Home Depot Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HDCL ( CLP345410 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP327094.75 )

HDCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HDCL ( CLP345410 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP327094.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HDCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HDCL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HDCL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDCL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$391.11b

HDCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.5x
PEG Oranı	4.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HDCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HDCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.1x
LOW Lowe's Companies	21.5x	5.4%	US$148.5b
COPEC Empresas Copec	14.1x	12.2%	CL$8.0t
FALABELLA Falabella	36.2x	30.6%	CL$8.9t
FND Floor & Decor Holdings	56.5x	17.4%	US$11.1b
HDCL Home Depot	26.5x	6.2%	CL$391.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HDCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (32.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDCL'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HDCL Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, South American Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HDCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HDCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HDCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CL$345,410.00	CL$382,056.19 +10.6%	11.7%	CL$441,427.82	CL$267,130.14	n/a	35
Oct ’25	n/a	CL$348,159.85 0%	9.9%	CL$408,549.05	CL$253,210.62	n/a	34
Sep ’25	n/a	CL$344,366.59 0%	9.4%	CL$392,856.57	CL$255,855.78	n/a	33
Aug ’25	n/a	CL$364,611.71 0%	8.6%	CL$405,726.66	CL$257,150.70	n/a	32
Jul ’25	n/a	CL$358,728.56 0%	8.7%	CL$399,946.25	CL$249,378.25	n/a	31
Jun ’25	n/a	CL$343,042.62 0%	8.7%	CL$382,903.75	CL$238,751.75	n/a	32
May ’25	n/a	CL$376,920.56 0%	9.4%	CL$430,958.00	CL$257,595.35	n/a	33
Apr ’25	n/a	CL$377,973.28 0%	9.5%	CL$433,356.00	CL$259,028.70	n/a	33
Mar ’25	n/a	CL$363,050.79 0%	9.6%	CL$401,213.70	CL$254,263.14	n/a	33
Feb ’25	n/a	CL$326,306.65 0%	10.5%	CL$386,813.20	CL$245,137.04	n/a	32
Jan ’25	n/a	CL$295,903.24 0%	8.0%	CL$342,942.60	CL$231,266.42	n/a	33
Dec ’24	n/a	CL$287,412.72 0%	6.7%	CL$326,111.25	CL$228,712.69	n/a	33
Nov ’24	n/a	CL$311,472.36 0%	7.5%	CL$348,433.92	CL$238,640.94	CL$345,410.00	32
Oct ’24	n/a	CL$313,485.66 0%	7.2%	CL$346,055.04	CL$237,011.66	n/a	32
Sep ’24	n/a	CL$295,082.56 0%	7.5%	CL$327,475.20	CL$224,286.40	n/a	31
Aug ’24	n/a	CL$265,976.38 0%	8.5%	CL$306,711.50	CL$214,698.05	n/a	32
Jul ’24	n/a	CL$256,093.91 0%	7.8%	CL$290,160.00	CL$208,754.00	n/a	32
Jun ’24	n/a	CL$249,919.37 0%	7.6%	CL$286,588.80	CL$206,184.72	n/a	32
May ’24	n/a	CL$261,465.58 0%	8.5%	CL$318,016.00	CL$209,890.56	n/a	31
Apr ’24	n/a	CL$261,970.85 0%	8.7%	CL$317,124.00	CL$209,301.84	n/a	30
Mar ’24	n/a	CL$267,403.30 0%	8.6%	CL$324,252.00	CL$214,006.32	n/a	31
Feb ’24	n/a	CL$271,621.93 0%	11.5%	CL$369,678.50	CL$202,929.90	n/a	30
Jan ’24	n/a	CL$306,390.67 0%	11.5%	CL$418,088.50	CL$229,503.90	n/a	30
Dec ’23	n/a	CL$316,594.09 0%	11.6%	CL$429,269.80	CL$235,641.72	n/a	30
Nov ’23	n/a	CL$336,381.77 0%	11.3%	CL$445,188.70	CL$252,905.07	n/a	31

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.