Endesa, S.A.

BRSE:ENA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 21.5b

Endesa Değerleme

ENA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 13.11
Fair Value
57.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ENA ( CHF20.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF13.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
Kazançlar€1.09b
Piyasa Değeri€22.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
BKW BKW
16.1x4.2%CHF 8.0b
REHN Romande Energie Holding
7.7x-15.1%CHF 1.2b
NEAG naturenergie holding
10.5x3.3%CHF 1.2b
SSE SSE
9x6.8%UK£17.2b
ENA Endesa
21.1x9.1%CHF 22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENA Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENA'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENA 21.1xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENA Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 20.65
CHF 21.74
+5.3%
9.5%CHF 25.37CHF 18.33n/a21
Jan ’26n/a
CHF 21.25
0%
8.5%CHF 24.28CHF 18.21n/a21
Dec ’25n/a
CHF 20.67
0%
9.5%CHF 24.23CHF 18.17n/a21
Nov ’25n/a
CHF 20.35
0%
8.4%CHF 23.76CHF 18.31n/a21
Oct ’25n/a
CHF 20.21
0%
9.3%CHF 23.75CHF 17.37n/a21
Sep ’25n/a
CHF 20.06
0%
9.9%CHF 23.94CHF 17.03n/a21
Aug ’25n/a
CHF 20.33
0%
10.0%CHF 24.27CHF 17.27n/a21
Jul ’25n/a
CHF 20.02
0%
10.8%CHF 24.26CHF 16.49n/a21
Jun ’25CHF 18.24
CHF 20.46
+12.2%
10.9%CHF 24.96CHF 16.97n/a21
May ’25n/a
CHF 20.68
0%
12.1%CHF 25.12CHF 16.88n/a21
Apr ’25n/a
CHF 20.55
0%
13.1%CHF 24.87CHF 15.84n/a21
Mar ’25n/a
CHF 20.53
0%
12.2%CHF 24.37CHF 15.52n/a21
Feb ’25n/a
CHF 20.80
0%
9.0%CHF 23.92CHF 17.10n/a21
Jan ’25n/a
CHF 20.87
0%
8.7%CHF 24.20CHF 17.49n/a21
Dec ’24n/a
CHF 21.20
0%
8.0%CHF 24.40CHF 18.58n/a21
Nov ’24n/a
CHF 21.54
0%
8.0%CHF 24.64CHF 18.77n/a21
Oct ’24n/a
CHF 21.88
0%
7.5%CHF 24.77CHF 18.87n/a21
Sep ’24n/a
CHF 21.50
0%
7.7%CHF 24.42CHF 18.60n/a22
Aug ’24n/a
CHF 21.50
0%
7.7%CHF 24.42CHF 18.60n/a22
Jul ’24n/a
CHF 21.93
0%
8.0%CHF 25.00CHF 19.04n/a22
Jun ’24n/a
CHF 21.38
0%
8.9%CHF 24.56CHF 17.47CHF 18.2422
May ’24n/a
CHF 21.56
0%
9.2%CHF 24.92CHF 17.73n/a22
Apr ’24n/a
CHF 21.68
0%
8.9%CHF 25.10CHF 17.86n/a22
Mar ’24n/a
CHF 21.58
0%
8.3%CHF 25.11CHF 17.87n/a21
Feb ’24n/a
CHF 21.42
0%
8.5%CHF 25.18CHF 17.91n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 22.07
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 17:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endesa, S.A. 48 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.