MicroStrategy Incorporated

BRSE:MIGA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 68.6b

MicroStrategy Değerleme

MIGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 27.95
Fair Value
713.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MIGA ( CHF227.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF27.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIGA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MIGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MIGA un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MIGA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MIGA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIGA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.2x
KitapUS$18.23b
Piyasa DeğeriUS$77.47b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MIGA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MIGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
TEMN Temenos
8.7x6.8%CHF 4.9b
SNPS Synopsys
7.4x15.7%US$66.3b
CDNS Cadence Design Systems
14.5x12.7%US$66.2b
DSY Dassault Systèmes
5.7x12.8%€51.2b
MIGA MicroStrategy
4.2x57.1%CHF 77.5b

Price-To-Book vs Akranlar: MIGA, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (9.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MIGA'nin PB Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIGA 4.2xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies50PB02.44.87.29.612+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MIGA Price-To-Book Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MIGA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MIGA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MIGA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MIGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 227.27
CHF 460.26
+102.5%
22.2%CHF 583.17CHF 190.30n/a12
Mar ’26CHF 224.70
CHF 460.26
+104.8%
22.2%CHF 583.17CHF 190.30n/a12
Feb ’26CHF 311.05
CHF 475.61
+52.9%
20.9%CHF 589.86CHF 192.48n/a11
Jan ’26CHF 293.27
CHF 455.84
+55.4%
22.9%CHF 571.25CHF 186.41n/a9
Dec ’25CHF 348.41
CHF 436.52
+25.3%
28.7%CHF 576.04CHF 187.97n/a9
Nov ’25CHF 213.70
CHF 242.43
+13.4%
14.6%CHF 271.63CHF 147.31n/a9
Oct ’25CHF 134.68
CHF 168.65
+25.2%
17.6%CHF 244.75CHF 143.30n/a9
Sep ’25CHF 114.00
CHF 170.95
+50.0%
17.5%CHF 245.00CHF 143.45n/a8
Aug ’25CHF 143.04
CHF 175.31
+22.6%
19.8%CHF 258.51CHF 144.26n/a7
Jul ’25CHF 124.94
CHF 175.31
+40.3%
19.8%CHF 258.51CHF 144.26n/a7
Jun ’25CHF 138.29
CHF 160.50
+16.1%
11.8%CHF 187.00CHF 132.46n/a5
May ’25CHF 103.88
CHF 120.50
+16.0%
41.1%CHF 172.36CHF 49.36n/a6
Apr ’25n/a
CHF 91.33
0%
44.6%CHF 160.49CHF 47.62n/a6
Mar ’25CHF 89.10
CHF 69.85
-21.6%
21.6%CHF 87.07CHF 47.23CHF 224.706
Feb ’25CHF 44.37
CHF 54.52
+22.9%
15.6%CHF 68.60CHF 46.57CHF 311.055
Jan ’25n/a
CHF 56.51
0%
13.5%CHF 66.77CHF 45.33CHF 293.274
Dec ’24n/a
CHF 47.92
0%
4.0%CHF 49.47CHF 44.66CHF 348.414
Nov ’24n/a
CHF 41.17
0%
22.7%CHF 46.89CHF 22.54CHF 213.705
Oct ’24n/a
CHF 39.38
0%
26.7%CHF 45.65CHF 18.43CHF 134.685
Sep ’24n/a
CHF 39.38
0%
26.7%CHF 45.65CHF 18.43CHF 114.005
Aug ’24n/a
CHF 37.03
0%
27.2%CHF 45.21CHF 18.26CHF 143.045
Jul ’24n/a
CHF 30.17
0%
33.1%CHF 38.54CHF 16.13CHF 124.943
Jun ’24n/a
CHF 30.17
0%
33.1%CHF 38.54CHF 16.13CHF 138.293
May ’24n/a
CHF 30.17
0%
33.1%CHF 38.54CHF 16.13CHF 103.883
Apr ’24n/a
CHF 25.94
0%
42.9%CHF 37.05CHF 14.82n/a2
Mar ’24n/a
CHF 25.94
0%
42.9%CHF 37.05CHF 14.82CHF 89.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
CHF 391.91
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/15 14:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/10 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MicroStrategy Incorporated 29 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company