The Home Depot, Inc.

SNSE:HDCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$411.4t

Home Depot Değerleme

HDCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HDCL ( CLP345410 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP320664.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HDCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HDCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HDCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HDCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarUS$14.61b
Piyasa DeğeriUS$417.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HDCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HDCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$149.5b
COPEC Empresas Copec
7.7x1.4%CL$7.9t
FALABELLA Falabella
25.6x22.2%CL$8.5t
FND Floor & Decor Holdings
61.4x17.6%US$12.0b
HDCL Home Depot
28.6x6.9%CL$417.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HDCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.6x) kıyasla oran (29.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDCL'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDCL 28.6xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies81PE01224364860+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HDCL Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, South American Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HDCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HDCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HDCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Empresas Hites

CL$27.2b

Engages in the retail business in Chile.

HITES

CL$72.21

7D

-9.7%

1Y

-18.3%

Ripley

CL$526.5b

Engages in the retail sale of apparel, accessories, and home products through department stores and e-commerce in Chile and Peru.

RIPLEY

CL$271.92

7D

-2.0%

1Y

75.0%

Amazon.com

US$2.1t

Engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally.

AMZNCL

US$194,186.00

7D

-2.7%

1Y

47.1%