Teradyne, Inc.

SWX:TER Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 53.9b

Teradyne Değerleme

TER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TER ( CHF363.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF188.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.3x
KazançlarUS$854.06m
Piyasa DeğeriUS$66.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması84x
ASM ASM International
46.2x13.43%€45.8b
6146 Disco
61.5x15.78%JP¥8.3t
7769 Hon. Precision
87.7x43.73%NT$1.3t
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
140.4x25.45%CN¥383.1b
TER Teradyne
78.3x23.48%CHF 66.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (78.3x) kıyasla oran (84x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TER'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TER 78.3xSektör Avg. 57.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TER Price-To-Earnings Oranı ( 78.3 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 57.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TER 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 337.22
0%
18.93%CHF 445.15CHF 218.53n/a17
Jun ’27n/a
CHF 290.70
0%
14.80%CHF 369.73CHF 212.40n/a17
May ’27n/a
CHF 288.75
0%
14.80%CHF 367.26CHF 210.98n/a17
Apr ’27n/a
CHF 252.56
0%
9.59%CHF 319.93CHF 199.96n/a17
Mar ’27n/a
CHF 233.54
0%
15.68%CHF 308.60CHF 142.73n/a17
Feb ’27n/a
CHF 179.61
0%
24.45%CHF 309.20CHF 108.22n/a17
Jan ’27n/a
CHF 160.55
0%
12.11%CHF 190.87CHF 111.34n/a16
Dec ’26n/a
CHF 149.14
0%
14.26%CHF 173.62CHF 100.94n/a16
Nov ’26n/a
CHF 139.91
0%
18.31%CHF 173.00CHF 94.14n/a16
Oct ’26n/a
CHF 96.96
0%
19.37%CHF 159.20CHF 67.66n/a16
Sep ’26n/a
CHF 93.03
0%
11.52%CHF 106.61CHF 68.14n/a16
Aug ’26n/a
CHF 91.84
0%
12.85%CHF 108.03CHF 69.04n/a16
Jul ’26n/a
CHF 77.19
0%
15.63%CHF 107.09CHF 54.75CHF 363.1316
Jun ’26n/a
CHF 79.20
0%
17.12%CHF 109.17CHF 55.82n/a16
May ’26n/a
CHF 84.01
0%
17.57%CHF 110.33CHF 56.41n/a16
Apr ’26n/a
CHF 103.40
0%
15.69%CHF 137.10CHF 71.65n/a17
Mar ’26n/a
CHF 122.91
0%
12.02%CHF 148.97CHF 90.28n/a16
Feb ’26CHF 105.92
CHF 124.03
+17.10%
11.74%CHF 150.27CHF 91.07n/a17
Jan ’26n/a
CHF 123.39
0%
13.24%CHF 162.10CHF 99.96n/a18
Dec ’25n/a
CHF 118.74
0%
12.83%CHF 158.76CHF 97.02n/a18
Nov ’25n/a
CHF 117.99
0%
12.55%CHF 155.96CHF 95.31n/a18
Oct ’25n/a
CHF 124.50
0%
10.40%CHF 155.67CHF 103.78n/a18
Sep ’25n/a
CHF 124.50
0%
10.40%CHF 155.67CHF 103.78n/a18
Aug ’25n/a
CHF 128.65
0%
10.01%CHF 159.01CHF 106.01n/a18
Jul ’25n/a
CHF 115.82
0%
14.85%CHF 150.29CHF 88.41n/a19
CHF 354.05
Fair Value
2.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 04:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/25 00:00
Kazançlar2026/03/29
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Teradyne, Inc. 34 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Quinn FredricksonBaird
Robert MasonBaird