Oracle Corporation

SWX:ORCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 318.3b

Oracle Değerleme

ORCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ORCL ( CHF109.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF149.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarUS$15.43b
Piyasa DeğeriUS$410.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.9x
PANW Palo Alto Networks
99.4x19.53%US$111.0b
NOW ServiceNow
60.3x21.78%US$105.4b
TEMN Temenos
18.6x-10.19%CHF 4.6b
FTNT Fortinet
33.2x9.87%US$61.5b
ORCL Oracle
26.6x22.39%CHF 410.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (50.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORCL'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORCL 26.6xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies20PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORCL Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 109.59
CHF 214.23
+95.48%
22.40%CHF 310.14CHF 120.18n/a37
Feb ’27n/a
CHF 222.11
0%
21.77%CHF 309.20CHF 119.82n/a38
Jan ’27n/a
CHF 232.70
0%
19.95%CHF 316.91CHF 138.76n/a38
Dec ’26n/a
CHF 276.40
0%
18.62%CHF 347.24CHF 141.44n/a37
Nov ’26n/a
CHF 272.92
0%
17.54%CHF 341.11CHF 138.94n/a38
Oct ’26n/a
CHF 263.37
0%
15.66%CHF 318.40CHF 139.41n/a35
Sep ’26n/a
CHF 198.76
0%
17.38%CHF 262.52CHF 141.36n/a34
Aug ’26n/a
CHF 187.90
0%
15.63%CHF 250.42CHF 139.12n/a35
Jul ’26n/a
CHF 171.64
0%
10.71%CHF 198.09CHF 134.70n/a35
Jun ’26n/a
CHF 147.39
0%
14.79%CHF 203.57CHF 107.58n/a34
May ’26n/a
CHF 147.37
0%
14.79%CHF 203.54CHF 107.56n/a34
Apr ’26n/a
CHF 163.76
0%
12.77%CHF 217.59CHF 119.41n/a34
Mar ’26n/a
CHF 173.89
0%
12.35%CHF 202.61CHF 116.03n/a32
Feb ’26n/a
CHF 176.64
0%
12.13%CHF 205.25CHF 117.54n/a32
Jan ’26n/a
CHF 176.51
0%
10.48%CHF 197.57CHF 125.73n/a30
Dec ’25n/a
CHF 162.58
0%
12.33%CHF 189.65CHF 124.07n/a29
Nov ’25n/a
CHF 154.90
0%
14.90%CHF 185.42CHF 93.58n/a30
Oct ’25n/a
CHF 149.25
0%
15.28%CHF 177.72CHF 91.40n/a28
Sep ’25n/a
CHF 126.14
0%
13.55%CHF 148.23CHF 83.01n/a27
Aug ’25n/a
CHF 132.47
0%
13.55%CHF 155.67CHF 87.17n/a27
Jul ’25CHF 58.30
CHF 132.63
+127.50%
13.96%CHF 157.03CHF 87.94n/a27
Jun ’25CHF 58.30
CHF 125.50
+115.27%
13.00%CHF 146.35CHF 76.83n/a28
May ’25CHF 58.30
CHF 125.37
+115.04%
12.80%CHF 146.36CHF 76.84n/a29
Apr ’25CHF 58.30
CHF 123.91
+112.54%
12.80%CHF 144.66CHF 75.95n/a29
Mar ’25CHF 58.30
CHF 109.32
+87.51%
12.47%CHF 131.93CHF 73.88n/a30
Feb ’25CHF 58.30
CHF 107.90
+85.08%
12.54%CHF 130.25CHF 72.07n/a30
CHF 212.01
Fair Value
48.3% değerinin altında içsel indirim
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/07 04:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/06 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oracle Corporation 80 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird