Micron Technology, Inc.

SWX:MU Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 882.0b

Micron Technology Değerleme

MU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MU ( CHF728.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF222.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.9x
KazançlarUS$24.11b
Piyasa DeğeriUS$1.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.7x
A000660 SK hynix
20.3x41.06%₩1522.8t
AMD Advanced Micro Devices
169.1x34.80%US$834.2b
AVGO Broadcom
62x33.37%US$1.8t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
31.4x22.43%NT$59.9t
MU Micron Technology
45.9x29.15%CHF 1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.9x) kıyasla oran (70.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MU'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MU 45.9xSektör Avg. 58.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MU Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 58.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 728.72
CHF 658.87
-9.59%
50.01%CHF 1,391.32CHF 197.96n/a40
Jun ’27CHF 821.80
CHF 571.26
-30.49%
51.00%CHF 1,376.57CHF 195.87n/a40
May ’27CHF 403.38
CHF 431.03
+6.85%
25.83%CHF 781.69CHF 194.64n/a42
Apr ’27CHF 292.83
CHF 417.61
+42.61%
21.31%CHF 596.05CHF 197.89n/a40
Mar ’27CHF 319.99
CHF 301.42
-5.80%
22.59%CHF 405.39CHF 151.92n/a40
Feb ’27CHF 334.77
CHF 282.31
-15.67%
24.69%CHF 386.50CHF 82.71n/a41
Jan ’27CHF 224.88
CHF 238.99
+6.28%
22.69%CHF 396.55CHF 84.86n/a38
Dec ’26n/a
CHF 178.23
0%
21.91%CHF 273.20CHF 86.49n/a36
Nov ’26n/a
CHF 164.16
0%
18.03%CHF 218.73CHF 85.11n/a36
Oct ’26n/a
CHF 148.01
0%
16.72%CHF 200.01CHF 80.01n/a35
Sep ’26n/a
CHF 120.51
0%
14.98%CHF 160.08CHF 76.04n/a35
Aug ’26n/a
CHF 118.10
0%
15.64%CHF 159.00CHF 75.52n/a34
Jul ’26n/a
CHF 117.99
0%
18.29%CHF 159.96CHF 47.99n/a33
Jun ’26n/a
CHF 100.99
0%
19.50%CHF 141.17CHF 49.25CHF 821.8033
May ’26n/a
CHF 102.15
0%
19.04%CHF 141.95CHF 49.52CHF 403.3833
Apr ’26n/a
CHF 114.17
0%
17.70%CHF 176.90CHF 66.34CHF 292.8334
Mar ’26n/a
CHF 116.73
0%
22.54%CHF 224.30CHF 62.80CHF 319.9933
Feb ’26n/a
CHF 118.29
0%
22.46%CHF 226.87CHF 63.52CHF 334.7733
Jan ’26n/a
CHF 118.86
0%
22.24%CHF 225.56CHF 63.16CHF 224.8833
Dec ’25n/a
CHF 129.31
0%
20.15%CHF 221.55CHF 62.03n/a33
Nov ’25n/a
CHF 126.56
0%
20.15%CHF 216.62CHF 60.65n/a33
Oct ’25n/a
CHF 123.65
0%
20.28%CHF 211.58CHF 59.24n/a32
Sep ’25n/a
CHF 134.87
0%
13.63%CHF 189.35CHF 92.57n/a31
Aug ’25CHF 65.82
CHF 144.74
+119.90%
13.00%CHF 199.39CHF 97.48n/a31
Jul ’25CHF 65.82
CHF 141.92
+115.62%
16.92%CHF 202.12CHF 80.85n/a33
Jun ’25CHF 65.82
CHF 120.99
+83.82%
19.01%CHF 203.00CHF 72.18n/a34
CHF 615.22
Fair Value
18.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 19:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/02/26
Yıllık Kazançlar2025/08/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Micron Technology, Inc. 71 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP