL$1,591,900.0025
Jul ’24n/a
CL$70,202.85
0%
10.2%CL$84,444.15CL$48,253.80CL$159,190.0025
Jun ’24n/a
CL$58,338.75
0%
11.6%CL$74,448.63CL$48,291.00n/a25
May ’24n/a
CL$55,852.02
0%
7.0%CL$62,277.45CL$48,214.80n/a25
Apr ’24n/a
CL$55,740.81
0%
6.8%CL$62,434.00CL$48,336.00n/a24
Mar ’24n/a
CL$53,427.27
0%
8.1%CL$62,823.83CL$43,774.02n/a24
Feb ’24n/a
CL$52,741.25
0%
8.1%CL$62,267.38CL$43,386.30n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
CL$243.86k
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 15:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/11/03
Yıllık Kazançlar2024/11/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Broadcom Inc. 86 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird