QUALCOMM Incorporated

SWX:QCOM Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 146.7b

QUALCOMM Değerleme

QCOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QCOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: QCOM ( CHF139.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF162.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QCOM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

QCOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QCOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QCOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QCOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QCOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$9.92b
Piyasa DeğeriUS$181.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QCOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QCOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.7x
2454 MediaTek
53.2x38.09%NT$5.3t
ADI Analog Devices
54.8x21.65%US$182.8b
MRVL Marvell Technology
67.6x26.16%US$165.2b
285A Kioxia Holdings
51.4x31.06%JP¥28.5t
QCOM QUALCOMM
18.1x2.58%CHF 181.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QCOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (56.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QCOM'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QCOM 18.1xSektör Avg. 51.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QCOM Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 51.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QCOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QCOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QCOM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QCOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 139.50
CHF 179.21
+28.47%
20.96%CHF 254.36CHF 81.01n/a30
Jul ’27CHF 150.32
CHF 173.91
+15.69%
20.83%CHF 242.20CHF 80.73n/a31
Jun ’27CHF 186.06
CHF 139.31
-25.13%
22.34%CHF 235.98CHF 78.66n/a31
May ’27CHF 143.72
CHF 131.71
-8.35%
19.71%CHF 234.51CHF 78.17n/a30
Apr ’27CHF 102.35
CHF 123.92
+21.07%
14.64%CHF 159.97CHF 79.98n/a28
Mar ’27CHF 110.12
CHF 124.63
+13.18%
13.14%CHF 154.79CHF 102.16n/a27
Feb ’27n/a
CHF 145.98
0%
10.32%CHF 173.93CHF 121.36n/a26
Jan ’27n/a
CHF 153.19
0%
8.78%CHF 178.22CHF 124.36n/a25
Dec ’26n/a
CHF 154.92
0%
9.42%CHF 181.73CHF 126.81n/a25
Nov ’26n/a
CHF 144.88
0%
10.54%CHF 181.05CHF 112.65n/a27
Oct ’26n/a
CHF 141.97
0%
11.27%CHF 180.01CHF 112.01n/a27
Sep ’26n/a
CHF 142.70
0%
11.05%CHF 180.77CHF 112.48n/a28
Aug ’26n/a
CHF 142.50
0%
11.51%CHF 182.76CHF 113.72n/a28
Jul ’26n/a
CHF 139.69
0%
12.76%CHF 183.71CHF 114.31CHF 150.3230
Jun ’26n/a
CHF 142.00
0%
14.53%CHF 201.57CHF 115.18CHF 186.0630
May ’26n/a
CHF 149.49
0%
15.17%CHF 203.25CHF 116.14CHF 143.7230
Apr ’26n/a
CHF 174.95
0%
12.87%CHF 220.97CHF 141.42CHF 102.3529
Mar ’26n/a
CHF 178.54
0%
12.11%CHF 224.30CHF 143.55CHF 110.1230
Feb ’26n/a
CHF 184.24
0%
13.97%CHF 245.53CHF 145.50n/a31
Jan ’26n/a
CHF 183.96
0%
14.20%CHF 242.64CHF 143.79n/a31
Dec ’25n/a
CHF 185.43
0%
13.90%CHF 239.49CHF 141.92n/a30
Nov ’25n/a
CHF 182.86
0%
14.27%CHF 233.52CHF 138.38n/a29
Oct ’25n/a
CHF 183.86
0%
12.71%CHF 228.64CHF 143.96n/a29
Sep ’25n/a
CHF 183.30
0%
12.70%CHF 227.22CHF 143.07n/a29
Aug ’25n/a
CHF 190.34
0%
12.44%CHF 235.88CHF 144.15n/a30
Jul ’25CHF 145.00
CHF 180.42
+24.43%
15.94%CHF 242.55CHF 125.77n/a30
CHF 181.2
Fair Value
23.0% değerinin altında içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/20 05:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/20 00:00
Kazançlar2026/03/29
Yıllık Kazançlar2025/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

QUALCOMM Incorporated 72 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited