Texas Instruments Incorporated

SWX:TXN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 131.6b

Texas Instruments Değerleme

TXN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 113.75
Fair Value
29.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
33
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TXN ( CHF146.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF113.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
KazançlarUS$5.02b
Piyasa DeğeriUS$163.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması97.7x
ADI Analog Devices
60.7x18.99%US$135.8b
ARM Arm Holdings
180.6x29.63%US$149.1b
QCOM QUALCOMM
33.7x21.24%US$186.1b
981 Semiconductor Manufacturing International
115.6x25.89%HK$669.8b
TXN Texas Instruments
33.1x12.92%CHF 163.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.1x) kıyasla oran (97.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXN'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TXN 33.1xSektör Avg. 38.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXN Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 38.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TXN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 146.89
CHF 152.05
+3.51%
15.73%CHF 197.19CHF 100.61n/a33
Nov ’26n/a
CHF 150.77
0%
15.64%CHF 194.87CHF 99.42n/a33
Oct ’26n/a
CHF 163.39
0%
15.65%CHF 206.96CHF 99.50n/a33
Sep ’26n/a
CHF 167.10
0%
15.63%CHF 211.19CHF 101.53n/a33
Aug ’26n/a
CHF 167.10
0%
15.63%CHF 211.19CHF 101.53n/a33
Jul ’26n/a
CHF 146.40
0%
15.24%CHF 196.51CHF 99.05n/a32
Jun ’26n/a
CHF 146.60
0%
16.64%CHF 203.57CHF 102.60n/a31
May ’26n/a
CHF 147.18
0%
16.71%CHF 205.74CHF 103.70n/a30
Apr ’26n/a
CHF 180.62
0%
16.39%CHF 250.60CHF 114.71n/a29
Mar ’26n/a
CHF 184.70
0%
16.56%CHF 255.50CHF 116.96n/a28
Feb ’26n/a
CHF 187.05
0%
16.64%CHF 258.26CHF 118.22n/a29
Jan ’26n/a
CHF 187.54
0%
16.21%CHF 267.62CHF 125.73n/a29
Dec ’25n/a
CHF 186.47
0%
16.30%CHF 266.48CHF 125.19CHF 129.8829
Nov ’25n/a
CHF 180.42
0%
16.60%CHF 258.13CHF 121.27n/a28
Oct ’25n/a
CHF 175.87
0%
16.39%CHF 227.95CHF 97.81n/a28
Sep ’25n/a
CHF 176.38
0%
16.57%CHF 227.00CHF 97.41n/a28
Aug ’25n/a
CHF 178.12
0%
17.24%CHF 222.77CHF 100.47n/a28
Jul ’25n/a
CHF 161.43
0%
14.93%CHF 205.69CHF 102.84n/a29
Jun ’25n/a
CHF 163.07
0%
13.90%CHF 205.21CHF 104.89n/a29
May ’25n/a
CHF 162.26
0%
13.78%CHF 206.81CHF 105.70n/a28
Apr ’25n/a
CHF 148.38
0%
14.96%CHF 184.27CHF 95.65n/a28
Mar ’25n/a
CHF 147.72
0%
14.50%CHF 184.70CHF 95.87n/a28
Feb ’25n/a
CHF 144.62
0%
14.63%CHF 180.12CHF 93.49n/a28
Jan ’25n/a
CHF 142.71
0%
13.86%CHF 182.14CHF 104.08n/a28
Dec ’24n/a
CHF 142.34
0%
14.09%CHF 182.56CHF 104.32n/a28
CHF 152.01
Fair Value
3.4% değerinin altında içsel indirim
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/05 16:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Texas Instruments Incorporated 71 Bu analistlerden 37, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company