Endesa, S.A.

BRSE:ENA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 37.7b

Endesa Değerleme

ENA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ENA ( CHF35.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF19.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
Kazançlar€2.34b
Piyasa Değeri€40.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
BKW BKW
19.6x7.01%CHF 7.0b
REHN Romande Energie Holding
16.1x6.37%CHF 1.3b
NEAG naturenergie holding
6x-22.38%CHF 1.0b
SSE SSE
24.2x17.16%UK£29.3b
ENA Endesa
17.5x1.55%CHF 40.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENA Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENA'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENA 17.5xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies17PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENA Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 35.91
CHF 31.51
-12.26%
11.68%CHF 38.30CHF 24.92n/a23
Jul ’27CHF 35.72
CHF 31.46
-11.92%
11.50%CHF 38.29CHF 24.91n/a23
Jun ’27n/a
CHF 30.74
0%
12.82%CHF 37.22CHF 21.67n/a23
May ’27n/a
CHF 30.17
0%
15.00%CHF 37.33CHF 21.74n/a22
Apr ’27n/a
CHF 29.63
0%
14.01%CHF 34.70CHF 21.82n/a22
Mar ’27n/a
CHF 27.33
0%
12.01%CHF 33.77CHF 21.63n/a22
Feb ’27n/a
CHF 26.22
0%
10.51%CHF 30.69CHF 18.69n/a23
Jan ’27n/a
CHF 25.87
0%
11.50%CHF 31.12CHF 18.58n/a22
Dec ’26n/a
CHF 25.48
0%
11.24%CHF 30.37CHF 18.69n/a22
Nov ’26n/a
CHF 24.92
0%
10.26%CHF 28.02CHF 18.56n/a22
Oct ’26n/a
CHF 24.30
0%
11.09%CHF 28.24CHF 18.70n/a22
Sep ’26n/a
CHF 24.34
0%
11.23%CHF 28.29CHF 18.74n/a22
Aug ’26n/a
CHF 24.36
0%
10.80%CHF 28.08CHF 18.59n/a21
Jul ’26n/a
CHF 24.36
0%
10.44%CHF 28.21CHF 18.68CHF 35.7222
Jun ’26n/a
CHF 23.98
0%
9.72%CHF 26.85CHF 18.65n/a22
May ’26n/a
CHF 23.20
0%
9.17%CHF 26.20CHF 18.71n/a21
Apr ’26n/a
CHF 23.13
0%
9.35%CHF 26.72CHF 19.09n/a21
Mar ’26n/a
CHF 21.84
0%
9.47%CHF 25.28CHF 18.73n/a20
Feb ’26n/a
CHF 21.88
0%
9.48%CHF 25.54CHF 18.45n/a21
Jan ’26n/a
CHF 21.25
0%
8.47%CHF 24.28CHF 18.21n/a21
Dec ’25n/a
CHF 20.67
0%
9.46%CHF 24.23CHF 18.17n/a21
Nov ’25n/a
CHF 20.35
0%
8.40%CHF 23.76CHF 18.31n/a21
Oct ’25n/a
CHF 20.29
0%
9.27%CHF 23.84CHF 17.43n/a21
Sep ’25n/a
CHF 20.06
0%
9.90%CHF 23.94CHF 17.03n/a21
Aug ’25n/a
CHF 20.33
0%
9.99%CHF 24.27CHF 17.27n/a21
Jul ’25n/a
CHF 20.08
0%
10.84%CHF 24.34CHF 16.54n/a21
CHF 31.44
Fair Value
14.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/12 19:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endesa, S.A. 41 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander