STMicroelectronics N.V.

BRSE:SGM Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 18.0b

STMicroelectronics Değerleme

SGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 49.42
Fair Value
47.4% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGM ( CHF26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF49.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
KazançlarUS$651.00m
Piyasa DeğeriUS$22.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
3711 ASE Technology Holding
18.7x27.11%NT$636.7b
ON ON Semiconductor
41.5x39.99%US$19.3b
2303 United Microelectronics
13.1x11.96%NT$519.8b
603501 OmniVision Integrated Circuits Group
40.2x19.87%CN¥145.9b
SGM STMicroelectronics
34.3x35.16%CHF 19.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGM Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGM'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGM 34.3xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGM Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SGM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 24.30
0%
11.62%CHF 29.23CHF 18.91n/a20
Jul ’26n/a
CHF 22.58
0%
16.40%CHF 28.85CHF 14.39n/a21
Jun ’26n/a
CHF 22.01
0%
13.11%CHF 28.03CHF 14.95n/a21
May ’26n/a
CHF 22.56
0%
20.58%CHF 39.30CHF 14.91n/a22
Apr ’26CHF 21.64
CHF 24.54
+13.43%
21.02%CHF 42.33CHF 15.32n/a21
Mar ’26CHF 22.20
CHF 25.57
+15.19%
22.75%CHF 43.24CHF 15.01n/a22
Feb ’26CHF 20.03
CHF 25.89
+29.29%
23.11%CHF 43.62CHF 15.15n/a22
Jan ’26CHF 22.72
CHF 28.72
+26.44%
17.33%CHF 43.04CHF 19.57n/a21
Dec ’25n/a
CHF 28.65
0%
17.33%CHF 42.17CHF 19.17n/a20
Nov ’25CHF 23.29
CHF 30.59
+31.35%
17.11%CHF 45.38CHF 23.63n/a21
Oct ’25CHF 25.61
CHF 36.60
+42.89%
14.51%CHF 47.63CHF 26.39n/a21
Sep ’25n/a
CHF 36.93
0%
12.31%CHF 46.60CHF 31.06n/a21
Aug ’25CHF 30.00
CHF 38.84
+29.47%
13.46%CHF 50.85CHF 32.40n/a21
Jul ’25n/a
CHF 47.06
0%
11.91%CHF 57.57CHF 35.68n/a21
Jun ’25n/a
CHF 47.74
0%
13.09%CHF 58.42CHF 32.24n/a20
May ’25n/a
CHF 48.28
0%
13.63%CHF 58.88CHF 32.50n/a20
Apr ’25CHF 39.50
CHF 51.81
+31.16%
15.90%CHF 73.67CHF 33.81CHF 21.6420
Mar ’25CHF 39.49
CHF 52.06
+31.82%
18.16%CHF 73.48CHF 32.89CHF 22.2021
Feb ’25CHF 38.04
CHF 49.57
+30.29%
16.27%CHF 70.21CHF 32.22CHF 20.0320
Jan ’25n/a
CHF 49.32
0%
19.88%CHF 73.70CHF 31.65CHF 22.7220
Dec ’24n/a
CHF 50.08
0%
16.90%CHF 64.92CHF 32.83n/a21
Nov ’24n/a
CHF 51.57
0%
16.94%CHF 67.31CHF 34.03CHF 23.2922
Oct ’24n/a
CHF 56.44
0%
18.37%CHF 77.72CHF 34.32CHF 25.6122
Sep ’24n/a
CHF 54.48
0%
18.54%CHF 74.60CHF 32.94n/a22
Aug ’24n/a
CHF 54.10
0%
18.57%CHF 74.05CHF 32.70CHF 30.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 31.42
Fair Value
17.2% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/05 05:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/17 00:00
Kazançlar2025/06/28
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STMicroelectronics N.V. 63 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited