iFLYTEK CO.,LTD

SZSE:002230 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥115.3b

iFLYTEKLTD Değerleme

002230 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002230 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥36.2
Fair Value
36.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002230 ( CN¥49.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥36.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002230 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002230 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002230 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002230 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002230'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002230'un PE Oranı nedir?
PE Oranı136.2x
KazançlarCN¥837.19m
Piyasa DeğeriCN¥115.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002230'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002230 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.3x
688111 Beijing Kingsoft Office Software
80.3x17.55%CN¥146.9b
600570 Hundsun Technologies
52.1x18.78%CN¥55.7b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
42.5x33.47%CN¥51.1b
688318 Shenzhen Fortune Trend Technology
94.5x28.82%CN¥32.9b
002230 iFLYTEKLTD
136.2x28.76%CN¥115.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002230 Price-To-Earnings Oranı ( 136.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 67.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002230'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002230 136.2xSektör Avg. 85.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002230 Price-To-Earnings Oranı ( 136.2 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 85.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002230 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002230 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran136.2x
Adil PE Oran64.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002230 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 136.2 64.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002230 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥49.49
CN¥56.43
+14.02%
11.01%CN¥66.75CN¥44.80n/a12
Nov ’26CN¥55.60
CN¥56.43
+1.49%
11.01%CN¥66.75CN¥44.80n/a12
Oct ’26CN¥56.05
CN¥55.41
-1.14%
13.67%CN¥66.75CN¥40.00n/a12
Sep ’26CN¥53.14
CN¥55.02
+3.53%
12.88%CN¥64.00CN¥40.00n/a12
Aug ’26CN¥48.62
CN¥54.93
+12.97%
15.07%CN¥64.00CN¥35.00n/a11
Jul ’26CN¥47.83
CN¥53.79
+12.46%
16.63%CN¥64.00CN¥35.00n/a12
Jun ’26CN¥46.03
CN¥53.79
+16.86%
16.63%CN¥64.00CN¥35.00n/a12
May ’26CN¥46.93
CN¥53.55
+14.11%
16.36%CN¥64.00CN¥35.00n/a12
Apr ’26CN¥48.05
CN¥52.67
+9.62%
22.05%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Mar ’26CN¥51.80
CN¥52.67
+1.68%
22.05%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Feb ’26CN¥50.68
CN¥51.88
+2.37%
22.06%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Jan ’26CN¥48.32
CN¥51.37
+6.32%
22.16%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Dec ’25CN¥51.31
CN¥50.21
-2.15%
20.27%CN¥75.00CN¥35.00CN¥50.0813
Nov ’25CN¥44.78
CN¥49.87
+11.37%
19.20%CN¥75.00CN¥35.00CN¥55.6014
Oct ’25CN¥44.44
CN¥46.70
+5.08%
21.95%CN¥75.00CN¥30.00CN¥56.0514
Sep ’25CN¥34.39
CN¥48.00
+39.59%
21.53%CN¥75.00CN¥30.00CN¥53.1414
Aug ’25CN¥39.26
CN¥50.85
+29.52%
21.56%CN¥75.00CN¥30.00CN¥48.6214
Jul ’25CN¥43.49
CN¥52.45
+20.61%
18.39%CN¥75.00CN¥40.00CN¥47.8313
Jun ’25CN¥42.20
CN¥53.61
+27.03%
16.72%CN¥75.00CN¥40.00CN¥46.0313
May ’25CN¥45.11
CN¥54.56
+20.95%
16.86%CN¥75.00CN¥40.00CN¥46.9314
Apr ’25CN¥49.53
CN¥62.14
+25.47%
17.37%CN¥82.00CN¥38.90CN¥48.0514
Mar ’25CN¥52.57
CN¥62.14
+18.21%
17.37%CN¥82.00CN¥38.90CN¥51.8014
Feb ’25CN¥40.99
CN¥62.16
+51.66%
17.35%CN¥82.00CN¥38.90CN¥50.6814
Jan ’25CN¥46.38
CN¥64.53
+39.13%
16.87%CN¥82.00CN¥38.90CN¥48.3214
Dec ’24CN¥47.18
CN¥64.72
+37.18%
17.41%CN¥82.00CN¥38.90CN¥51.3113
CN¥56.43
Fair Value
12.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 09:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

iFLYTEK CO.,LTD 38 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yue Hang ChanBofA Global Research
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Guanfei WeiChina International Capital Corporation Limited