A.P. Møller - Mærsk A/S

BRSE:DP4B Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 23.5b

A.P. Møller - Mærsk Değerleme

DP4B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DP4B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DP4B ( CHF1513.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF1133.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DP4B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DP4B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DP4B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DP4B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DP4B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DP4B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarUS$3.59b
Piyasa DeğeriUS$26.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DP4B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DP4B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.4x7.0%CHF 24.6b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€26.9b
FHZN Flughafen Zürich
20.9x5.2%CHF 6.7b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.8x-30.9%HK$245.4b
DP4B A.P. Møller - Mærsk
7.4x-80.4%CHF 186.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DP4B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DP4B'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DP4B 7.4xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DP4B Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DP4B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DP4B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DP4B 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DP4B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 1,513.34
CHF 1,547.72
+2.3%
17.9%CHF 1,974.92CHF 1,076.75n/a19
Dec ’25n/a
CHF 1,560.73
0%
19.0%CHF 2,017.70CHF 1,139.03n/a18
Nov ’25CHF 1,324.91
CHF 1,519.61
+14.7%
18.6%CHF 1,964.38CHF 1,108.93n/a18
Oct ’25n/a
CHF 1,517.80
0%
20.1%CHF 1,933.96CHF 1,072.11n/a17
Sep ’25n/a
CHF 1,567.81
0%
17.3%CHF 1,943.08CHF 1,157.68n/a17
Aug ’25n/a
CHF 1,622.18
0%
20.3%CHF 2,158.41CHF 1,147.04n/a18
Jul ’25CHF 1,553.02
CHF 1,584.31
+2.0%
22.3%CHF 2,231.12CHF 1,063.28n/a18
Jun ’25CHF 1,670.09
CHF 1,524.25
-8.7%
21.5%CHF 2,191.71CHF 1,062.32n/a18
May ’25n/a
CHF 1,484.51
0%
22.2%CHF 2,335.61CHF 1,087.01n/a17
Apr ’25n/a
CHF 1,579.47
0%
24.6%CHF 2,298.97CHF 1,074.28n/a18
Mar ’25CHF 1,275.81
CHF 1,571.35
+23.2%
24.2%CHF 2,234.96CHF 1,044.37n/a18
Feb ’25n/a
CHF 1,639.29
0%
23.8%CHF 2,172.03CHF 1,024.45n/a17
Jan ’25n/a
CHF 1,533.66
0%
30.3%CHF 2,525.29CHF 1,028.04n/a17
Dec ’24n/a
CHF 1,567.90
0%
29.6%CHF 2,568.97CHF 1,066.39n/a17
Nov ’24n/a
CHF 1,714.47
0%
26.4%CHF 2,627.08CHF 1,195.89CHF 1,324.9117
Oct ’24n/a
CHF 1,799.05
0%
26.0%CHF 2,707.26CHF 1,222.70n/a16
Sep ’24n/a
CHF 1,816.63
0%
25.6%CHF 2,620.19CHF 1,236.79n/a16
Aug ’24n/a
CHF 1,850.87
0%
24.9%CHF 2,645.33CHF 1,222.53n/a16
Jul ’24n/a
CHF 1,872.72
0%
28.9%CHF 3,101.36CHF 1,186.23CHF 1,553.0216
Jun ’24n/a
CHF 1,905.26
0%
29.9%CHF 3,174.06CHF 1,200.31CHF 1,670.0915
May ’24n/a
CHF 1,943.65
0%
29.4%CHF 2,779.26CHF 1,134.02n/a16
Apr ’24n/a
CHF 2,103.56
0%
33.4%CHF 3,176.89CHF 1,160.65n/a15
Mar ’24n/a
CHF 2,295.89
0%
33.4%CHF 3,835.79CHF 1,392.49CHF 1,275.8115
Feb ’24n/a
CHF 2,481.60
0%
33.9%CHF 3,734.77CHF 1,355.82n/a15
Jan ’24n/a
CHF 2,508.82
0%
33.5%CHF 3,662.24CHF 1,382.65n/a16
Dec ’23n/a
CHF 2,470.26
0%
33.0%CHF 3,701.20CHF 1,342.07n/a16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 00:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

A.P. Møller - Mærsk A/S 47 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Hélène CoumesAlphaValue