u-blox Holding AG

SWX:UBXN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 504.0m

u-blox Holding Değerleme

UBXN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBXN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 20.62
Fair Value
229.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UBXN ( CHF68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF20.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBXN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBXN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBXN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UBXN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UBXN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBXN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışCHF 365.79m
Piyasa DeğeriCHF 504.02m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UBXN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UBXN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
AMS ams-OSRAM
0.3x8.9%CHF 872.0m
WIHN WISeKey International Holding
2.5x20.5%CHF 46.5m
MBTN Meyer Burger Technology
0.6x25.3%CHF 56.1m
D&O D & O Green Technologies Berhad
2.3x10.6%RM 2.6b
UBXN u-blox Holding
1.4x16.3%CHF 504.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: UBXN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UBXN'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UBXN 1.4xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UBXN Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UBXN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UBXN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UBXN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBXN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 68.00
CHF 66.33
-2.5%
6.2%CHF 71.00CHF 61.00n/a3
Feb ’26CHF 67.90
CHF 66.33
-2.3%
6.2%CHF 71.00CHF 61.00n/a3
Jan ’26CHF 73.00
CHF 69.33
-5.0%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Dec ’25CHF 69.20
CHF 69.33
+0.2%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Nov ’25CHF 66.30
CHF 69.33
+4.6%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Oct ’25CHF 77.10
CHF 80.00
+3.8%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Sep ’25CHF 79.90
CHF 80.00
+0.1%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Aug ’25CHF 80.50
CHF 85.33
+6.0%
6.2%CHF 90.00CHF 78.00n/a3
Jul ’25CHF 92.70
CHF 89.50
-3.5%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Jun ’25CHF 95.70
CHF 89.50
-6.5%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
May ’25CHF 85.10
CHF 89.50
+5.2%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Apr ’25CHF 86.80
CHF 88.75
+2.2%
9.9%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Mar ’25CHF 85.80
CHF 87.00
+1.4%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Feb ’25CHF 85.50
CHF 87.00
+1.8%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00CHF 67.904
Jan ’25CHF 99.90
CHF 93.50
-6.4%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00CHF 73.004
Dec ’24CHF 92.80
CHF 93.50
+0.8%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00CHF 69.204
Nov ’24CHF 86.40
CHF 92.25
+6.8%
16.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 66.304
Oct ’24CHF 77.90
CHF 95.80
+23.0%
15.8%CHF 118.00CHF 81.00CHF 77.105
Sep ’24CHF 78.50
CHF 98.33
+25.3%
15.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 79.906
Aug ’24CHF 97.60
CHF 115.33
+18.2%
14.6%CHF 139.00CHF 90.00CHF 80.506
Jul ’24CHF 98.10
CHF 118.83
+21.1%
19.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 92.706
Jun ’24CHF 116.40
CHF 123.00
+5.7%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 95.706
May ’24CHF 107.60
CHF 123.00
+14.3%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.106
Apr ’24CHF 127.80
CHF 123.00
-3.8%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 86.806
Mar ’24CHF 107.80
CHF 121.17
+12.4%
20.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.806
Feb ’24CHF 108.60
CHF 122.83
+13.1%
19.1%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 66.33
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 19:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

u-blox Holding AG 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christoph WirtzBank am Bellevue
Martin WuermliBerenberg
Dorian TerralBryan Garnier & Co