The Boeing Company

SNSE:BACL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$130.1t

Boeing Değerleme

BACL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BACL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$145.12k
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BACL ( CLP156000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP145122.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BACL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BACL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BACL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BACL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BACL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BACL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışUS$66.52b
Piyasa DeğeriUS$138.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BACL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BACL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
AIR Airbus
2x10.0%€133.0b
RTX RTX
2x4.7%US$163.1b
LMT Lockheed Martin
1.4x3.5%US$99.6b
SAF Safran
4x8.2%€102.5b
BACL Boeing
2.1x13.7%CL$138.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: BACL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BACL'nin PS Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BACL 2.1xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies47PS03.26.49.612.816+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BACL Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Global Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BACL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BACL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran10.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BACL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BACL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$156,000.00
CL$184,436.76
+18.2%
13.3%CL$235,140.00CL$96,877.68n/a24
Feb ’26CL$156,000.00
CL$189,987.02
+21.8%
14.0%CL$245,502.50CL$101,147.03n/a24
Jan ’26CL$156,000.00
CL$181,311.63
+16.2%
17.1%CL$247,912.50CL$84,290.25n/a24
Dec ’25CL$174,559.00
CL$178,004.20
+2.0%
17.1%CL$244,225.00CL$83,036.50n/a24
Nov ’25CL$174,559.00
CL$175,503.78
+0.5%
17.1%CL$240,245.00CL$82,644.28n/a24
Oct ’25CL$174,559.00
CL$189,852.51
+8.8%
14.8%CL$248,663.25CL$99,465.30n/a24
Sep ’25CL$174,559.00
CL$203,721.20
+16.7%
10.8%CL$254,325.50CL$171,091.70n/a25
Aug ’25CL$174,559.00
CL$210,255.94
+20.4%
11.2%CL$261,912.75CL$166,671.75n/a25
Jul ’25CL$174,559.00
CL$204,078.95
+16.9%
11.8%CL$257,342.25CL$163,763.25n/a25
Jun ’25CL$174,559.00
CL$204,652.54
+17.2%
13.9%CL$273,462.00CL$159,519.50n/a27
May ’25CL$174,559.00
CL$216,882.96
+24.2%
16.1%CL$288,114.00CL$134,453.20n/a28
Apr ’25CL$174,559.00
CL$240,045.45
+37.5%
10.5%CL$295,470.00CL$196,980.00n/a28
Mar ’25CL$195,445.00
CL$253,211.21
+29.6%
9.7%CL$294,060.00CL$196,040.00n/a28
Feb ’25CL$195,445.00
CL$240,570.81
+23.1%
10.7%CL$293,605.20CL$177,095.20CL$156,000.0029
Jan ’25CL$165,000.00
CL$238,732.07
+44.7%
12.2%CL$285,200.00CL$169,337.50CL$156,000.0029
Dec ’24CL$165,000.00
CL$212,635.00
+28.9%
9.6%CL$257,184.00CL$162,883.20CL$174,559.0029
Nov ’24CL$165,000.00
CL$215,487.67
+30.6%
9.9%CL$246,570.50CL$170,357.80CL$174,559.0027
Oct ’24CL$165,000.00
CL$231,604.40
+40.4%
10.8%CL$282,478.20CL$185,888.88CL$174,559.0023
Sep ’24CL$165,000.00
CL$219,395.54
+33.0%
10.1%CL$265,208.10CL$179,657.10CL$174,559.0022
Aug ’24CL$165,000.00
CL$213,228.19
+29.2%
10.6%CL$260,586.00CL$176,526.00CL$174,559.0021
Jul ’24CL$165,000.00
CL$188,374.86
+14.2%
9.8%CL$234,972.32CL$145,343.70CL$174,559.0024
Jun ’24CL$165,000.00
CL$190,664.03
+15.6%
9.3%CL$235,643.07CL$145,758.60CL$174,559.0022
May ’24CL$165,000.00
CL$186,866.57
+13.3%
11.5%CL$233,425.65CL$130,830.67CL$174,559.0021
Apr ’24CL$165,000.00
CL$180,962.85
+9.7%
10.2%CL$206,923.41CL$129,307.31CL$174,559.0020
Mar ’24CL$175,260.00
CL$182,619.92
+4.2%
10.2%CL$209,178.45CL$130,716.50CL$195,445.0021
Feb ’24CL$175,260.00
CL$182,014.54
+3.9%
12.3%CL$210,757.50CL$129,200.00CL$195,445.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
CL$165.87k
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 23:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Boeing Company 67 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research