Starbucks Corporation

SNSE:SBUX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$99.1b

Starbucks Değerleme

SBUX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBUX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBUX ( $94.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $110.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBUX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SBUX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBUX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBUX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBUX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBUX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
KazançlarUS$3.76b
Piyasa DeğeriUS$99.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBUX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBUX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.3x
CMG Chipotle Mexican Grill
56.6x15.5%US$84.4b
3690 Meituan
27.2x21.4%HK$922.7b
MCD McDonald's
25.3x6.6%US$209.7b
CPG Compass Group
40.1x16.9%UK£44.9b
SBUX Starbucks
26.4x10.1%US$99.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBUX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.4x) kıyasla oran (37.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBUX'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBUX 26.4xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBUX Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBUX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBUX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SBUX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBUX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$94.59
US$103.30
+9.2%
12.0%US$120.00US$76.00n/a30
Dec ’25US$94.59
US$103.14
+9.0%
11.9%US$120.00US$76.00n/a30
Nov ’25US$94.59
US$101.42
+7.2%
12.5%US$120.00US$76.00n/a29
Oct ’25US$94.59
US$98.25
+3.9%
13.8%US$120.00US$76.00n/a29
Sep ’25US$94.59
US$96.00
+1.5%
12.6%US$120.00US$77.00n/a29
Aug ’25US$81.10
US$87.25
+7.6%
9.8%US$112.00US$77.00n/a29
Jul ’25US$81.10
US$90.15
+11.2%
11.4%US$120.00US$77.00n/a29
Jun ’25US$78.08
US$89.65
+14.8%
11.2%US$120.00US$77.00n/a28
May ’25US$103.33
US$93.81
-9.2%
11.6%US$120.00US$78.00n/a29
Apr ’25US$103.33
US$106.22
+2.8%
7.3%US$127.00US$95.00n/a29
Mar ’25US$103.33
US$106.58
+3.1%
7.0%US$127.00US$95.00n/a30
Feb ’25US$103.33
US$107.27
+3.8%
7.0%US$127.00US$95.00n/a29
Jan ’25US$103.33
US$112.69
+9.1%
7.2%US$125.00US$100.00n/a29
Dec ’24US$103.33
US$112.93
+9.3%
7.1%US$125.00US$100.00US$94.5928
Nov ’24US$93.62
US$109.00
+16.4%
7.6%US$125.00US$99.00US$94.5928
Oct ’24US$92.85
US$112.18
+20.8%
9.1%US$150.00US$101.00US$94.5927
Sep ’24US$97.50
US$112.85
+15.7%
8.9%US$150.00US$101.00US$94.5927
Aug ’24US$99.87
US$115.12
+15.3%
8.7%US$150.00US$101.00US$81.1026
Jul ’24US$99.87
US$115.26
+15.4%
8.0%US$136.00US$101.00US$81.1027
Jun ’24US$98.79
US$115.66
+17.1%
7.9%US$136.00US$102.00US$78.0826
May ’24US$105.78
US$113.82
+7.6%
9.2%US$136.00US$86.00US$103.3328
Apr ’24US$101.35
US$112.41
+10.9%
10.5%US$138.00US$86.00US$103.3329
Mar ’24US$105.70
US$112.37
+6.3%
10.3%US$138.00US$86.00US$103.3330
Feb ’24US$106.34
US$110.00
+3.4%
10.2%US$136.00US$86.00US$103.3329
Jan ’24US$101.55
US$100.86
-0.7%
10.5%US$136.00US$86.00US$103.3329
Dec ’23US$99.41
US$99.63
+0.2%
9.9%US$136.00US$86.00US$103.3330

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 14:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2024/09/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Starbucks Corporation 69 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP