Netflix, Inc.

SNSE:NFLX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$434.5b

Netflix Değerleme

NFLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NFLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$616.82
Fair Value
36.4% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NFLX ( $841.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $616.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NFLX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NFLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NFLX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NFLX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NFLX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NFLX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.9x
KazançlarUS$8.71b
Piyasa DeğeriUS$434.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NFLX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NFLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.3x
DIS Walt Disney
35.7x18.0%US$202.6b
SPOT Spotify Technology
108x23.5%US$127.6b
UMG Universal Music Group
31.9x6.3%€49.3b
FWON.K Formula One Group
89.5x14.7%US$24.7b
NFLX Netflix
49.9x15.5%US$434.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NFLX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.9x) kıyasla oran (66.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NFLX'nin PE Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NFLX 49.9xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies46PE020406080100+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NFLX Price-To-Earnings Oranı ( 49.9 x) baz alındığında, South American Entertainment sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NFLX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NFLX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NFLX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NFLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$841.59
US$1,063.72
+26.4%
14.3%US$1,494.00US$700.00n/a41
Feb ’26US$841.59
US$1,063.72
+26.4%
14.3%US$1,494.00US$700.00n/a41
Jan ’26US$915.21
US$841.70
-8.0%
17.6%US$1,100.00US$550.00n/a41
Dec ’25US$905.42
US$792.94
-12.4%
16.1%US$1,100.00US$550.00n/a41
Nov ’25n/a
US$760.82
0%
12.2%US$925.00US$550.00n/a41
Oct ’25US$718.59
US$698.48
-2.8%
11.4%US$900.00US$500.00n/a41
Sep ’25n/a
US$694.24
0%
11.5%US$900.00US$500.00n/a39
Aug ’25n/a
US$689.37
0%
10.6%US$800.00US$500.00n/a39
Jul ’25n/a
US$649.98
0%
11.5%US$800.00US$440.00n/a41
Jun ’25n/a
US$642.89
0%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
May ’25n/a
US$640.74
0%
12.2%US$800.00US$440.00n/a43
Apr ’25n/a
US$606.54
0%
12.9%US$740.00US$425.00n/a41
Mar ’25n/a
US$580.55
0%
12.7%US$740.00US$335.00n/a42
Feb ’25n/a
US$568.06
0%
12.4%US$700.00US$335.00US$841.5942
Jan ’25n/a
US$471.43
0%
12.4%US$600.00US$335.00US$915.2139
Dec ’24n/a
US$465.43
0%
12.6%US$600.00US$335.00US$905.4239
Nov ’24n/a
US$458.59
0%
12.9%US$600.00US$335.00n/a39
Oct ’24n/a
US$464.73
0%
14.7%US$600.00US$325.00US$718.5937
Sep ’24n/a
US$458.37
0%
15.3%US$600.00US$293.00n/a38
Aug ’24n/a
US$461.50
0%
16.0%US$600.00US$293.00n/a36
Jul ’24n/a
US$400.32
0%
18.3%US$535.00US$230.00n/a37
Jun ’24n/a
US$368.97
0%
16.1%US$470.00US$215.00n/a36
May ’24n/a
US$362.35
0%
15.6%US$440.00US$215.00n/a37
Apr ’24n/a
US$357.51
0%
16.3%US$440.00US$215.00n/a37
Mar ’24n/a
US$357.11
0%
16.4%US$440.00US$215.00n/a37
Feb ’24n/a
US$356.43
0%
16.2%US$440.00US$215.00n/a37
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
US$881.40
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 22:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Netflix, Inc. 99 Bu analistlerden 45, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company