Eli Lilly Değerleme
LLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LLY ( $824.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1223.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LLY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LLY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| LLY'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 84.6x |
| Kazançlar | US$8.37b |
| Piyasa Değeri | US$707.95b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 18x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 44.4x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
LLY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.2x | ||
NOVO B Novo Nordisk | 33.3x | 14.3% | DKK 3.3t |
JNJ Johnson & Johnson | 24.8x | 10.3% | US$368.9b |
MRK Merck | 20.5x | 15.5% | US$249.2b |
AZN AstraZeneca | 30.2x | 18.0% | UK£159.6b |
LLY Eli Lilly | 84.6x | 29.5% | US$707.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: LLY Price-To-Earnings Oranı ( 84.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
LLY'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 26 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 26 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: LLY Price-To-Earnings Oranı ( 84.6 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
LLY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 84.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LLY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$824.39 | US$991.89 +20.3% | 14.9% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$830.66 | US$1,005.86 +21.1% | 13.9% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$917.90 | US$995.42 +8.4% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$904.90 | US$986.82 +9.1% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$904.90 | US$918.99 +1.6% | 16.3% | US$1,117.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | n/a | US$868.94 0% | 14.0% | US$1,029.51 | US$540.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | US$852.52 0% | 12.7% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | US$845.32 0% | 13.3% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | US$797.44 0% | 14.1% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | US$767.61 0% | 15.0% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | US$636.99 0% | 13.9% | US$763.00 | US$430.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | US$623.77 0% | 13.6% | US$727.00 | US$430.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | US$619.14 0% | 14.2% | US$722.00 | US$430.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | US$594.24 0% | 16.2% | US$710.00 | US$340.00 | US$830.66 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | US$568.74 0% | 14.0% | US$640.00 | US$340.00 | US$917.90 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | US$536.36 0% | 16.8% | US$633.00 | US$300.00 | US$904.90 | 27 |
| Aug ’24 | n/a | US$475.01 0% | 14.2% | US$565.00 | US$300.00 | US$904.90 | 27 |
| Jul ’24 | n/a | US$451.39 0% | 14.8% | US$550.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | US$436.70 0% | 14.7% | US$507.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | US$394.61 0% | 15.0% | US$485.00 | US$270.00 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | US$375.83 0% | 13.3% | US$444.00 | US$270.00 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | US$381.05 0% | 12.8% | US$444.00 | US$270.00 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | US$377.82 0% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | US$377.95 0% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | n/a | US$371.23 0% | 15.5% | US$436.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | US$344.14 0% | 16.3% | US$432.00 | US$202.00 | n/a | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Gilead Sciences
US$114.8b
A biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally.
GILD
US$89.71
7D
0%
1Y
36.9%
Pfizer
US$147.5b
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.
PFE
US$27.95
7D
0%
1Y
-6.2%
Amgen
US$159.1b
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.
AMGNCL
US$305,690.00
7D
0%
1Y
n/a