FedEx Corporation

SWX:FDX Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 66.7b

FedEx Değerleme

FDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FDX ( CHF369.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF437.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarUS$4.33b
Piyasa DeğeriUS$86.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
KNIN Kuehne + Nagel International
19.7x5.68%CHF 20.1b
UPS United Parcel Service
18.2x6.57%US$100.2b
DSV DSV
47.9x24.32%DKK 401.5b
DHL Deutsche Post
14.9x5.65%€52.8b
FDX FedEx
20.3x8.53%CHF 86.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FDX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (25.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FDX'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDX 20.3xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FDX Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FDX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 369.61
CHF 276.51
-25.19%
19.14%CHF 367.80CHF 168.93n/a27
Feb ’27n/a
CHF 245.35
0%
11.20%CHF 290.31CHF 167.03n/a28
Jan ’27n/a
CHF 236.48
0%
11.05%CHF 283.68CHF 165.48n/a28
Dec ’26n/a
CHF 219.15
0%
9.62%CHF 257.55CHF 160.97n/a28
Nov ’26n/a
CHF 213.52
0%
9.90%CHF 256.69CHF 160.43n/a29
Oct ’26n/a
CHF 211.19
0%
9.88%CHF 255.19CHF 159.50n/a28
Sep ’26n/a
CHF 212.97
0%
10.18%CHF 256.51CHF 160.32n/a29
Aug ’26n/a
CHF 211.78
0%
10.10%CHF 254.39CHF 159.00n/a30
Jul ’26n/a
CHF 208.75
0%
10.38%CHF 253.56CHF 158.47n/a31
Jun ’26n/a
CHF 228.77
0%
12.75%CHF 292.80CHF 165.42n/a31
May ’26n/a
CHF 227.95
0%
12.93%CHF 290.50CHF 164.12n/a31
Apr ’26n/a
CHF 254.74
0%
12.87%CHF 313.12CHF 176.90n/a32
Mar ’26n/a
CHF 292.60
0%
12.71%CHF 339.42CHF 182.48n/a29
Feb ’26n/a
CHF 293.51
0%
12.64%CHF 337.49CHF 181.45n/a29
Jan ’26n/a
CHF 292.39
0%
12.41%CHF 333.83CHF 180.45n/a28
Dec ’25n/a
CHF 274.84
0%
10.73%CHF 323.47CHF 177.25n/a29
Nov ’25n/a
CHF 265.61
0%
10.43%CHF 301.92CHF 172.52n/a29
Oct ’25n/a
CHF 259.99
0%
10.63%CHF 295.97CHF 168.64n/a29
Sep ’25n/a
CHF 274.49
0%
10.27%CHF 306.86CHF 183.26n/a29
Aug ’25n/a
CHF 283.37
0%
10.25%CHF 317.14CHF 189.93n/a28
Jul ’25CHF 170.00
CHF 285.26
+67.80%
10.37%CHF 322.50CHF 193.14n/a28
Jun ’25CHF 170.00
CHF 283.43
+66.72%
10.22%CHF 321.05CHF 192.08n/a28
May ’25CHF 170.00
CHF 280.24
+64.85%
9.89%CHF 317.10CHF 189.72n/a30
Apr ’25CHF 170.00
CHF 279.22
+64.25%
10.13%CHF 317.49CHF 189.95n/a29
Mar ’25CHF 170.00
CHF 258.17
+51.87%
10.52%CHF 304.88CHF 171.33n/a30
Feb ’25CHF 170.00
CHF 251.69
+48.05%
10.02%CHF 295.73CHF 174.71n/a31
CHF 355.2
Fair Value
4.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/13 07:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FedEx Corporation 49 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird