FirstEnergy Corp.

BRSE:FE7 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 21.7b

FirstEnergy Değerleme

FE7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FE7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FE7 ( CHF36.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF38.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FE7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FE7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FE7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FE7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FE7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FE7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarUS$1.07b
Piyasa DeğeriUS$27.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FE7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FE7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
BKW BKW
20.6x8.38%CHF 7.3b
REHN Romande Energie Holding
15.7x6.37%CHF 1.2b
NEAG naturenergie holding
6.2x-26.26%CHF 1.1b
EIX Edison International
7.9x-2.96%US$28.1b
FE7 FirstEnergy
25.5x13.40%CHF 27.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FE7 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FE7'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FE7 25.5xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FE7 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FE7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FE7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FE7 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FE7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 36.60
CHF 41.46
+13.30%
4.18%CHF 44.52CHF 38.16n/a13
Jun ’27n/a
CHF 41.06
0%
4.12%CHF 44.03CHF 37.74n/a13
May ’27n/a
CHF 41.69
0%
3.51%CHF 43.76CHF 38.29n/a14
Apr ’27n/a
CHF 41.36
0%
3.78%CHF 44.14CHF 38.63n/a13
Mar ’27n/a
CHF 39.83
0%
4.55%CHF 43.41CHF 37.21n/a13
Feb ’27n/a
CHF 38.65
0%
4.57%CHF 42.52CHF 36.33n/a13
Jan ’27n/a
CHF 39.77
0%
5.35%CHF 43.75CHF 36.59n/a12
Dec ’26n/a
CHF 40.32
0%
4.13%CHF 43.62CHF 37.96n/a12
Nov ’26n/a
CHF 39.47
0%
4.86%CHF 42.84CHF 35.70n/a12
Oct ’26n/a
CHF 36.76
0%
3.13%CHF 39.08CHF 35.09n/a11
Sep ’26n/a
CHF 37.16
0%
3.20%CHF 39.37CHF 35.35n/a12
Aug ’26n/a
CHF 36.23
0%
3.49%CHF 38.64CHF 34.62n/a13
Jul ’26n/a
CHF 36.04
0%
3.79%CHF 37.84CHF 33.82n/a14
Jun ’26n/a
CHF 37.09
0%
4.46%CHF 39.78CHF 34.81n/a15
May ’26n/a
CHF 37.08
0%
4.25%CHF 38.99CHF 34.84n/a15
Apr ’26n/a
CHF 38.21
0%
5.36%CHF 42.43CHF 34.47n/a15
Mar ’26n/a
CHF 39.56
0%
6.25%CHF 46.95CHF 37.02n/a15
Feb ’26n/a
CHF 42.09
0%
7.32%CHF 47.36CHF 38.25n/a15
Jan ’26n/a
CHF 42.03
0%
5.23%CHF 44.65CHF 37.51n/a16
Dec ’25n/a
CHF 41.69
0%
5.91%CHF 44.71CHF 36.66n/a17
Nov ’25n/a
CHF 40.41
0%
6.34%CHF 44.90CHF 35.40n/a17
Oct ’25n/a
CHF 38.51
0%
6.75%CHF 43.16CHF 33.85n/a17
Sep ’25n/a
CHF 38.15
0%
6.01%CHF 42.35CHF 33.88n/a17
Aug ’25n/a
CHF 37.44
0%
6.79%CHF 41.93CHF 30.58n/a17
Jul ’25n/a
CHF 37.33
0%
6.68%CHF 42.03CHF 31.30n/a17
Jun ’25n/a
CHF 38.18
0%
6.95%CHF 42.87CHF 31.92n/a17
CHF 40.58
Fair Value
9.8% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 10:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FirstEnergy Corp. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Gregg OrrillBarclays