Duke Energy Corporation

BRSE:D2MN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 77.9b

Duke Energy Değerleme

D2MN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D2MN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: D2MN ( CHF97.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF103.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D2MN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

D2MN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D2MN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D2MN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D2MN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D2MN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarUS$5.06b
Piyasa DeğeriUS$96.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D2MN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D2MN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
BKW BKW
20.4x8.38%CHF 7.3b
REHN Romande Energie Holding
16.2x6.37%CHF 1.3b
NEAG naturenergie holding
6.2x-26.26%CHF 1.1b
CEG Constellation Energy
25.8x13.64%US$97.9b
D2MN Duke Energy
19.1x8.03%CHF 96.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D2MN Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D2MN'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D2MN 19.1xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D2MN Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D2MN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D2MN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için D2MN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D2MN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 110.93
0%
2.93%CHF 117.50CHF 105.43n/a18
Jun ’27n/a
CHF 109.12
0%
2.88%CHF 114.85CHF 103.05n/a18
May ’27n/a
CHF 110.05
0%
2.89%CHF 115.27CHF 102.64n/a18
Apr ’27n/a
CHF 109.02
0%
3.55%CHF 115.09CHF 100.11n/a17
Mar ’27n/a
CHF 105.30
0%
5.72%CHF 112.85CHF 88.89n/a17
Feb ’27n/a
CHF 103.72
0%
6.07%CHF 112.86CHF 88.90n/a17
Jan ’27n/a
CHF 108.03
0%
6.31%CHF 119.36CHF 96.28n/a17
Dec ’26n/a
CHF 111.03
0%
4.76%CHF 121.16CHF 97.73n/a17
Nov ’26n/a
CHF 109.49
0%
4.94%CHF 120.08CHF 96.87n/a17
Oct ’26n/a
CHF 104.68
0%
3.90%CHF 113.25CHF 96.50n/a12
Sep ’26n/a
CHF 105.77
0%
4.11%CHF 113.78CHF 96.95n/a13
Aug ’26n/a
CHF 104.91
0%
5.00%CHF 115.55CHF 95.21n/a14
Jul ’26n/a
CHF 100.93
0%
6.06%CHF 112.66CHF 92.83n/a15
Jun ’26n/a
CHF 105.67
0%
5.91%CHF 117.68CHF 96.96n/a16
May ’26n/a
CHF 103.04
0%
4.01%CHF 111.99CHF 97.06n/a16
Apr ’26n/a
CHF 109.32
0%
4.87%CHF 119.24CHF 98.04n/a16
Mar ’26n/a
CHF 109.52
0%
4.79%CHF 118.43CHF 99.59n/a16
Feb ’26n/a
CHF 110.26
0%
4.94%CHF 120.22CHF 101.09n/a16
Jan ’26n/a
CHF 110.63
0%
5.42%CHF 124.13CHF 101.80n/a17
Dec ’25n/a
CHF 109.94
0%
5.50%CHF 123.29CHF 100.23n/a17
Nov ’25n/a
CHF 106.42
0%
5.61%CHF 120.02CHF 97.57n/a17
Oct ’25n/a
CHF 102.01
0%
5.69%CHF 116.79CHF 95.63n/a18
Sep ’25n/a
CHF 99.19
0%
5.58%CHF 114.35CHF 86.40n/a17
Aug ’25n/a
CHF 96.23
0%
6.47%CHF 106.01CHF 83.04n/a17
Jul ’25n/a
CHF 95.52
0%
6.88%CHF 107.32CHF 84.06n/a17
Jun ’25n/a
CHF 97.79
0%
6.57%CHF 109.45CHF 85.73n/a17
CHF 108.84
Fair Value
10.1% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/21 16:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Duke Energy Corporation 28 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays