ams-OSRAM AG

SWX:AMS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 584.0m

ams-OSRAM Değerleme

AMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMS ( CHF5.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF72.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€3.46b
Piyasa Değeri€628.43m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
UBXN u-blox Holding
1.3x15.8%CHF 485.8m
WIHN WISeKey International Holding
0.6x30.2%CHF 11.4m
MBTN Meyer Burger Technology
0.1x32.7%CHF 10.2m
603068 Beken
5.5xn/aCN¥4.3b
AMS ams-OSRAM
0.2x5.2%CHF 584.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMS'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x12.3%
AMS ams-OSRAM
 0.2x5.2%US$658.74m
AMS 0.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies7PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x18.6%
AMS ams-OSRAM
 0.2x117.7%US$658.74m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 5.91
CHF 11.13
+88.2%
32.5%CHF 15.95CHF 6.43n/a9
Nov ’25CHF 8.51
CHF 16.11
+89.3%
24.0%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.30
CHF 16.45
+45.6%
27.1%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.44
CHF 16.43
+57.4%
29.1%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.80
CHF 17.37
+47.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.47
CHF 17.52
+40.5%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.40
CHF 17.99
+24.9%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.8%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.48
CHF 35.76
+241.4%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31n/a11
Mar ’25CHF 13.22
CHF 33.93
+156.7%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98n/a12
Feb ’25CHF 20.30
CHF 48.41
+138.5%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32n/a10
Jan ’25CHF 21.14
CHF 55.66
+163.3%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08n/a9
Dec ’24CHF 16.09
CHF 61.73
+283.7%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95n/a9
Nov ’24CHF 32.23
CHF 75.23
+133.4%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5110
Oct ’24CHF 43.16
CHF 76.86
+78.1%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3011
Sep ’24CHF 62.60
CHF 82.69
+32.1%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.4413
Aug ’24CHF 77.28
CHF 83.50
+8.0%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.8012
Jul ’24CHF 64.42
CHF 77.67
+20.6%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4713
Jun ’24CHF 67.54
CHF 77.45
+14.7%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.4013
May ’24CHF 61.40
CHF 86.94
+41.6%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1713
Apr ’24CHF 70.82
CHF 87.46
+23.5%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.4813
Mar ’24CHF 73.04
CHF 87.91
+20.4%
38.3%CHF 165.48CHF 55.80CHF 13.2213
Feb ’24CHF 91.22
CHF 90.95
-0.3%
41.8%CHF 179.88CHF 59.96CHF 20.3013
Jan ’24CHF 67.50
CHF 92.37
+36.8%
41.9%CHF 179.48CHF 59.83CHF 21.1412
Dec ’23CHF 79.02
CHF 90.81
+14.9%
43.8%CHF 179.26CHF 52.84CHF 16.0912
Nov ’23CHF 58.16
CHF 100.20
+72.3%
39.4%CHF 193.40CHF 53.07CHF 32.2312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

QUALCOMM

US$188.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

964930

US$145.00

7D

0%

1Y

0%

WISeKey International Holding

CHF 11.4m

A cybersecurity company, provides integrated security solutions worldwide.

WIHN

CHF 3.30

7D

1.2%

1Y

9.6%

Intel

US$103.6b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

941595

US$47.80

7D

0%

1Y

n/a