Bechtle AG

SWX:BC8 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.6b

Bechtle Değerleme

BC8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BC8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BC8 ( CHF30.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF50.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BC8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BC8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BC8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BC8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BC8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BC8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
Kazançlar€215.25m
Piyasa Değeri€3.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BC8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BC8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
TEMN Temenos
22.7x-0.73%CHF 5.1b
600410 Beijing Teamsun TechnologyLtd
52.4xn/aCN¥31.2b
526299 Mphasis
22.1x13.12%₹396.9b
3626 TIS
14.2x5.29%JP¥763.3b
BC8 Bechtle
18.6x10.30%CHF 4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BC8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (28x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BC8'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BC8 18.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies23PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BC8 Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BC8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BC8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BC8 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BC8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 30.40
CHF 40.65
+33.71%
13.71%CHF 50.63CHF 31.19n/a12
Mar ’27CHF 30.40
CHF 40.96
+34.74%
13.20%CHF 51.10CHF 31.48n/a13
Feb ’27CHF 40.20
CHF 41.50
+3.23%
12.10%CHF 47.67CHF 31.63n/a13
Jan ’27n/a
CHF 41.26
0%
11.06%CHF 47.73CHF 32.29n/a12
Dec ’26n/a
CHF 40.70
0%
12.35%CHF 47.54CHF 32.16n/a12
Nov ’26n/a
CHF 40.00
0%
13.33%CHF 47.16CHF 31.35n/a11
Oct ’26n/a
CHF 40.34
0%
13.24%CHF 47.66CHF 31.68n/a11
Sep ’26n/a
CHF 39.68
0%
14.03%CHF 47.98CHF 31.89n/a11
Aug ’26n/a
CHF 39.20
0%
14.53%CHF 47.54CHF 29.83n/a11
Jul ’26n/a
CHF 39.59
0%
14.04%CHF 47.64CHF 29.89n/a12
Jun ’26n/a
CHF 39.02
0%
16.27%CHF 47.55CHF 27.97n/a12
May ’26n/a
CHF 38.60
0%
17.45%CHF 47.83CHF 26.26n/a12
Apr ’26n/a
CHF 39.73
0%
16.66%CHF 48.63CHF 28.61n/a12
Mar ’26n/a
CHF 37.69
0%
19.99%CHF 46.77CHF 25.26CHF 30.4012
Feb ’26n/a
CHF 39.06
0%
20.35%CHF 48.96CHF 25.52CHF 40.2013
Jan ’26n/a
CHF 39.46
0%
20.71%CHF 48.73CHF 26.34n/a13
Dec ’25n/a
CHF 40.18
0%
20.59%CHF 52.97CHF 26.48n/a14
Nov ’25n/a
CHF 45.62
0%
16.00%CHF 55.50CHF 31.04n/a13
Oct ’25n/a
CHF 47.47
0%
13.13%CHF 55.38CHF 34.73n/a13
Sep ’25n/a
CHF 47.09
0%
15.54%CHF 59.30CHF 34.83n/a14
Aug ’25n/a
CHF 48.26
0%
15.01%CHF 60.43CHF 36.45n/a14
Jul ’25n/a
CHF 51.15
0%
15.40%CHF 61.09CHF 36.85n/a14
Jun ’25n/a
CHF 53.03
0%
12.46%CHF 62.16CHF 37.49n/a14
May ’25n/a
CHF 53.24
0%
11.39%CHF 62.47CHF 39.05n/a14
Apr ’25n/a
CHF 52.35
0%
11.27%CHF 61.76CHF 38.60n/a14
Mar ’25n/a
CHF 50.74
0%
11.65%CHF 61.03CHF 38.14n/a14
CHF 43.11
Fair Value
29.5% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/16 21:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bechtle AG 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andreas WolfBerenberg
Nicole WinklerBerenberg