American Airlines Group Inc.

SWX:A1G Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 10.2b

American Airlines Group Değerleme

A1G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A1G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A1G ( CHF31.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF91.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A1G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A1G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A1G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A1G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A1G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A1G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.5x
KazançlarUS$275.00m
Piyasa DeğeriUS$11.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A1G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A1G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
FHZN Flughafen Zürich
20.8x5.2%CHF 6.6b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b
600221 Hainan Airlines Holding
46.5xn/aCN¥74.6b
ALK Alaska Air Group
26.4x39.5%US$8.6b
A1G American Airlines Group
41.5x39.8%CHF 11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A1G Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A1G'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A1G 41.5xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A1G Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A1G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A1G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.5x
Adil PE Oran40.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A1G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 40.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A1G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 31.36
CHF 15.71
-49.9%
23.5%CHF 21.61CHF 10.81n/a21
Dec ’25CHF 31.36
CHF 12.87
-59.0%
19.4%CHF 17.74CHF 8.87n/a20
Nov ’25CHF 31.36
CHF 11.81
-62.3%
21.0%CHF 17.27CHF 8.63n/a18
Oct ’25CHF 31.36
CHF 9.82
-68.7%
21.1%CHF 15.25CHF 5.93n/a18
Sep ’25CHF 31.36
CHF 10.42
-66.8%
20.5%CHF 15.95CHF 6.20n/a18
Aug ’25CHF 31.36
CHF 10.42
-66.8%
20.5%CHF 15.95CHF 6.20n/a18
Jul ’25CHF 31.36
CHF 13.38
-57.3%
18.8%CHF 18.78CHF 9.64n/a18
Jun ’25CHF 31.36
CHF 14.09
-55.1%
17.7%CHF 18.95CHF 9.92n/a17
May ’25CHF 31.36
CHF 16.12
-48.6%
18.0%CHF 22.06CHF 11.03n/a17
Apr ’25CHF 31.36
CHF 15.38
-51.0%
18.2%CHF 20.32CHF 10.60n/a18
Mar ’25CHF 31.36
CHF 15.16
-51.7%
19.6%CHF 20.29CHF 10.59n/a18
Feb ’25CHF 31.36
CHF 14.47
-53.9%
20.6%CHF 19.81CHF 10.34n/a18
Jan ’25CHF 31.36
CHF 12.51
-60.1%
23.1%CHF 17.51CHF 7.00n/a17
Dec ’24CHF 31.36
CHF 12.85
-59.0%
22.9%CHF 18.05CHF 7.22CHF 31.3617
Nov ’24CHF 31.36
CHF 13.19
-57.9%
21.8%CHF 17.86CHF 7.15CHF 31.3617
Oct ’24CHF 31.36
CHF 15.66
-50.1%
27.8%CHF 26.54CHF 8.24CHF 31.3616
Sep ’24CHF 31.36
CHF 15.86
-49.4%
24.4%CHF 25.46CHF 9.66CHF 31.3616
Aug ’24CHF 31.36
CHF 16.69
-46.8%
22.1%CHF 24.94CHF 9.46CHF 31.3617
Jul ’24CHF 31.36
CHF 16.30
-48.0%
25.9%CHF 25.97CHF 9.85CHF 31.3617
Jun ’24CHF 31.36
CHF 16.73
-46.7%
25.8%CHF 26.42CHF 8.65CHF 31.3617
May ’24CHF 31.36
CHF 15.85
-49.5%
23.9%CHF 23.30CHF 8.51CHF 31.3616
Apr ’24CHF 31.36
CHF 16.51
-47.3%
23.7%CHF 23.89CHF 7.35CHF 31.3616
Mar ’24CHF 31.36
CHF 16.44
-47.6%
25.1%CHF 24.46CHF 7.53CHF 31.3617
Feb ’24CHF 31.36
CHF 15.88
-49.4%
25.9%CHF 23.95CHF 7.37CHF 31.3617
Jan ’24CHF 31.36
CHF 14.70
-53.1%
30.2%CHF 24.10CHF 6.49CHF 31.3617
Dec ’23CHF 31.36
CHF 16.29
-48.1%
32.8%CHF 25.62CHF 6.90CHF 31.3616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 07:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Airlines Group Inc. 50 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners