Celltrion, Inc.

KOSE:A068270 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩40.3t

Celltrion Değerleme

A068270 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A068270 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩183.40k
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A068270 ( ₩187800 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩183402.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A068270 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A068270 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A068270 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A068270 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A068270'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A068270'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14x
Satış₩2.88t
Piyasa Değeri₩40.32t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A068270'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A068270 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
A145020 Hugel
10x17.0%₩3.6t
A214450 PharmaResearch
10.7x23.4%₩3.5t
A298380 ABL Bio
57.5x21.5%₩1.8t
A006280 GC Biopharma
0.9x9.6%₩1.5t
A068270 Celltrion
14x18.3%₩40.0t

Price-To-Sales vs Akranlar: A068270, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A068270'nin PS Oranı, KR Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A006280 GC Biopharma
0.9x9.6%US$1.03b
A096530 Seegene
2.8x18.2%US$765.19m
A086900 Medy-Tox
3.6x13.5%US$601.44m
A005250 Green Cross Holdings
0.3xn/aUS$436.09m
A068270 14.0xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies27PS01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A068270 Price-To-Sales Oranı ( 14 x) baz alındığında, KR Biotechs sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A068270 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A068270 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14x
Adil PS Oran6.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A068270 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14 6.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A068270 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩187,800.00
₩238,492.06
+27.0%
11.2%₩285,714.29₩150,000.00n/a21
Mar ’26₩184,000.00
₩238,038.55
+29.4%
11.4%₩285,714.29₩150,000.00n/a21
Feb ’26₩179,700.00
₩236,111.11
+31.4%
11.1%₩285,714.29₩152,380.95n/a21
Jan ’26₩187,500.00
₩235,147.39
+25.4%
11.5%₩285,714.29₩152,380.95n/a21
Dec ’25₩178,095.24
₩233,832.20
+31.3%
13.2%₩285,714.29₩152,380.95n/a21
Nov ’25₩172,476.19
₩235,889.72
+36.8%
14.3%₩295,238.10₩142,857.14n/a19
Oct ’25₩186,095.24
₩236,892.23
+27.3%
13.3%₩295,238.10₩142,857.14n/a19
Sep ’25₩193,333.33
₩236,190.48
+22.2%
14.0%₩295,238.10₩142,857.14n/a19
Aug ’25₩190,476.19
₩228,095.24
+19.8%
14.6%₩285,714.29₩142,857.14n/a16
Jul ’25₩175,333.33
₩223,081.23
+27.2%
14.6%₩285,714.29₩142,857.14n/a17
Jun ’25₩167,809.52
₩220,840.34
+31.6%
12.5%₩285,714.29₩163,809.52n/a17
May ’25₩180,000.00
₩219,159.66
+21.8%
13.1%₩285,714.29₩163,809.52n/a17
Apr ’25₩179,142.86
₩210,588.24
+17.6%
13.9%₩285,714.29₩151,428.57n/a17
Mar ’25₩171,142.86
₩208,273.81
+21.7%
14.1%₩285,714.29₩151,428.57₩184,000.0016
Feb ’25₩170,190.48
₩212,063.49
+24.6%
12.4%₩285,714.29₩171,428.57₩179,700.0015
Jan ’25₩191,904.76
₩205,026.46
+6.8%
10.7%₩285,714.29₩171,428.57₩187,500.0018
Dec ’24₩155,333.33
₩206,613.76
+33.0%
10.9%₩285,714.29₩171,428.57₩178,095.2418
Nov ’24₩142,285.71
₩205,059.52
+44.1%
9.6%₩266,666.67₩171,428.57₩172,476.1916
Oct ’24₩132,571.43
₩200,280.11
+51.1%
13.5%₩266,666.67₩123,809.52₩186,095.2417
Sep ’24₩137,047.62
₩201,216.93
+46.8%
13.2%₩266,666.67₩123,809.52₩193,333.3318
Aug ’24₩143,809.52
₩206,050.42
+43.3%
13.4%₩266,666.67₩123,809.52₩190,476.1917
Jul ’24₩145,619.05
₩209,691.88
+44.0%
13.4%₩266,666.67₩123,809.52₩175,333.3317
Jun ’24₩167,047.62
₩208,665.04
+24.9%
13.0%₩266,666.67₩123,809.52₩167,809.5218
May ’24₩152,952.38
₩204,391.03
+33.6%
15.3%₩285,714.29₩123,809.52₩180,000.0016
Apr ’24₩142,666.67
₩207,605.31
+45.5%
16.6%₩285,714.29₩123,809.52₩179,142.8616
Mar ’24₩138,285.71
₩216,236.28
+56.4%
16.1%₩285,714.29₩137,362.86₩171,142.8616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₩238.49k
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 16:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Celltrion, Inc. 39 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Girish BakhruBofA Global Research
Dae Woong YooBookook Securities Co. Ltd
Aaron HoCFRA Equity Research