UnitedHealth Group Incorporated

SNSE:UNHCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$326.8t

UnitedHealth Group Değerleme

UNHCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNHCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$1.35m
Fair Value
67.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UNHCL ( CLP445400 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP1348084.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNHCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNHCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNHCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNHCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNHCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNHCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$22.11b
Piyasa DeğeriUS$345.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNHCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNHCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
ELV Elevance Health
14.3x13.82%US$94.1b
HUM Humana
16.2x14.86%US$30.5b
CNC Centene
8.5x6.11%US$31.3b
MOH Molina Healthcare
14.3x11.24%US$17.8b
UNHCL UnitedHealth Group
15.5x10.80%CL$345.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNHCL Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNHCL'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNHCL 15.5xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies73PE01632486480+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNHCL Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, South American Healthcare sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNHCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNHCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UNHCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNHCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$445,400.00
CL$514,680.39
+15.55%
7.81%CL$636,244.60CL$460,502.00n/a26
May ’26CL$445,400.00
CL$523,446.59
+17.52%
8.41%CL$641,003.91CL$463,946.70n/a26
Apr ’26CL$445,400.00
CL$593,870.02
+33.33%
6.09%CL$661,636.50CL$490,329.36n/a26
Mar ’26CL$452,795.00
CL$600,560.82
+32.63%
4.77%CL$659,708.00CL$556,039.60n/a26
Feb ’26CL$539,000.00
CL$626,987.18
+16.32%
4.77%CL$688,737.00CL$580,506.90n/a26
Jan ’26CL$568,700.00
CL$630,620.57
+10.89%
4.65%CL$693,441.00CL$581,618.69n/a26
Dec ’25CL$568,700.00
CL$614,424.00
+8.04%
5.73%CL$699,148.45CL$537,806.50n/a26
Nov ’25CL$536,300.00
CL$587,336.04
+9.52%
4.65%CL$624,468.32CL$521,972.00n/a26
Oct ’25CL$566,550.00
CL$574,342.55
+1.38%
4.78%CL$627,510.80CL$507,545.50n/a25
Sep ’25CL$544,200.00
CL$564,283.93
+3.69%
4.85%CL$616,957.20CL$499,009.50n/a25
Aug ’25CL$519,030.00
CL$585,355.21
+12.78%
5.66%CL$647,516.40CL$518,965.35n/a25
Jul ’25CL$462,680.00
CL$523,496.21
+13.14%
6.35%CL$613,713.38CL$437,327.61n/a28
Jun ’25CL$462,680.00
CL$524,345.83
+13.33%
7.41%CL$619,319.25CL$422,054.60n/a28
May ’25CL$462,680.00
CL$539,415.41
+16.58%
7.68%CL$641,756.25CL$437,345.00CL$445,400.0027
Apr ’25CL$473,050.00
CL$576,779.72
+21.93%
7.46%CL$660,487.50CL$459,895.00CL$445,400.0027
Mar ’25CL$474,961.00
CL$580,265.66
+22.17%
7.26%CL$659,981.25CL$459,542.50CL$452,795.0026
Feb ’25CL$474,961.00
CL$543,738.79
+14.48%
7.09%CL$616,757.63CL$429,446.05CL$539,000.0026
Jan ’25CL$474,961.00
CL$514,325.08
+8.29%
7.42%CL$590,118.75CL$419,640.00CL$568,700.0023
Dec ’24CL$474,961.00
CL$511,777.80
+7.75%
6.24%CL$574,827.00CL$435,475.00CL$568,700.0023
Nov ’24CL$375,998.00
CL$533,342.18
+41.85%
6.63%CL$598,870.80CL$419,209.56CL$536,300.0023
Oct ’24CL$375,998.00
CL$501,480.30
+33.37%
6.61%CL$575,016.00CL$408,703.68CL$566,550.0024
Sep ’24CL$375,998.00
CL$490,704.59
+30.51%
6.67%CL$559,780.00CL$397,874.40CL$544,200.0024
Aug ’24CL$375,998.00
CL$477,075.53
+26.88%
6.80%CL$546,390.00CL$388,357.20CL$519,030.0024
Jul ’24CL$492,000.00
CL$457,572.59
-7.00%
6.78%CL$516,022.00CL$366,772.56CL$462,680.0024
Jun ’24CL$492,000.00
CL$472,446.95
-3.97%
6.62%CL$523,152.50CL$371,840.70CL$462,680.0024
May ’24CL$492,000.00
CL$474,382.21
-3.58%
6.91%CL$524,712.50CL$372,949.50CL$462,680.0023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
CL$644.02k
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 20:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UnitedHealth Group Incorporated 56 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays