Intuit Inc.

BRSE:ITU Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 57.2b

Intuit Değerleme

ITU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ITU ( CHF238.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF713.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarUS$4.58b
Piyasa DeğeriUS$70.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58x
TEMN Temenos
18.7x2.18%CHF 4.4b
ADBE Adobe
10.8x9.36%US$78.1b
SNPS Synopsys
114.9x30.23%US$88.8b
CDNS Cadence Design Systems
87.7x14.85%US$102.7b
ITU Intuit
15.4x13.85%CHF 70.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (58.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITU'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITU 15.4xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies30PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITU Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ITU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 395.39
0%
26.87%CHF 745.95CHF 222.73n/a32
Jun ’27n/a
CHF 391.79
0%
24.90%CHF 718.79CHF 245.84n/a32
May ’27n/a
CHF 464.24
0%
19.17%CHF 715.77CHF 332.10n/a32
Apr ’27n/a
CHF 480.20
0%
18.33%CHF 728.87CHF 338.18n/a33
Mar ’27n/a
CHF 477.37
0%
21.85%CHF 709.58CHF 261.39n/a31
Feb ’27n/a
CHF 605.43
0%
10.94%CHF 750.58CHF 463.80n/a32
Jan ’27n/a
CHF 640.05
0%
9.79%CHF 773.10CHF 477.71n/a30
Dec ’26n/a
CHF 647.70
0%
9.87%CHF 781.05CHF 482.63n/a30
Nov ’26n/a
CHF 645.63
0%
9.63%CHF 772.27CHF 477.20n/a30
Oct ’26n/a
CHF 649.64
0%
9.58%CHF 774.40CHF 478.52n/a29
Sep ’26n/a
CHF 656.66
0%
9.15%CHF 777.16CHF 480.23n/a28
Aug ’26n/a
CHF 669.54
0%
11.15%CHF 812.26CHF 454.87n/a29
Jul ’26n/a
CHF 627.69
0%
10.38%CHF 713.13CHF 443.73n/a30
Jun ’26n/a
CHF 647.17
0%
9.66%CHF 719.89CHF 460.73n/a31
May ’26n/a
CHF 574.59
0%
9.80%CHF 646.97CHF 436.81n/a30
Apr ’26n/a
CHF 621.82
0%
10.86%CHF 760.15CHF 468.46n/a30
Mar ’26n/a
CHF 641.16
0%
10.66%CHF 776.43CHF 478.49n/a30
Feb ’26n/a
CHF 660.56
0%
9.02%CHF 728.58CHF 482.68n/a29
Jan ’26n/a
CHF 654.29
0%
8.02%CHF 718.93CHF 522.12n/a29
Dec ’25n/a
CHF 639.41
0%
7.72%CHF 705.63CHF 512.47n/a29
Nov ’25n/a
CHF 620.84
0%
8.99%CHF 689.72CHF 477.16n/a27
Oct ’25n/a
CHF 605.62
0%
8.99%CHF 672.81CHF 465.47n/a27
Sep ’25n/a
CHF 606.89
0%
8.90%CHF 675.92CHF 467.62n/a27
Aug ’25n/a
CHF 618.33
0%
9.86%CHF 682.37CHF 460.82n/a27
Jul ’25n/a
CHF 623.99
0%
9.92%CHF 691.71CHF 467.13n/a26
Jun ’25n/a
CHF 626.44
0%
10.33%CHF 686.62CHF 469.79n/a26
CHF 450.42
Fair Value
47.1% değerinin altında içsel indirim
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/24 04:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intuit Inc. 55 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Raimo LenschowBarclays
Timothy LukeBarclays