FedEx Corporation

SWX:001039039 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$64.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

FedEx Değerleme

001039039 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001039039 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 001039039 ( $165.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $107.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001039039 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001039039 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001039039 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001039039 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001039039'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001039039'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$3.88b
Piyasa DeğeriUS$64.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001039039'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001039039 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
KNIN Kuehne + Nagel International
20.8x5.50%CHF 21.2b
DHL Deutsche Post
14.3x5.65%€50.7b
UPS United Parcel Service
16.2x6.57%US$90.1b
DSV DSV
44.1x24.00%DKK 417.7b
001039039 FedEx
16.6x12.80%US$64.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001039039, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (21.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001039039'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
001039039 16.6xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001039039 Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001039039 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001039039 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001039039 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 34.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001039039 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Jan ’27n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Dec ’26n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Nov ’26n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Oct ’26n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Sep ’26n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Aug ’26n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Jul ’26n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Jun ’26n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
May ’26n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Apr ’26n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Mar ’26n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Feb ’26US$165.25
US$323.52
+95.78%
12.64%US$372.00US$200.00n/a29
Jan ’26US$165.25
US$324.08
+96.11%
12.41%US$370.00US$200.00n/a28
Dec ’25US$165.25
US$310.12
+87.67%
10.73%US$365.00US$200.00n/a29
Nov ’25US$165.25
US$307.91
+86.33%
10.43%US$350.00US$200.00n/a29
Oct ’25US$165.25
US$308.33
+86.59%
10.63%US$351.00US$200.00n/a29
Sep ’25US$165.25
US$322.02
+94.87%
10.27%US$360.00US$215.00n/a29
Aug ’25US$165.25
US$320.77
+94.11%
10.25%US$359.00US$215.00n/a28
Jul ’25n/a
US$317.55
0%
10.37%US$359.00US$215.00n/a28
Jun ’25n/a
US$309.87
0%
10.22%US$351.00US$210.00n/a28
May ’25n/a
US$310.21
0%
9.89%US$351.00US$210.00n/a30
Apr ’25n/a
US$308.70
0%
10.13%US$351.00US$210.00n/a29
Mar ’25n/a
US$293.84
0%
10.52%US$347.00US$195.00n/a30
Feb ’25n/a
US$295.33
0%
10.02%US$347.00US$205.00US$165.2531
US$197.91
Fair Value
16.5% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 19:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/17 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FedEx Corporation 49 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird