Iberdrola Değerleme
IBE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IBE1 ( CHF13.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF12.29 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBE1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IBE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IBE1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| IBE1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.8x |
| Kazançlar | €6.45b |
| Piyasa Değeri | €82.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | -4.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
IBE1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.5x | ||
BKW BKW | 15.7x | 4.4% | CHF 7.9b |
REHN Romande Energie Holding | 7x | -15.1% | CHF 1.1b |
NEAG naturenergie holding | 10.7x | 3.3% | CHF 1.2b |
DUK Duke Energy | 20.5x | 7.7% | US$88.7b |
IBE1 Iberdrola | 12.8x | -2.6% | CHF 82.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: IBE1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (13.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
IBE1'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: IBE1 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
IBE1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IBE1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | CHF 13.05 0% | 10.1% | CHF 14.96 | CHF 8.98 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | CHF 13.10 | CHF 13.03 -0.6% | 10.5% | CHF 14.96 | CHF 8.72 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | CHF 13.03 | CHF 12.64 -3.0% | 10.9% | CHF 14.52 | CHF 8.74 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | CHF 11.99 | CHF 12.15 +1.4% | 9.8% | CHF 14.46 | CHF 8.81 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | CHF 12.10 0% | 9.8% | CHF 14.42 | CHF 8.79 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | CHF 12.20 0% | 9.0% | CHF 13.90 | CHF 9.20 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | CHF 12.35 0% | 8.5% | CHF 14.19 | CHF 9.40 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | CHF 12.36 0% | 8.8% | CHF 14.25 | CHF 9.34 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 12.02 0% | 8.1% | CHF 13.99 | CHF 9.23 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | CHF 11.70 0% | 6.9% | CHF 13.18 | CHF 9.07 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | CHF 11.47 0% | 7.6% | CHF 12.89 | CHF 8.63 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | CHF 11.53 0% | 7.3% | CHF 13.05 | CHF 8.89 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | CHF 11.75 0% | 7.6% | CHF 13.36 | CHF 9.10 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | CHF 11.61 0% | 7.5% | CHF 13.21 | CHF 9.00 | CHF 13.10 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | CHF 11.89 0% | 7.2% | CHF 13.23 | CHF 9.01 | CHF 13.03 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | CHF 11.85 0% | 7.2% | CHF 13.23 | CHF 9.01 | CHF 11.99 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | CHF 11.87 0% | 7.4% | CHF 13.23 | CHF 9.01 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | n/a | CHF 11.92 0% | 8.3% | CHF 13.48 | CHF 9.18 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | n/a | CHF 11.64 0% | 8.9% | CHF 13.42 | CHF 9.14 | n/a | 24 |
| May ’24 | n/a | CHF 11.77 0% | 8.8% | CHF 13.57 | CHF 9.24 | n/a | 24 |
| Apr ’24 | CHF 11.47 | CHF 11.66 +1.7% | 7.3% | CHF 13.54 | CHF 9.88 | n/a | 25 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 11.57 0% | 7.7% | CHF 13.55 | CHF 9.89 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 11.70 0% | 7.7% | CHF 13.73 | CHF 10.02 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 11.63 0% | 9.3% | CHF 13.96 | CHF 9.41 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 11.54 0% | 9.1% | CHF 13.91 | CHF 9.37 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | CHF 10.13 | CHF 11.69 +15.5% | 9.0% | CHF 14.02 | CHF 9.45 | n/a | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
RWE
€26.4b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
RWE
€38.00
7D
0%
1Y
1.9%
naturenergie holding
CHF 1.2b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of electricity under the naturenergie brand in Switzerland and internationally.
NEAG
CHF 34.80
7D
3.6%
1Y
-11.9%