Iberdrola, S.A.

BRSE:IBE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 118.3b

Iberdrola Değerleme

IBE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IBE1 ( CHF17.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF8.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBE1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBE1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBE1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBE1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBE1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
Kazançlar€5.25b
Piyasa Değeri€129.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBE1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
BKW BKW
16.9x9.14%CHF 7.7b
NEAG naturenergie holding
7x-8.58%CHF 1.1b
NEE NextEra Energy
27.3x10.70%US$185.8b
CEG Constellation Energy
34.6x13.65%US$89.5b
IBE1 Iberdrola
24.6x7.69%CHF 129.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBE1 Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBE1'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBE1 24.6xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies12PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBE1 Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBE1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBE1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IBE1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 17.70
CHF 16.63
-6.02%
14.34%CHF 19.52CHF 9.02n/a22
Jan ’27CHF 17.01
CHF 16.09
-5.39%
14.31%CHF 19.04CHF 9.01n/a21
Dec ’26n/a
CHF 15.93
0%
13.48%CHF 18.67CHF 9.06n/a21
Nov ’26n/a
CHF 15.60
0%
12.79%CHF 18.37CHF 9.00n/a21
Oct ’26CHF 15.01
CHF 15.20
+1.26%
11.86%CHF 17.77CHF 9.07n/a22
Sep ’26CHF 15.50
CHF 14.86
-4.16%
11.12%CHF 16.80CHF 9.05n/a22
Aug ’26CHF 14.32
CHF 14.54
+1.52%
11.20%CHF 16.78CHF 9.04n/a22
Jul ’26CHF 15.67
CHF 14.39
-8.15%
11.14%CHF 16.82CHF 9.06n/a22
Jun ’26n/a
CHF 14.13
0%
11.33%CHF 16.81CHF 9.06n/a21
May ’26n/a
CHF 13.87
0%
10.01%CHF 15.83CHF 9.09n/a21
Apr ’26CHF 14.33
CHF 13.80
-3.69%
9.98%CHF 15.77CHF 9.27n/a22
Mar ’26n/a
CHF 13.36
0%
9.63%CHF 14.98CHF 9.08n/a22
Feb ’26n/a
CHF 13.47
0%
9.61%CHF 15.10CHF 9.06n/a22
Jan ’26CHF 12.30
CHF 13.12
+6.66%
10.44%CHF 14.99CHF 9.00CHF 17.0122
Dec ’25n/a
CHF 12.97
0%
10.13%CHF 14.87CHF 8.92n/a22
Nov ’25CHF 13.10
CHF 13.03
-0.55%
10.51%CHF 14.97CHF 8.72n/a21
Oct ’25CHF 13.03
CHF 12.64
-3.01%
10.89%CHF 14.52CHF 8.74CHF 15.0122
Sep ’25CHF 11.99
CHF 12.15
+1.37%
9.83%CHF 14.46CHF 8.81CHF 15.5022
Aug ’25n/a
CHF 12.10
0%
9.84%CHF 14.42CHF 8.79CHF 14.3222
Jul ’25n/a
CHF 12.20
0%
8.95%CHF 13.90CHF 9.20CHF 15.6722
Jun ’25n/a
CHF 12.35
0%
8.52%CHF 14.19CHF 9.40n/a22
May ’25n/a
CHF 12.36
0%
8.83%CHF 14.25CHF 9.34n/a22
Apr ’25n/a
CHF 12.02
0%
8.13%CHF 13.99CHF 9.23CHF 14.3322
Mar ’25n/a
CHF 11.70
0%
6.94%CHF 13.18CHF 9.07n/a22
Feb ’25n/a
CHF 11.47
0%
7.62%CHF 12.89CHF 8.63n/a23
CHF 16.35
Fair Value
8.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/06 03:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Iberdrola, S.A. 42 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.