Merck & Co., Inc.

SNSE:MRKCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$242.7t

Merck Değerleme

MRKCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRKCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRKCL ( CLP99470 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP250704.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRKCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRKCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRKCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRKCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRKCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRKCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarUS$12.15b
Piyasa DeğeriUS$248.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRKCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRKCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
ROG Roche Holding
19.6x11.1%CHF 210.3b
AZN AstraZeneca
31.1x18.0%UK£159.6b
NOVN Novartis
17.7x7.0%CHF 185.4b
JNJ Johnson & Johnson
24.8x10.3%US$368.9b
MRKCL Merck
20.5x15.5%CL$248.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRKCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRKCL'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRKCL 20.5xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies78PE01632486480+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRKCL Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRKCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRKCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRKCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRKCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$99,470.00
CL$128,981.14
+29.7%
9.3%CL$151,782.20CL$97,924.00n/a27
Nov ’25CL$99,470.00
CL$128,324.45
+29.0%
7.9%CL$148,924.00CL$105,688.00n/a27
Oct ’25CL$106,200.00
CL$131,226.06
+23.6%
5.8%CL$146,304.50CL$113,268.00n/a26
Sep ’25CL$106,200.00
CL$127,231.05
+19.8%
5.9%CL$141,654.50CL$109,668.00n/a26
Aug ’25CL$124,000.00
CL$134,420.95
+8.4%
5.5%CL$147,623.55CL$114,289.20n/a26
Jul ’25CL$124,000.00
CL$129,726.82
+4.6%
5.3%CL$140,926.78CL$109,104.60n/a25
Jun ’25CL$120,487.00
CL$127,253.92
+5.6%
6.1%CL$139,024.15CL$105,837.74n/a25
May ’25CL$120,487.00
CL$135,935.51
+12.8%
6.1%CL$148,858.90CL$113,324.84n/a26
Apr ’25CL$119,100.00
CL$133,463.39
+12.1%
5.7%CL$145,020.76CL$111,705.18n/a25
Mar ’25CL$123,720.00
CL$128,675.85
+4.0%
7.6%CL$142,495.88CL$99,169.43n/a26
Feb ’25CL$108,870.00
CL$119,057.68
+9.4%
7.6%CL$130,491.20CL$96,004.24n/a27
Jan ’25CL$91,813.00
CL$107,448.45
+17.0%
7.0%CL$118,023.75CL$90,047.75n/a28
Dec ’24CL$93,618.00
CL$107,414.64
+14.7%
6.8%CL$117,308.25CL$89,501.85n/a28
Nov ’24CL$93,618.00
CL$112,252.99
+19.9%
6.6%CL$122,496.30CL$93,460.14CL$99,470.0027
Oct ’24CL$93,618.00
CL$108,653.45
+16.1%
6.8%CL$119,426.40CL$91,117.92CL$106,200.0027
Sep ’24CL$93,618.00
CL$104,989.41
+12.1%
7.2%CL$115,493.85CL$82,984.47CL$106,200.0028
Aug ’24CL$77,794.00
CL$103,618.96
+33.2%
7.0%CL$113,481.00CL$81,538.20CL$124,000.0028
Jul ’24CL$77,794.00
CL$98,116.70
+26.1%
8.0%CL$108,060.75CL$77,643.65CL$124,000.0026
Jun ’24CL$77,794.00
CL$98,186.99
+26.2%
8.3%CL$108,662.64CL$77,502.03CL$120,487.0027
May ’24CL$77,794.00
CL$99,257.11
+27.6%
9.6%CL$125,007.50CL$78,230.50CL$120,487.0028
Apr ’24CL$77,794.00
CL$95,723.05
+23.0%
10.9%CL$123,566.00CL$76,531.20CL$119,100.0027
Mar ’24CL$77,794.00
CL$96,776.96
+24.4%
10.8%CL$125,164.05CL$77,520.96CL$123,720.0026
Feb ’24CL$77,794.00
CL$93,615.14
+20.3%
9.3%CL$108,277.76CL$77,227.52CL$108,870.0024
Jan ’24CL$77,794.00
CL$98,188.72
+26.2%
9.5%CL$117,266.00CL$83,638.25CL$91,813.0024
Dec ’23CL$77,794.00
CL$100,521.04
+29.2%
6.9%CL$114,636.25CL$88,957.73CL$93,618.0023
Nov ’23CL$77,794.00
CL$99,754.73
+28.2%
9.1%CL$118,243.75CL$80,405.75CL$93,618.0022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gilead Sciences

US$114.8b

A biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally.

GILD

US$89.71

7D

0%

1Y

36.9%

Pfizer

US$147.5b

Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.

PFE

US$27.95

7D

0%

1Y

-6.2%

Amgen

US$159.1b

Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.

AMGNCL

US$305,690.00

7D

0%

1Y

n/a