FedEx Corporation

SWX:FDX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$88.1b

FedEx Değerleme

FDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FDX ( $369.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $943.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarUS$4.33b
Piyasa DeğeriUS$88.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
KNIN Kuehne + Nagel International
25.2x7.64%CHF 21.9b
UPS United Parcel Service
14.9x7.89%US$83.6b
DHL Deutsche Post
14.7x6.11%€51.8b
DSV DSV
44.6x23.61%DKK 374.4b
FDX FedEx
20.3x8.79%US$88.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FDX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (24.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FDX'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDX 20.3xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies5PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FDX Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FDX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$370.46
0%
18.79%US$479.00US$220.00n/a28
Mar ’27n/a
US$370.46
0%
18.79%US$479.00US$220.00n/a28
Feb ’27n/a
US$308.46
0%
11.20%US$365.00US$210.00n/a28
Jan ’27n/a
US$300.11
0%
11.05%US$360.00US$210.00n/a28
Dec ’26n/a
US$272.29
0%
9.62%US$320.00US$200.00n/a28
Nov ’26n/a
US$266.17
0%
9.90%US$320.00US$200.00n/a29
Oct ’26n/a
US$264.82
0%
9.88%US$320.00US$200.00n/a28
Sep ’26n/a
US$265.69
0%
10.18%US$320.00US$200.00n/a29
Aug ’26n/a
US$266.40
0%
10.10%US$320.00US$200.00n/a30
Jul ’26n/a
US$263.46
0%
10.38%US$320.00US$200.00n/a31
Jun ’26n/a
US$276.58
0%
12.75%US$354.00US$200.00n/a31
May ’26n/a
US$277.78
0%
12.93%US$354.00US$200.00n/a31
Apr ’26n/a
US$288.00
0%
12.87%US$354.00US$200.00n/a32
Mar ’26n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Feb ’26n/a
US$323.52
0%
12.64%US$372.00US$200.00n/a29
Jan ’26n/a
US$324.08
0%
12.41%US$370.00US$200.00n/a28
Dec ’25n/a
US$310.12
0%
10.73%US$365.00US$200.00n/a29
Nov ’25n/a
US$307.91
0%
10.43%US$350.00US$200.00n/a29
Oct ’25n/a
US$308.33
0%
10.63%US$351.00US$200.00n/a29
Sep ’25n/a
US$322.02
0%
10.27%US$360.00US$215.00n/a29
Aug ’25n/a
US$320.77
0%
10.25%US$359.00US$215.00n/a28
Jul ’25US$170.00
US$317.55
+86.79%
10.37%US$359.00US$215.00n/a28
Jun ’25US$170.00
US$309.87
+82.28%
10.22%US$351.00US$210.00n/a28
May ’25US$170.00
US$310.21
+82.47%
9.89%US$351.00US$210.00n/a30
Apr ’25US$170.00
US$308.70
+81.59%
10.13%US$351.00US$210.00n/a29
US$365.41
Fair Value
1.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/17 19:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FedEx Corporation 50 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird