McDonald's Corporation

SNSE:MCDCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$210.1t

McDonald's Değerleme

MCDCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCDCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$240.89k
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MCDCL ( CLP235850 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP240887.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCDCL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MCDCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCDCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCDCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCDCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCDCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarUS$8.16b
Piyasa DeğeriUS$224.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCDCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCDCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
SBUX Starbucks
29.2x15.50%US$91.3b
3690 Meituan
22.9x17.50%HK$861.2b
CMG Chipotle Mexican Grill
42.9x14.03%US$67.0b
CPG Compass Group
41.9x15.35%UK£44.2b
MCDCL McDonald's
27.5x7.20%CL$224.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCDCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCDCL'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCDCL 27.5xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCDCL Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCDCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCDCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCDCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCDCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$235,850.00
CL$314,255.06
+33.24%
5.88%CL$344,536.92CL$283,959.00n/a28
May ’26CL$235,850.00
CL$311,154.78
+31.93%
5.98%CL$340,858.80CL$276,474.36n/a29
Apr ’26CL$235,850.00
CL$303,166.42
+28.54%
6.41%CL$332,377.20CL$258,515.60n/a31
Mar ’26CL$235,850.00
CL$315,164.76
+33.63%
6.41%CL$345,531.60CL$268,746.80n/a31
Feb ’26CL$235,850.00
CL$318,822.43
+35.18%
6.66%CL$357,048.00CL$277,704.00n/a31
Jan ’26CL$235,850.00
CL$318,494.04
+35.04%
6.57%CL$356,626.80CL$277,376.40n/a32
Dec ’25CL$235,850.00
CL$317,015.11
+34.41%
6.57%CL$354,970.80CL$276,088.40n/a32
Nov ’25CL$235,850.00
CL$308,510.91
+30.81%
6.61%CL$345,952.80CL$269,074.40n/a32
Oct ’25CL$235,850.00
CL$276,246.36
+17.13%
7.08%CL$328,816.80CL$234,738.66n/a32
Sep ’25CL$235,850.00
CL$268,559.65
+13.87%
6.36%CL$310,457.34CL$233,296.89n/a31
Aug ’25CL$235,850.00
CL$280,834.37
+19.07%
6.31%CL$325,724.22CL$244,769.37n/a31
Jul ’25CL$235,850.00
CL$292,016.95
+23.81%
5.68%CL$336,154.77CL$268,358.85n/a31
Jun ’25CL$235,850.00
CL$279,958.16
+18.70%
6.30%CL$320,204.01CL$255,625.05n/a30
May ’25CL$235,850.00
CL$303,525.00
+28.69%
6.22%CL$342,855.66CL$273,708.30CL$235,850.0031
Apr ’25CL$235,850.00
CL$320,805.75
+36.02%
4.74%CL$351,609.30CL$285,621.00CL$235,850.0031
Mar ’25CL$235,850.00
CL$319,004.68
+35.26%
4.51%CL$349,056.75CL$292,347.25CL$235,850.0032
Feb ’25CL$235,850.00
CL$300,709.70
+27.50%
6.43%CL$356,201.49CL$260,408.40CL$235,850.0033
Jan ’25CL$235,850.00
CL$277,509.36
+17.66%
6.33%CL$336,787.22CL$246,215.20CL$235,850.0034
Dec ’24CL$235,850.00
CL$268,542.91
+13.86%
7.19%CL$333,573.85CL$235,156.50CL$235,850.0033
Nov ’24CL$235,850.00
CL$275,911.71
+16.99%
7.43%CL$343,405.46CL$242,087.40CL$235,850.0033
Oct ’24CL$235,850.00
CL$290,260.52
+23.07%
5.31%CL$338,323.05CL$251,754.75CL$235,850.0032
Sep ’24CL$235,850.00
CL$285,789.24
+21.17%
5.15%CL$333,746.20CL$248,349.00CL$235,850.0032
Aug ’24CL$235,850.00
CL$274,521.80
+16.40%
5.37%CL$321,279.55CL$239,072.25CL$235,850.0033
Jul ’24CL$224,700.00
CL$253,969.51
+13.03%
4.98%CL$278,038.68CL$208,930.80CL$235,850.0033
Jun ’24CL$224,700.00
CL$254,003.96
+13.04%
5.03%CL$277,855.30CL$208,793.00CL$235,850.0032
May ’24CL$224,700.00
CL$253,637.22
+12.88%
5.43%CL$279,308.50CL$209,885.00CL$235,850.0033
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
CL$249.63k
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 12:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McDonald's Corporation 69 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird