ams-OSRAM Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AMS ( CHF9.21 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF69.43 )

AMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMS ( CHF9.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF69.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AMS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AMS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€966.41m

AMS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
UBXN u-blox Holding	1.4x	15.8%	CHF 499.8m
MBTN Meyer Burger Technology	0.3x	28.1%	CHF 47.2m
WIHN WISeKey International Holding	0.7x	30.2%	CHF 12.5m
2393 Everlight Electronics	1.9x	8.5%	NT$37.2b
AMS ams-OSRAM	0.3x	5.7%	CHF 909.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMS'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 8.35	CHF 16.11 +92.9%	23.9%	CHF 24.91	CHF 11.54	n/a	9
Oct ’25	CHF 11.30	CHF 16.45 +45.6%	27.1%	CHF 25.08	CHF 11.33	n/a	9
Sep ’25	CHF 10.44	CHF 16.43 +57.4%	29.1%	CHF 25.34	CHF 11.45	n/a	9
Aug ’25	CHF 11.80	CHF 17.37 +47.3%	30.0%	CHF 25.70	CHF 11.61	n/a	10
Jul ’25	CHF 12.47	CHF 17.52 +40.5%	29.3%	CHF 25.69	CHF 10.55	n/a	10
Jun ’25	CHF 14.40	CHF 17.99 +24.9%	29.3%	CHF 26.28	CHF 10.79	n/a	10
May ’25	CHF 11.17	CHF 32.91 +194.8%	141.9%	CHF 179.80	CHF 10.81	n/a	11
Apr ’25	CHF 10.48	CHF 35.76 +241.4%	127.7%	CHF 179.16	CHF 14.31	n/a	11
Mar ’25	CHF 13.22	CHF 33.93 +156.7%	126.4%	CHF 175.12	CHF 13.98	n/a	12
Feb ’25	CHF 20.30	CHF 48.41 +138.5%	97.0%	CHF 170.57	CHF 17.32	n/a	10
Jan ’25	CHF 21.14	CHF 55.66 +163.3%	88.6%	CHF 174.30	CHF 17.08	n/a	9
Dec ’24	CHF 16.09	CHF 61.73 +283.7%	73.4%	CHF 172.98	CHF 16.95	n/a	9
Nov ’24	CHF 32.23	CHF 75.23 +133.4%	59.1%	CHF 175.52	CHF 32.40	CHF 8.35	10
Oct ’24	CHF 43.16	CHF 76.86 +78.1%	49.8%	CHF 164.92	CHF 39.98	CHF 11.30	11
Sep ’24	CHF 62.60	CHF 82.69 +32.1%	38.4%	CHF 165.20	CHF 48.31	CHF 10.44	13
Aug ’24	CHF 77.28	CHF 83.50 +8.0%	39.7%	CHF 165.70	CHF 48.74	CHF 11.80	12
Jul ’24	CHF 64.42	CHF 77.67 +20.6%	44.1%	CHF 166.93	CHF 49.81	CHF 12.47	13
Jun ’24	CHF 67.54	CHF 77.45 +14.7%	44.0%	CHF 166.44	CHF 49.66	CHF 14.40	13
May ’24	CHF 61.40	CHF 86.94 +41.6%	40.6%	CHF 169.43	CHF 55.75	CHF 11.17	13
Apr ’24	CHF 70.82	CHF 87.46 +23.5%	40.8%	CHF 170.64	CHF 56.14	CHF 10.48	13
Mar ’24	CHF 73.04	CHF 87.91 +20.4%	38.3%	CHF 165.48	CHF 55.80	CHF 13.22	13
Feb ’24	CHF 91.22	CHF 90.95 -0.3%	41.8%	CHF 179.88	CHF 59.96	CHF 20.30	13
Jan ’24	CHF 67.50	CHF 92.37 +36.8%	41.9%	CHF 179.48	CHF 59.83	CHF 21.14	12
Dec ’23	CHF 79.02	CHF 90.81 +14.9%	43.8%	CHF 179.26	CHF 52.84	CHF 16.09	12
Nov ’23	CHF 58.16	CHF 100.20 +72.3%	39.4%	CHF 193.40	CHF 53.07	CHF 32.23	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.