Medy-Tox Inc.

KOSDAQ:A086900 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.2t

Medy-Tox Değerleme

A086900 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A086900 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩306.71k
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A086900 ( ₩172700 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩306710.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A086900 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A086900 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A086900 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A086900 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A086900'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A086900'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57x
Kazançlar₩21.25b
Piyasa Değeri₩1.21t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A086900'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A086900 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
A006280 GC Biopharma
51.1x29.69%₩1.5t
A005250 Green Cross Holdings
10.1xn/a₩682.2b
A290650 L&C BIOLTD
4.6xn/a₩649.0b
A256840 BNC Korea
23.6xn/a₩372.1b
A086900 Medy-Tox
57x40.73%₩1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A086900 Price-To-Earnings Oranı ( 57 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A086900'nin PE Oranı, KR Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A290650 L&C BIOLTD
4.6xn/aUS$476.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A086900 57.0xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A086900 Price-To-Earnings Oranı ( 57 x) baz alındığında, KR Biotechs sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A086900 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A086900 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A086900 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A086900 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩172,700.00
₩213,857.14
+23.83%
9.69%₩260,000.00₩190,000.00n/a7
May ’26₩174,700.00
₩220,000.00
+25.93%
10.37%₩260,000.00₩190,000.00n/a5
Apr ’26₩141,800.00
₩203,333.33
+43.39%
18.98%₩260,000.00₩140,000.00n/a6
Mar ’26₩126,200.00
₩206,666.67
+63.76%
15.97%₩260,000.00₩170,000.00n/a6
Feb ’26₩118,400.00
₩206,666.67
+74.55%
15.97%₩260,000.00₩170,000.00n/a6
Jan ’26₩124,800.00
₩210,000.00
+68.27%
14.29%₩260,000.00₩170,000.00n/a6
Dec ’25₩131,400.00
₩210,000.00
+59.82%
14.29%₩260,000.00₩170,000.00n/a6
Nov ’25₩164,800.00
₩257,500.00
+56.25%
10.41%₩300,000.00₩230,000.00n/a4
Oct ’25₩192,400.00
₩257,500.00
+33.84%
10.41%₩300,000.00₩230,000.00n/a4
Sep ’25₩198,100.00
₩257,500.00
+29.98%
10.41%₩300,000.00₩230,000.00n/a4
Aug ’25₩173,000.00
₩276,000.00
+59.54%
31.39%₩390,000.00₩180,000.00n/a5
Jul ’25₩150,100.00
₩268,000.00
+78.55%
35.03%₩390,000.00₩170,000.00n/a5
Jun ’25₩130,600.00
₩296,000.00
+126.65%
33.49%₩390,000.00₩170,000.00₩169,100.005
May ’25₩135,000.00
₩296,000.00
+119.26%
33.49%₩390,000.00₩170,000.00₩174,700.005
Apr ’25₩147,000.00
₩296,000.00
+101.36%
33.49%₩390,000.00₩170,000.00₩141,800.005
Mar ’25₩158,000.00
₩318,333.33
+101.48%
19.82%₩390,000.00₩220,000.00₩126,200.006
Feb ’25₩190,400.00
₩328,333.33
+72.44%
22.62%₩430,000.00₩220,000.00₩118,400.006
Jan ’25₩241,000.00
₩335,000.00
+39.00%
24.17%₩430,000.00₩220,000.00₩124,800.006
Dec ’24₩222,500.00
₩335,000.00
+50.56%
24.17%₩430,000.00₩220,000.00₩131,400.006
Nov ’24₩205,500.00
₩350,000.00
+70.32%
23.07%₩430,000.00₩220,000.00₩164,800.005
Oct ’24₩252,500.00
₩345,000.00
+36.63%
25.97%₩430,000.00₩220,000.00₩192,400.004
Sep ’24₩251,000.00
₩332,500.00
+32.47%
24.00%₩430,000.00₩220,000.00₩198,100.004
Aug ’24₩216,000.00
₩330,000.00
+52.78%
22.16%₩410,000.00₩220,000.00₩173,000.004
Jul ’24₩235,500.00
₩291,800.00
+23.91%
34.47%₩410,000.00₩139,000.00₩150,100.005
Jun ’24₩261,000.00
₩263,800.00
+1.07%
33.55%₩410,000.00₩139,000.00₩130,600.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₩213.86k
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 18:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medy-Tox Inc. 30 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hyeryeong KimCGS International
Sanjeev RanaCLSA
null nullCLSA