Meyer Burger Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MBTN ( CHF1.45 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF74.93 )

MBTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBTN ( CHF1.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF74.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MBTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MBTN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MBTN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBTN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CHF 44.82m

MBTN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MBTN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MBTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
WIHN WISeKey International Holding	0.7x	30.2%	CHF 12.4m
UBXN u-blox Holding	1.3x	15.8%	CHF 488.8m
AMS ams-OSRAM	0.3x	5.7%	CHF 840.4m
CYAN CyanConnode Holdings	2.3x	36.8%	UK£42.9m
MBTN Meyer Burger Technology	0.3x	28.1%	CHF 44.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: MBTN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBTN'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MBTN Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MBTN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MBTN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MBTN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 1.45	CHF 6.03 +314.7%	48.3%	CHF 8.10	CHF 1.00	n/a	4
Oct ’25	CHF 1.70	CHF 6.03 +254.4%	48.3%	CHF 8.10	CHF 1.00	n/a	4
Sep ’25	CHF 1.85	CHF 26.52 +1,333.3%	158.4%	CHF 120.00	CHF 1.00	n/a	6
Aug ’25	CHF 5.17	CHF 27.94 +441.0%	137.2%	CHF 120.00	CHF 7.50	n/a	7
Jul ’25	CHF 7.01	CHF 46.07 +557.2%	95.5%	CHF 120.00	CHF 7.50	n/a	7
Jun ’25	CHF 7.65	CHF 42.38 +453.9%	99.7%	CHF 120.00	CHF 7.50	n/a	8
May ’25	CHF 8.63	CHF 75.00 +769.6%	87.5%	CHF 202.50	CHF 7.50	n/a	7
Apr ’25	CHF 18.75	CHF 93.21 +397.1%	66.6%	CHF 202.50	CHF 7.50	n/a	7
Mar ’25	CHF 58.20	CHF 188.44 +223.8%	84.4%	CHF 562.50	CHF 37.50	n/a	8
Feb ’25	CHF 83.85	CHF 192.50 +129.6%	78.1%	CHF 562.50	CHF 37.50	n/a	9
Jan ’25	CHF 146.63	CHF 458.33 +212.6%	35.1%	CHF 607.50	CHF 202.50	n/a	9
Dec ’24	CHF 166.05	CHF 523.50 +215.3%	21.9%	CHF 645.00	CHF 225.00	n/a	10
Nov ’24	CHF 180.30	CHF 523.50 +190.4%	21.9%	CHF 645.00	CHF 225.00	CHF 1.45	10
Oct ’24	CHF 278.25	CHF 534.75 +92.2%	16.2%	CHF 645.00	CHF 337.50	CHF 1.70	10
Sep ’24	CHF 290.70	CHF 510.68 +75.7%	24.5%	CHF 645.00	CHF 225.00	CHF 1.85	11
Aug ’24	CHF 394.13	CHF 529.09 +34.2%	24.1%	CHF 667.50	CHF 270.00	CHF 5.17	11
Jul ’24	CHF 453.00	CHF 529.77 +16.9%	23.7%	CHF 675.00	CHF 270.00	CHF 7.01	11
Jun ’24	CHF 437.63	CHF 526.36 +20.3%	25.2%	CHF 675.00	CHF 232.50	CHF 7.65	11
May ’24	CHF 432.38	CHF 526.36 +21.7%	25.2%	CHF 675.00	CHF 232.50	CHF 8.63	11
Apr ’24	CHF 482.25	CHF 513.33 +6.4%	28.1%	CHF 690.00	CHF 232.50	CHF 18.75	9
Mar ’24	CHF 521.25	CHF 500.00 -4.1%	31.4%	CHF 720.00	CHF 232.50	CHF 58.20	9
Feb ’24	CHF 476.25	CHF 440.63 -7.5%	38.1%	CHF 690.00	CHF 157.50	CHF 83.85	8
Jan ’24	CHF 401.63	CHF 435.94 +8.5%	37.0%	CHF 652.50	CHF 157.50	CHF 146.63	8
Dec ’23	CHF 381.00	CHF 427.50 +12.2%	39.9%	CHF 652.50	CHF 157.50	CHF 166.05	7
Nov ’23	CHF 308.70	CHF 431.25 +39.7%	41.3%	CHF 675.00	CHF 180.00	CHF 180.30	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.