Microsoft Corporation

SWX:000951692 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1t

Microsoft Değerleme

000951692 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000951692 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000951692 ( $350 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $478.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000951692 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

000951692 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000951692 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000951692 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000951692'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000951692'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.7x
KazançlarUS$90.51b
Piyasa DeğeriUS$3.14t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000951692'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000951692 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75x
ORCL Oracle
46.1x16.9%US$506.3b
NOW ServiceNow
160.8x21.7%US$214.9b
PANW Palo Alto Networks
46.1x-3.8%US$126.1b
FTNT Fortinet
47.1x10.3%US$72.1b
000951692 Microsoft
34.7x12.6%US$3.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000951692, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.7x) kıyasla oran (75x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000951692'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000951692 34.7xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000951692 Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000951692 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000951692 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 000951692 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000951692 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$350.00
US$504.90
+44.3%
7.5%US$600.00US$420.00n/a48
Nov ’25US$350.00
US$504.25
+44.1%
7.6%US$600.00US$420.00n/a48
Oct ’25US$350.00
US$501.75
+43.4%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$350.00
US$501.45
+43.3%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$350.00
US$499.34
+42.7%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25n/a
US$490.79
0%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25n/a
US$483.08
0%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25n/a
US$477.62
0%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25n/a
US$470.12
0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25n/a
US$465.63
0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25n/a
US$456.93
0%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25n/a
US$415.87
0%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24n/a
US$406.73
0%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24n/a
US$403.27
0%
6.6%US$450.00US$298.10US$350.0050
Oct ’24n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10US$350.0049
Sep ’24n/a
US$389.52
0%
10.0%US$440.00US$232.00US$350.0049
Aug ’24n/a
US$390.21
0%
9.7%US$450.00US$232.00US$350.0050
Jul ’24n/a
US$347.32
0%
10.9%US$450.00US$232.00n/a46
Jun ’24n/a
US$341.67
0%
10.7%US$450.00US$232.00n/a47
May ’24n/a
US$331.47
0%
9.3%US$420.00US$232.00n/a48
Apr ’24n/a
US$298.07
0%
12.2%US$420.00US$212.00n/a47
Mar ’24n/a
US$292.33
0%
11.2%US$411.00US$212.00n/a47
Feb ’24n/a
US$286.12
0%
11.5%US$411.00US$212.00n/a47
Jan ’24n/a
US$296.84
0%
11.4%US$411.00US$234.00n/a45
Dec ’23n/a
US$296.98
0%
11.5%US$411.00US$234.00n/a44
Nov ’23n/a
US$300.44
0%
11.0%US$411.00US$255.00n/a42

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin