Meyer Burger Technology AG

SWX:MBTN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 68.9m

Meyer Burger Technology Değerleme

MBTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBTN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBTN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MBTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBTN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MBTN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MBTN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBTN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışCHF 86.86m
Piyasa DeğeriCHF 68.91m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MBTN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MBTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
WIHN WISeKey International Holding
3x30.2%CHF 57.9m
UBXN u-blox Holding
1.5x14.6%CHF 554.7m
AMS ams-OSRAM
0.2x6.7%CHF 617.2m
5432 Solomon Data International
11.6xn/aNT$2.5b
MBTN Meyer Burger Technology
0.8x25.3%CHF 68.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: MBTN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MBTN'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBTN 0.8xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MBTN Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MBTN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MBTN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.02x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MBTN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 2.23
CHF 6.03
+169.7%
48.3%CHF 8.10CHF 1.00n/a4
Jan ’26CHF 2.21
CHF 6.03
+172.9%
48.3%CHF 8.10CHF 1.00n/a4
Dec ’25CHF 0.47
CHF 6.03
+1,195.7%
48.3%CHF 8.10CHF 1.00n/a4
Nov ’25CHF 1.45
CHF 6.03
+314.7%
48.3%CHF 8.10CHF 1.00n/a4
Oct ’25CHF 1.70
CHF 6.03
+254.4%
48.3%CHF 8.10CHF 1.00n/a4
Sep ’25CHF 1.85
CHF 26.52
+1,333.3%
158.4%CHF 120.00CHF 1.00n/a6
Aug ’25CHF 5.17
CHF 27.94
+441.0%
137.2%CHF 120.00CHF 7.50n/a7
Jul ’25CHF 7.01
CHF 46.07
+557.2%
95.5%CHF 120.00CHF 7.50n/a7
Jun ’25CHF 7.65
CHF 42.38
+453.9%
99.7%CHF 120.00CHF 7.50n/a8
May ’25CHF 8.63
CHF 75.00
+769.6%
87.5%CHF 202.50CHF 7.50n/a7
Apr ’25CHF 18.75
CHF 93.21
+397.1%
66.6%CHF 202.50CHF 7.50n/a7
Mar ’25CHF 58.20
CHF 188.44
+223.8%
84.4%CHF 562.50CHF 37.50n/a8
Feb ’25CHF 83.85
CHF 192.50
+129.6%
78.1%CHF 562.50CHF 37.50n/a9
Jan ’25CHF 146.63
CHF 458.33
+212.6%
35.1%CHF 607.50CHF 202.50CHF 2.219
Dec ’24CHF 166.05
CHF 523.50
+215.3%
21.9%CHF 645.00CHF 225.00CHF 0.4710
Nov ’24CHF 180.30
CHF 523.50
+190.4%
21.9%CHF 645.00CHF 225.00CHF 1.4510
Oct ’24CHF 278.25
CHF 534.75
+92.2%
16.2%CHF 645.00CHF 337.50CHF 1.7010
Sep ’24CHF 290.70
CHF 510.68
+75.7%
24.5%CHF 645.00CHF 225.00CHF 1.8511
Aug ’24CHF 394.13
CHF 529.09
+34.2%
24.1%CHF 667.50CHF 270.00CHF 5.1711
Jul ’24CHF 453.00
CHF 529.77
+16.9%
23.7%CHF 675.00CHF 270.00CHF 7.0111
Jun ’24CHF 437.63
CHF 526.36
+20.3%
25.2%CHF 675.00CHF 232.50CHF 7.6511
May ’24CHF 432.38
CHF 526.36
+21.7%
25.2%CHF 675.00CHF 232.50CHF 8.6311
Apr ’24CHF 482.25
CHF 513.33
+6.4%
28.1%CHF 690.00CHF 232.50CHF 18.759
Mar ’24CHF 521.25
CHF 500.00
-4.1%
31.4%CHF 720.00CHF 232.50CHF 58.209
Feb ’24CHF 476.25
CHF 440.63
-7.5%
38.1%CHF 690.00CHF 157.50CHF 83.858
Jan ’24CHF 401.63
CHF 435.94
+8.5%
37.0%CHF 652.50CHF 157.50CHF 146.638
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 6.03
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 05:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meyer Burger Technology AG 27 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yi-Ling LiuArete Research Services LLP
Michael RoostBank am Bellevue
Carla BänzigerBank Vontobel AG