GC Biopharma Corp.

KOSE:A006280 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩2.0t

GC Biopharma Değerleme

A006280 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A006280 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A006280 ( ₩179500 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩115445.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A006280 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A006280 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A006280 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A006280 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A006280'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A006280'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satış₩1.64t
Piyasa Değeri₩2.05t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A006280'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A006280 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
A298380 ABL Bio
44.7x25.5%₩1.4t
A007390 NatureCellLtd
48.4xn/a₩1.4t
A145020 Hugel
8.5x17.3%₩3.1t
A214450 PharmaResearch
8.6x24.2%₩2.7t
A006280 GC Biopharma
1.2x9.1%₩2.0t

Price-To-Sales vs Akranlar: A006280, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A006280'nin PS Oranı, KR Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.9x39.7%
A006280 GC Biopharma
 1.2x9.1%US$1.39b
A096530 Seegene
2.6x15.7%US$715.41m
A086900 Medy-Tox
3.5x14.2%US$570.40m
A006280 1.2xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies27PS01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.9x83.1%
A006280 GC Biopharma
 1.2x96.6%US$1.39b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A006280 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, KR Biotechs sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A006280 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A006280 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A006280 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A006280 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩179,500.00
₩201,428.57
+12.2%
3.2%₩210,000.00₩190,000.00n/a7
Dec ’25₩151,000.00
₩198,428.57
+31.4%
3.3%₩210,000.00₩189,000.00n/a7
Nov ’25₩152,200.00
₩195,000.00
+28.1%
6.5%₩210,000.00₩170,000.00n/a6
Oct ’25₩151,500.00
₩176,666.67
+16.6%
10.2%₩200,000.00₩150,000.00n/a6
Sep ’25₩170,900.00
₩167,428.57
-2.0%
9.4%₩200,000.00₩150,000.00n/a7
Aug ’25₩144,400.00
₩158,666.67
+9.9%
5.7%₩170,000.00₩150,000.00n/a6
Jul ’25₩115,800.00
₩146,333.33
+26.4%
3.1%₩150,000.00₩140,000.00n/a6
Jun ’25₩114,700.00
₩146,333.33
+27.6%
3.1%₩150,000.00₩140,000.00n/a6
May ’25₩114,300.00
₩144,666.67
+26.6%
3.3%₩150,000.00₩140,000.00n/a6
Apr ’25₩123,300.00
₩145,000.00
+17.6%
3.4%₩150,000.00₩140,000.00n/a6
Mar ’25₩117,900.00
₩146,428.57
+24.2%
4.0%₩155,000.00₩140,000.00n/a7
Feb ’25₩109,900.00
₩146,428.57
+33.2%
4.0%₩155,000.00₩140,000.00n/a7
Jan ’25₩125,500.00
₩146,428.57
+16.7%
6.5%₩160,000.00₩130,000.00n/a7
Dec ’24₩114,900.00
₩147,857.14
+28.7%
7.2%₩160,000.00₩130,000.00₩151,000.007
Nov ’24₩97,800.00
₩149,285.71
+52.6%
6.8%₩160,000.00₩130,000.00₩152,200.007
Oct ’24₩108,700.00
₩156,428.57
+43.9%
2.8%₩160,000.00₩150,000.00₩151,500.007
Sep ’24₩113,000.00
₩156,428.57
+38.4%
2.8%₩160,000.00₩150,000.00₩170,900.007
Aug ’24₩114,500.00
₩156,428.57
+36.6%
2.8%₩160,000.00₩150,000.00₩144,400.007
Jul ’24₩114,800.00
₩159,857.14
+39.2%
6.9%₩180,000.00₩140,000.00₩115,800.007
Jun ’24₩128,500.00
₩158,625.00
+23.4%
6.8%₩180,000.00₩140,000.00₩114,700.008
May ’24₩123,600.00
₩159,888.89
+29.4%
6.7%₩180,000.00₩140,000.00₩114,300.009
Apr ’24₩122,100.00
₩164,250.00
+34.5%
6.7%₩180,000.00₩150,000.00₩123,300.008
Mar ’24₩119,800.00
₩171,750.00
+43.4%
10.1%₩210,000.00₩150,000.00₩117,900.008
Feb ’24₩131,700.00
₩176,750.00
+34.2%
8.2%₩210,000.00₩160,000.00₩109,900.008
Jan ’24₩129,500.00
₩176,750.00
+36.5%
8.2%₩210,000.00₩160,000.00₩125,500.008
Dec ’23₩129,000.00
₩184,555.56
+43.1%
14.1%₩247,000.00₩160,000.00₩114,900.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 18:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GC Biopharma Corp. 25 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David LeeCLSA
Sunghwan KimCredit Suisse
Yoonjin LimDaishin Securities Co. Ltd.