The Southern Company

BRSE:SOT Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 84.1b

Southern Değerleme

SOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SOT ( CHF73.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF4.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarUS$4.36b
Piyasa DeğeriUS$105.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
BKW BKW
20.4x8.38%CHF 7.3b
REHN Romande Energie Holding
16.2x6.37%CHF 1.3b
NEAG naturenergie holding
6.3x-26.26%CHF 1.1b
DUK Duke Energy
19.3x8.08%US$97.4b
SOT Southern
24.3x10.43%CHF 106.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOT Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOT'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOT 24.3xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOT Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 80.28
0%
7.48%CHF 90.30CHF 64.16n/a19
Jun ’27n/a
CHF 79.44
0%
7.48%CHF 89.36CHF 63.49n/a19
May ’27n/a
CHF 79.42
0%
6.99%CHF 89.11CHF 63.32n/a19
Apr ’27n/a
CHF 80.85
0%
7.04%CHF 89.45CHF 64.69n/a19
Mar ’27n/a
CHF 76.18
0%
8.48%CHF 83.59CHF 58.82n/a20
Feb ’27n/a
CHF 73.06
0%
9.25%CHF 82.35CHF 57.95n/a20
Jan ’27n/a
CHF 76.97
0%
9.37%CHF 86.73CHF 60.48n/a20
Dec ’26n/a
CHF 80.13
0%
7.76%CHF 88.02CHF 60.57n/a20
Nov ’26n/a
CHF 81.09
0%
8.28%CHF 91.73CHF 60.35n/a20
Oct ’26n/a
CHF 77.19
0%
9.19%CHF 86.13CHF 59.81n/a16
Sep ’26n/a
CHF 77.51
0%
8.89%CHF 86.54CHF 60.10n/a17
Aug ’26n/a
CHF 77.09
0%
8.51%CHF 83.73CHF 58.77n/a18
Jul ’26n/a
CHF 75.99
0%
9.24%CHF 85.08CHF 58.90n/a19
Jun ’26n/a
CHF 76.12
0%
9.14%CHF 86.18CHF 59.67n/a18
May ’26n/a
CHF 76.13
0%
8.74%CHF 86.28CHF 59.73n/a17
Apr ’26n/a
CHF 81.11
0%
7.86%CHF 91.99CHF 63.69n/a17
Mar ’26n/a
CHF 81.16
0%
7.90%CHF 93.30CHF 64.59n/a18
Feb ’26n/a
CHF 81.57
0%
8.30%CHF 94.71CHF 64.66n/a18
Jan ’26n/a
CHF 82.12
0%
8.33%CHF 93.46CHF 63.80n/a19
Dec ’25n/a
CHF 81.43
0%
8.02%CHF 92.25CHF 62.09n/a19
Nov ’25n/a
CHF 79.94
0%
8.02%CHF 90.54CHF 60.94n/a19
Oct ’25n/a
CHF 73.65
0%
9.38%CHF 82.08CHF 59.24n/a18
Sep ’25n/a
CHF 72.40
0%
9.18%CHF 81.31CHF 59.29n/a18
Aug ’25n/a
CHF 69.50
0%
7.15%CHF 76.00CHF 61.15n/a19
Jul ’25n/a
CHF 69.17
0%
6.96%CHF 76.46CHF 59.02n/a19
Jun ’25n/a
CHF 69.33
0%
6.46%CHF 76.69CHF 59.55n/a19
CHF 78.82
Fair Value
7.2% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 06:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Southern Company 30 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays