Travelers Companies Değerleme
TRV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TRV ( $216.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $349.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TRV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TRV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TRV'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.4x |
| Kazançlar | US$4.51b |
| Piyasa Değeri | US$60.54b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.1x |
| PEG Oranı | 4.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TRV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.3x | ||
ALL Allstate | 13.4x | 4.8% | US$55.0b |
8766 Tokio Marine Holdings | 9.2x | -2.1% | JP¥10.9t |
8725 MS&AD Insurance Group Holdings | 6.9x | -0.9% | JP¥5.1t |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.9x | 7.7% | US$35.5b |
TRV Travelers Companies | 13.4x | 2.8% | US$60.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TRV Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TRV'nin PE Oranı, South American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TRV Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, South American Insurance sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TRV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$216.01 | US$264.58 +22.5% | 8.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$216.01 | US$262.67 +21.6% | 8.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$216.01 | US$227.74 +5.4% | 8.6% | US$286.00 | US$196.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$216.01 | US$224.77 +4.1% | 6.8% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$178.42 | US$223.91 +25.5% | 6.9% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$178.42 | US$227.24 +27.4% | 6.8% | US$252.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$178.42 | US$228.42 +28.0% | 6.3% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$178.42 | US$228.01 +27.8% | 6.4% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$178.42 | US$218.46 +22.4% | 9.6% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$178.42 | US$217.11 +21.7% | 9.5% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$178.42 | US$215.98 +21.1% | 9.0% | US$247.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$178.42 | US$193.35 +8.4% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$178.42 | US$191.68 +7.4% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$150.77 | US$191.68 +27.1% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | US$216.01 | 20 |
| Oct ’24 | US$150.77 | US$192.89 +27.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$216.01 | 19 |
| Sep ’24 | US$150.77 | US$192.89 +27.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$216.01 | 19 |
| Aug ’24 | US$150.77 | US$192.89 +27.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$178.42 | 19 |
| Jul ’24 | US$150.77 | US$195.89 +29.9% | 7.3% | US$230.00 | US$172.00 | US$178.42 | 18 |
| Jun ’24 | US$150.77 | US$196.53 +30.4% | 7.4% | US$230.00 | US$172.00 | US$178.42 | 17 |
| May ’24 | US$150.77 | US$196.11 +30.1% | 7.6% | US$230.00 | US$165.00 | US$178.42 | 18 |
| Apr ’24 | US$150.77 | US$197.72 +31.1% | 7.0% | US$230.00 | US$175.00 | US$178.42 | 18 |
| Mar ’24 | US$150.77 | US$198.39 +31.6% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$178.42 | 18 |
| Feb ’24 | US$150.77 | US$198.39 +31.6% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$178.42 | 18 |
| Jan ’24 | US$150.77 | US$183.65 +21.8% | 6.6% | US$220.00 | US$168.00 | US$178.42 | 17 |
| Dec ’23 | US$150.77 | US$184.00 +22.0% | 6.4% | US$220.00 | US$168.00 | US$178.42 | 18 |
| Nov ’23 | US$150.77 | US$182.67 +21.2% | 6.3% | US$220.00 | US$168.00 | US$150.77 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.