Kudelski SA

SWX:KUD Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 87.0m

Kudelski Değerleme

KUD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KUD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 47.86
Fair Value
96.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KUD ( CHF1.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF47.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KUD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KUD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KUD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KUD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KUD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KUD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$383.73m
Piyasa DeğeriUS$109.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KUD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KUD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
ELMN Elma Electronic
1.5xn/aCHF 269.6m
LEHN LEM Holding
3.3x9.88%CHF 1.0b
SENS Sensirion Holding
4.6x9.97%CHF 1.3b
COTN Comet Holding
4.7x12.58%CHF 2.1b
KUD Kudelski
0.3x24.40%CHF 87.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: KUD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KUD'nin PS Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x9.3%
KUD Kudelski
 0.3x24.40%US$109.41m
KUD 0.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies38PS01.22.43.64.86+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x46.2%
KUD Kudelski
 0.3x106.23%US$109.41m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KUD Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KUD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KUD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KUD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KUD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 1.55
CHF 1.44
-7.31%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Jul ’26CHF 1.33
CHF 1.44
+8.02%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Jun ’26CHF 1.17
CHF 1.44
+22.79%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
May ’26CHF 1.20
CHF 1.44
+19.72%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Apr ’26CHF 1.30
CHF 1.44
+10.94%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Mar ’26CHF 1.42
CHF 1.51
+6.34%
15.68%CHF 1.80CHF 1.22n/a3
Feb ’26CHF 1.28
CHF 1.51
+17.97%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Jan ’26CHF 1.33
CHF 1.51
+13.96%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Dec ’25CHF 1.26
CHF 1.51
+19.84%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Nov ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.47%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Oct ’25CHF 1.33
CHF 1.51
+13.96%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Sep ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.09%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Aug ’25CHF 1.63
CHF 1.26
-22.70%
3.17%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jul ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.20%
3.17%CHF 1.30CHF 1.22CHF 1.332
Jun ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.50%
3.17%CHF 1.30CHF 1.22CHF 1.172
May ’25CHF 1.43
CHF 1.36
-4.90%
10.67%CHF 1.56CHF 1.22CHF 1.203
Apr ’25CHF 1.58
CHF 1.36
-13.92%
10.67%CHF 1.56CHF 1.22CHF 1.303
Mar ’25CHF 1.45
CHF 1.58
+9.11%
18.92%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.423
Feb ’25CHF 1.22
CHF 1.58
+29.77%
18.92%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.283
Jan ’25CHF 1.21
CHF 1.58
+30.30%
18.92%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.333
Dec ’24CHF 1.28
CHF 1.58
+23.66%
18.92%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.263
Nov ’24CHF 1.32
CHF 1.77
+34.34%
9.10%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.413
Oct ’24CHF 1.60
CHF 1.77
+10.83%
9.10%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.333
Sep ’24CHF 1.60
CHF 2.07
+29.17%
13.07%CHF 2.44CHF 1.81CHF 1.413
Aug ’24CHF 1.76
CHF 2.27
+28.98%
12.51%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.633
Jul ’24CHF 1.70
CHF 2.27
+33.53%
12.51%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 1.44
Fair Value
7.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/27 19:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kudelski SA 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG