Apple Inc.

BRSE:000908440 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.3t

Apple Değerleme

000908440 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000908440 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000908440 ( CHF221.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF256.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000908440 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

000908440 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000908440 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000908440 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000908440'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000908440'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.2x
KazançlarUS$93.74b
Piyasa DeğeriUS$3.68t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000908440'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000908440 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
LOGN Logitech International
17.4x0.4%CHF 11.1b
A005930 Samsung Electronics
12.8x11.9%₩361.9t
1810 Xiaomi
43.9x21.3%HK$903.6b
DELL Dell Technologies
20.5x14.6%US$84.0b
000908440 Apple
39.2x10.2%CHF 3.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000908440 Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000908440'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000908440 39.2xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000908440 Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000908440 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000908440 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.2x
Adil PE Oran58.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000908440 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 58.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000908440 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 221.77
CHF 224.81
+1.4%
11.7%CHF 295.40CHF 167.24n/a42
Dec ’25CHF 206.26
CHF 217.16
+5.3%
10.8%CHF 266.48CHF 163.44n/a42
Nov ’25CHF 202.25
CHF 210.65
+4.2%
12.2%CHF 261.18CHF 160.19n/a42
Oct ’25CHF 191.58
CHF 202.97
+5.9%
12.9%CHF 253.70CHF 156.45n/a41
Sep ’25CHF 193.94
CHF 198.47
+2.3%
13.8%CHF 252.71CHF 151.62n/a42
Aug ’25CHF 196.86
CHF 200.44
+1.8%
14.4%CHF 265.86CHF 150.65n/a41
Jul ’25CHF 194.33
CHF 189.72
-2.4%
14.1%CHF 247.04CHF 112.29n/a42
Jun ’25CHF 172.97
CHF 184.23
+6.5%
12.2%CHF 248.11CHF 112.78n/a42
May ’25CHF 159.54
CHF 181.16
+13.6%
12.1%CHF 227.62CHF 113.81n/a44
Apr ’25n/a
CHF 181.07
0%
12.3%CHF 226.13CHF 113.07n/a43
Mar ’25CHF 157.53
CHF 176.50
+12.0%
12.2%CHF 219.91CHF 109.96n/a43
Feb ’25CHF 159.93
CHF 171.95
+7.5%
12.6%CHF 215.35CHF 107.67n/a43
Jan ’25CHF 1,000.00
CHF 170.40
-83.0%
12.8%CHF 213.88CHF 99.24CHF 229.3344
Dec ’24CHF 1,000.00
CHF 172.04
-82.8%
12.2%CHF 210.15CHF 101.57CHF 206.2644
Nov ’24CHF 1,000.00
CHF 179.43
-82.1%
12.1%CHF 218.31CHF 105.52CHF 202.2544
Oct ’24CHF 1,000.00
CHF 178.86
-82.1%
11.9%CHF 215.46CHF 112.22CHF 191.5844
Sep ’24CHF 1,000.00
CHF 175.60
-82.4%
11.2%CHF 210.67CHF 130.79CHF 193.9443
Aug ’24CHF 1,000.00
CHF 170.77
-82.9%
13.9%CHF 210.06CHF 101.53CHF 196.8643
Jul ’24CHF 1,000.00
CHF 166.92
-83.3%
12.0%CHF 214.80CHF 103.82CHF 194.3342
Jun ’24CHF 1,000.00
CHF 162.35
-83.8%
11.5%CHF 190.29CHF 105.11CHF 172.9741
May ’24CHF 1,000.00
CHF 153.13
-84.7%
12.7%CHF 188.20CHF 103.96CHF 159.5442
Apr ’24CHF 1,000.00
CHF 155.00
-84.5%
12.3%CHF 192.32CHF 106.24n/a42
Mar ’24CHF 1,000.00
CHF 155.14
-84.5%
11.9%CHF 193.53CHF 106.90CHF 157.5342
Feb ’24CHF 450.00
CHF 154.84
-65.6%
12.4%CHF 193.45CHF 108.70CHF 159.9342
Jan ’24CHF 450.00
CHF 160.18
-64.4%
12.1%CHF 195.25CHF 109.71CHF 1,000.0042

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 06:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apple Inc. 98 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research