Iberdrola, S.A.

BRSE:IBE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 79.7b

Iberdrola Değerleme

IBE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBE1 ( CHF12.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF12.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBE1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBE1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBE1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBE1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBE1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
Kazançlar€6.45b
Piyasa Değeri€84.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBE1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
BKW BKW
16.6x4.2%CHF 8.3b
REHN Romande Energie Holding
7.4x-15.1%CHF 1.2b
NEAG naturenergie holding
10.2x3.3%CHF 1.1b
DUK Duke Energy
19.1x7.7%US$82.2b
IBE1 Iberdrola
13.1x-1.6%CHF 84.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBE1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBE1'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBE1 13.1xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBE1 Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBE1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBE1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IBE1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 12.99
CHF 13.12
+1.0%
10.4%CHF 14.99CHF 9.00n/a22
Jan ’26CHF 12.30
CHF 13.12
+6.7%
10.4%CHF 14.99CHF 9.00n/a22
Dec ’25n/a
CHF 13.05
0%
10.1%CHF 14.96CHF 8.98n/a22
Nov ’25CHF 13.10
CHF 13.03
-0.6%
10.5%CHF 14.96CHF 8.72n/a21
Oct ’25CHF 13.03
CHF 12.64
-3.0%
10.9%CHF 14.52CHF 8.74n/a22
Sep ’25CHF 11.99
CHF 12.15
+1.4%
9.8%CHF 14.46CHF 8.81n/a22
Aug ’25n/a
CHF 12.10
0%
9.8%CHF 14.42CHF 8.79n/a22
Jul ’25n/a
CHF 12.20
0%
9.0%CHF 13.90CHF 9.20n/a22
Jun ’25n/a
CHF 12.35
0%
8.5%CHF 14.19CHF 9.40n/a22
May ’25n/a
CHF 12.36
0%
8.8%CHF 14.25CHF 9.34n/a22
Apr ’25n/a
CHF 12.02
0%
8.1%CHF 13.99CHF 9.23n/a22
Mar ’25n/a
CHF 11.70
0%
6.9%CHF 13.18CHF 9.07n/a22
Feb ’25n/a
CHF 11.47
0%
7.6%CHF 12.89CHF 8.63n/a23
Jan ’25n/a
CHF 11.53
0%
7.3%CHF 13.05CHF 8.89CHF 12.3023
Dec ’24n/a
CHF 11.75
0%
7.6%CHF 13.36CHF 9.10n/a23
Nov ’24n/a
CHF 11.61
0%
7.5%CHF 13.21CHF 9.00CHF 13.1023
Oct ’24n/a
CHF 11.89
0%
7.2%CHF 13.23CHF 9.01CHF 13.0323
Sep ’24n/a
CHF 11.85
0%
7.2%CHF 13.23CHF 9.01CHF 11.9924
Aug ’24n/a
CHF 11.87
0%
7.4%CHF 13.23CHF 9.01n/a24
Jul ’24n/a
CHF 11.92
0%
8.3%CHF 13.48CHF 9.18n/a24
Jun ’24n/a
CHF 11.64
0%
8.9%CHF 13.42CHF 9.14n/a24
May ’24n/a
CHF 11.77
0%
8.8%CHF 13.57CHF 9.24n/a24
Apr ’24CHF 11.47
CHF 11.66
+1.7%
7.3%CHF 13.54CHF 9.88n/a25
Mar ’24n/a
CHF 11.57
0%
7.7%CHF 13.55CHF 9.89n/a24
Feb ’24n/a
CHF 11.70
0%
7.7%CHF 13.73CHF 10.02n/a24
Jan ’24n/a
CHF 11.63
0%
9.3%CHF 13.96CHF 9.41n/a23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 08:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Iberdrola, S.A. 51 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.