Encavis AG

SWX:CAS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.6b

Encavis Değerleme

CAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.1x
Satış€457.94m
Piyasa Değeri€2.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
ESUN Edisun Power Europe
2.7xn/aCHF 43.7m
REHN Romande Energie Holding
1.3x1.5%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
0.7x4.6%CHF 1.2b
BKW BKW
1.7x1.8%CHF 7.9b
CAS Encavis
6.1x8.4%CHF 2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: CAS Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CAS'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAS 6.1xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAS Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Oran5.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 5.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
4.9%CHF 18.87CHF 16.26n/a9
Nov ’25CHF 20.08
CHF 16.71
-16.8%
4.9%CHF 18.99CHF 16.37n/a9
Oct ’25CHF 20.08
CHF 16.77
-16.5%
7.9%CHF 19.48CHF 13.34n/a11
Sep ’25CHF 20.08
CHF 16.77
-16.5%
7.9%CHF 19.48CHF 13.34n/a11
Aug ’25CHF 20.08
CHF 16.77
-16.5%
7.9%CHF 19.48CHF 13.34n/a11
Jul ’25CHF 20.08
CHF 16.60
-17.3%
7.9%CHF 19.29CHF 13.21n/a11
Jun ’25CHF 20.08
CHF 17.03
-15.2%
7.6%CHF 19.78CHF 13.54n/a12
May ’25CHF 20.08
CHF 17.19
-14.4%
7.9%CHF 19.83CHF 13.58n/a12
Apr ’25CHF 20.08
CHF 17.32
-13.8%
8.1%CHF 19.88CHF 13.61n/a12
Mar ’25CHF 20.08
CHF 16.91
-15.8%
28.0%CHF 26.76CHF 10.99n/a12
Feb ’25CHF 20.08
CHF 17.65
-12.1%
25.6%CHF 26.45CHF 10.86n/a12
Jan ’25CHF 20.08
CHF 18.57
-7.5%
22.2%CHF 27.01CHF 11.58n/a12
Dec ’24CHF 20.08
CHF 18.57
-7.5%
22.2%CHF 27.01CHF 11.58n/a12
Nov ’24CHF 20.08
CHF 19.74
-1.7%
20.3%CHF 26.55CHF 11.38CHF 20.0811
Oct ’24CHF 20.08
CHF 20.99
+4.6%
15.4%CHF 27.09CHF 16.45CHF 20.0810
Sep ’24CHF 20.08
CHF 21.00
+4.6%
15.2%CHF 26.77CHF 16.25CHF 20.0811
Aug ’24CHF 20.08
CHF 21.20
+5.6%
14.8%CHF 26.91CHF 16.34CHF 20.0811
Jul ’24CHF 20.08
CHF 21.73
+8.2%
14.3%CHF 27.25CHF 16.55CHF 20.0811
Jun ’24CHF 20.08
CHF 21.73
+8.2%
14.3%CHF 27.25CHF 16.55CHF 20.0811
May ’24CHF 20.08
CHF 22.04
+9.7%
14.1%CHF 27.53CHF 16.72CHF 20.0811
Apr ’24CHF 20.08
CHF 22.31
+11.1%
14.2%CHF 27.91CHF 16.95CHF 20.0811
Mar ’24CHF 20.08
CHF 22.46
+11.9%
15.7%CHF 27.68CHF 16.81CHF 20.0810
Feb ’24CHF 20.08
CHF 22.47
+11.9%
16.6%CHF 28.06CHF 17.03CHF 20.089
Jan ’24CHF 20.08
CHF 23.35
+16.3%
13.7%CHF 28.13CHF 18.69CHF 20.089
Dec ’23CHF 20.08
CHF 23.84
+18.7%
15.6%CHF 29.58CHF 18.73CHF 20.089
Nov ’23CHF 20.08
CHF 23.56
+17.4%
14.9%CHF 29.32CHF 18.57CHF 20.0810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

RWE

€26.4b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€38.00

7D

0%

1Y

1.9%

naturenergie holding

CHF 1.2b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of electricity under the naturenergie brand in Switzerland and internationally.

NEAG

CHF 34.80

7D

3.6%

1Y

-11.9%