Nutanix, Inc.

BRSE:0NU Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 16.2b

Nutanix Değerleme

0NU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NU ( CHF61.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF148.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0NU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0NU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.5x
SatışUS$2.15b
Piyasa DeğeriUS$18.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0NU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0NU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
TEMN Temenos
4.7x7.0%CHF 4.3b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
26.3x18.0%CN¥125.9b
MANH Manhattan Associates
16.2x9.8%US$16.7b
DOCU DocuSign
5.6x6.1%US$16.1b
0NU Nutanix
8.5x13.0%CHF 18.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0NU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0NU'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NU 8.5xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0NU Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0NU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0NU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0NU 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 66.71
0%
7.6%CHF 75.08CHF 53.00n/a14
Nov ’25n/a
CHF 63.48
0%
9.0%CHF 73.52CHF 51.89n/a13
Oct ’25n/a
CHF 62.07
0%
9.1%CHF 71.96CHF 50.80n/a13
Sep ’25n/a
CHF 63.01
0%
8.9%CHF 72.27CHF 51.01n/a14
Aug ’25n/a
CHF 67.00
0%
8.3%CHF 71.90CHF 53.93n/a14
Jul ’25n/a
CHF 67.00
0%
8.3%CHF 71.90CHF 53.93n/a14
Jun ’25CHF 54.93
CHF 66.44
+21.0%
10.6%CHF 72.28CHF 47.42n/a14
May ’25n/a
CHF 62.05
0%
8.8%CHF 69.18CHF 47.78n/a14
Apr ’25n/a
CHF 60.71
0%
9.0%CHF 68.76CHF 47.49n/a14
Mar ’25n/a
CHF 57.66
0%
11.5%CHF 67.13CHF 44.60n/a14
Feb ’25n/a
CHF 45.38
0%
13.0%CHF 53.84CHF 30.39n/a15
Jan ’25n/a
CHF 43.74
0%
11.4%CHF 52.01CHF 30.34n/a14
Dec ’24n/a
CHF 43.13
0%
12.8%CHF 52.54CHF 30.65n/a14
Nov ’24n/a
CHF 39.31
0%
10.5%CHF 46.05CHF 32.23n/a14
Oct ’24n/a
CHF 39.31
0%
10.5%CHF 46.05CHF 32.23n/a14
Sep ’24n/a
CHF 35.05
0%
11.0%CHF 39.87CHF 27.29n/a14
Aug ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91n/a13
Jul ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91n/a13
Jun ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91CHF 54.9313
May ’24n/a
CHF 29.42
0%
4.3%CHF 31.37CHF 26.89n/a13
Apr ’24n/a
CHF 31.01
0%
4.0%CHF 32.97CHF 28.26n/a13
Mar ’24n/a
CHF 30.74
0%
3.6%CHF 32.52CHF 27.88n/a13
Feb ’24n/a
CHF 30.74
0%
3.6%CHF 32.52CHF 27.88n/a13
Jan ’24n/a
CHF 30.74
0%
3.6%CHF 32.52CHF 27.88n/a13
Dec ’23n/a
CHF 30.20
0%
9.2%CHF 32.80CHF 23.43n/a13
Nov ’23n/a
CHF 28.34
0%
16.6%CHF 35.04CHF 20.02n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TomTom

€641.4m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TMO

€11.10

7D

0%

1Y

0%

Oracle

US$509.2b

Offers products and services that address enterprise information technology environments worldwide.

959184

US$58.37

7D

0%

1Y

n/a

Adobe

US$223.3b

Operates as a diversified software company worldwide.

ADBE

US$428.10

7D

0%

1Y

0%