GC Biopharma Corp.

KOSE:A006280 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.5t

GC Biopharma Değerleme

A006280 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A006280 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A006280 ( ₩134800 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩106805.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A006280 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A006280 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A006280 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A006280 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A006280'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A006280'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
Satış₩1.64t
Piyasa Değeri₩1.54t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A006280'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A006280 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
A298380 ABL Bio
40.2x25.5%₩1.3t
A007390 NatureCellLtd
47.8xn/a₩1.7t
A115450 HLB TherapeuticsLtd
14.4xn/a₩838.7b
A086900 Medy-Tox
3.5x12.5%₩856.2b
A006280 GC Biopharma
0.9x9.0%₩1.5t

Price-To-Sales vs Akranlar: A006280, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A006280'nin PS Oranı, KR Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.2x35.0%
A006280 GC Biopharma
 0.9x9.0%US$1.10b
A096530 Seegene
2.7x15.7%US$752.28m
A086900 Medy-Tox
3.5x12.5%US$611.34m
A006280 0.9xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies26PS01632486480+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.2x73.5%
A006280 GC Biopharma
 0.9x108.0%US$1.10b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A006280 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, KR Biotechs sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A006280 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A006280 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A006280 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A006280 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩134,800.00
₩200,000.00
+48.4%
2.9%₩210,000.00₩190,000.00n/a6
Nov ’25₩152,200.00
₩195,000.00
+28.1%
6.5%₩210,000.00₩170,000.00n/a6
Oct ’25₩151,500.00
₩176,666.67
+16.6%
10.2%₩200,000.00₩150,000.00n/a6
Sep ’25₩170,900.00
₩167,428.57
-2.0%
9.4%₩200,000.00₩150,000.00n/a7
Aug ’25₩144,400.00
₩158,666.67
+9.9%
5.7%₩170,000.00₩150,000.00n/a6
Jul ’25₩115,800.00
₩146,333.33
+26.4%
3.1%₩150,000.00₩140,000.00n/a6
Jun ’25₩114,700.00
₩146,333.33
+27.6%
3.1%₩150,000.00₩140,000.00n/a6
May ’25₩114,300.00
₩144,666.67
+26.6%
3.3%₩150,000.00₩140,000.00n/a6
Apr ’25₩123,300.00
₩145,000.00
+17.6%
3.4%₩150,000.00₩140,000.00n/a6
Mar ’25₩117,900.00
₩146,428.57
+24.2%
4.0%₩155,000.00₩140,000.00n/a7
Feb ’25₩109,900.00
₩146,428.57
+33.2%
4.0%₩155,000.00₩140,000.00n/a7
Jan ’25₩125,500.00
₩146,428.57
+16.7%
6.5%₩160,000.00₩130,000.00n/a7
Dec ’24₩114,900.00
₩147,857.14
+28.7%
7.2%₩160,000.00₩130,000.00n/a7
Nov ’24₩97,800.00
₩149,285.71
+52.6%
6.8%₩160,000.00₩130,000.00₩152,200.007
Oct ’24₩108,700.00
₩156,428.57
+43.9%
2.8%₩160,000.00₩150,000.00₩151,500.007
Sep ’24₩113,000.00
₩156,428.57
+38.4%
2.8%₩160,000.00₩150,000.00₩170,900.007
Aug ’24₩114,500.00
₩156,428.57
+36.6%
2.8%₩160,000.00₩150,000.00₩144,400.007
Jul ’24₩114,800.00
₩159,857.14
+39.2%
6.9%₩180,000.00₩140,000.00₩115,800.007
Jun ’24₩128,500.00
₩158,625.00
+23.4%
6.8%₩180,000.00₩140,000.00₩114,700.008
May ’24₩123,600.00
₩159,888.89
+29.4%
6.7%₩180,000.00₩140,000.00₩114,300.009
Apr ’24₩122,100.00
₩164,250.00
+34.5%
6.7%₩180,000.00₩150,000.00₩123,300.008
Mar ’24₩119,800.00
₩171,750.00
+43.4%
10.1%₩210,000.00₩150,000.00₩117,900.008
Feb ’24₩131,700.00
₩176,750.00
+34.2%
8.2%₩210,000.00₩160,000.00₩109,900.008
Jan ’24₩129,500.00
₩176,750.00
+36.5%
8.2%₩210,000.00₩160,000.00₩125,500.008
Dec ’23₩129,000.00
₩184,555.56
+43.1%
14.1%₩247,000.00₩160,000.00₩114,900.009
Nov ’23₩127,500.00
₩204,555.56
+60.4%
15.6%₩247,000.00₩164,000.00₩97,800.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bioneer

₩509.0b

Operates as a biotechnology company in South Korea, the Americas, Europe, Asia, Africa, and internationally.

A064550

₩19,910.00

7D

-0.7%

1Y

-34.6%

Hugel

₩3.0t

Develops and manufactures biopharmaceuticals in South Korea and internationally.

A145020

₩271,000.00

7D

-1.8%

1Y

76.5%

J2KBIO

₩53.0b

A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.

A420570

₩9,180.00

7D

-4.8%

1Y

n/a