Biogen Inc.

SNSE:BIIBCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$22.8t

Biogen Değerleme

BIIBCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIIBCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIIBCL ( CLP155330 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP608669.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIIBCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIIBCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIIBCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIIBCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIIBCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIIBCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUS$1.62b
Piyasa DeğeriUS$23.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIIBCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIIBCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.8x
A068270 Celltrion
204.6x73.8%₩36.7t
UTHR United Therapeutics
15.2x8.1%US$16.8b
HZNP Horizon Therapeutics
60.8x16.4%US$26.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.7x27.2%US$12.4b
BIIBCL Biogen
14.4x12.4%CL$23.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIIBCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (86.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIIBCL'nin PE Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIBCL 14.4xSektör Avg. 26.1xNo. of Companies19PE020406080100+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIIBCL Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIIBCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIIBCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BIIBCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIIBCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$155,330.00
CL$248,180.69
+59.8%
18.8%CL$337,222.26CL$177,485.40n/a29
Nov ’25CL$261,090.00
CL$245,673.58
-5.9%
17.1%CL$328,593.60CL$172,944.00n/a29
Oct ’25CL$261,090.00
CL$244,311.80
-6.4%
13.7%CL$309,246.66CL$171,803.70n/a30
Sep ’25CL$261,090.00
CL$256,514.56
-1.8%
13.0%CL$323,217.36CL$179,565.20n/a30
Aug ’25CL$261,090.00
CL$265,170.94
+1.6%
13.6%CL$333,343.50CL$190,482.00n/a30
Jul ’25CL$261,090.00
CL$266,620.95
+2.1%
14.4%CL$329,563.50CL$188,322.00n/a30
Jun ’25CL$261,090.00
CL$259,588.67
-0.6%
14.2%CL$319,039.00CL$182,308.00n/a29
May ’25CL$261,090.00
CL$274,843.09
+5.3%
13.4%CL$336,133.00CL$192,076.00n/a31
Apr ’25CL$261,090.00
CL$294,517.43
+12.8%
12.7%CL$392,080.00CL$225,446.00n/a30
Mar ’25CL$261,090.00
CL$294,517.43
+12.8%
12.7%CL$392,080.00CL$225,446.00n/a30
Feb ’25CL$261,090.00
CL$291,099.39
+11.5%
11.1%CL$377,592.18CL$227,857.35n/a30
Jan ’25CL$261,090.00
CL$278,613.38
+6.7%
10.2%CL$351,152.50CL$213,008.75n/a31
Dec ’24CL$261,090.00
CL$290,699.80
+11.3%
11.1%CL$359,788.98CL$218,247.63n/a29
Nov ’24CL$261,090.00
CL$302,853.76
+16.0%
9.2%CL$373,500.00CL$248,377.50CL$261,090.0029
Oct ’24CL$261,090.00
CL$286,247.05
+9.6%
10.5%CL$381,064.00CL$235,106.00CL$261,090.0029
Sep ’24CL$261,090.00
CL$279,827.49
+7.2%
10.2%CL$374,292.92CL$230,928.43CL$261,090.0028
Aug ’24CL$261,090.00
CL$281,191.50
+7.7%
9.7%CL$365,738.60CL$231,522.60CL$261,090.0028
Jul ’24CL$261,090.00
CL$270,304.37
+3.5%
8.5%CL$319,864.64CL$211,367.84CL$261,090.0027
Jun ’24CL$261,090.00
CL$268,426.90
+2.8%
8.4%CL$319,613.90CL$211,202.15CL$261,090.0027
May ’24CL$261,090.00
CL$265,726.81
+1.8%
8.8%CL$320,987.00CL$212,109.50CL$261,090.0027
Apr ’24CL$261,090.00
CL$265,659.38
+1.8%
9.7%CL$319,615.00CL$205,113.75CL$261,090.0026
Mar ’24CL$261,090.00
CL$266,668.91
+2.1%
9.6%CL$321,135.96CL$206,089.83CL$261,090.0026
Feb ’24CL$261,090.00
CL$261,381.54
+0.1%
10.1%CL$324,615.00CL$201,067.50CL$261,090.0026
Jan ’24CL$261,090.00
CL$283,986.86
+8.8%
8.9%CL$328,005.00CL$218,965.50CL$261,090.0026
Dec ’23CL$261,090.00
CL$280,933.91
+7.6%
9.3%CL$325,455.70CL$217,263.67CL$261,090.0026
Nov ’23n/a
CL$288,789.76
0%
12.0%CL$350,467.70CL$206,491.78CL$261,090.0026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gilead Sciences

US$115.2b

A biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally.

GILD

US$89.71

7D

0%

1Y

36.9%

Pfizer

US$146.4b

Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.

PFE

US$27.95

7D

0%

1Y

-6.2%

Amgen

US$150.5b

Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.

AMGNCL

US$305,690.00

7D

0%

1Y

n/a