STMicroelectronics N.V.

BRSE:SGM Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 20.5b

STMicroelectronics Değerleme

SGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 25.82
Fair Value
15.0% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGM ( CHF21.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF26.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.2x
KazançlarUS$651.00m
Piyasa DeğeriUS$25.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.1x
3711 ASE Technology Holding
22.8x27.10%NT$778.5b
ON ON Semiconductor
40.2x40.29%US$20.4b
603986 GigaDevice Semiconductor
123.4x32.70%CN¥143.3b
688008 Montage Technology
86.1x29.09%CN¥170.3b
SGM STMicroelectronics
38.2x34.77%CHF 22.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.2x) kıyasla oran (69x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGM'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGM 38.2xSektör Avg. 33.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGM Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 33.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SGM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 24.91
0%
10.22%CHF 29.17CHF 20.27n/a19
Oct ’26n/a
CHF 24.67
0%
9.76%CHF 28.97CHF 20.60n/a19
Sep ’26n/a
CHF 24.26
0%
11.61%CHF 29.16CHF 18.86n/a20
Aug ’26n/a
CHF 24.30
0%
11.63%CHF 29.23CHF 18.91n/a20
Jul ’26n/a
CHF 22.58
0%
16.40%CHF 28.85CHF 14.39n/a21
Jun ’26n/a
CHF 22.01
0%
13.11%CHF 28.03CHF 14.95n/a21
May ’26n/a
CHF 22.56
0%
20.58%CHF 39.30CHF 14.91n/a22
Apr ’26CHF 21.64
CHF 24.54
+13.43%
21.02%CHF 42.33CHF 15.32n/a21
Mar ’26CHF 22.20
CHF 25.57
+15.19%
22.75%CHF 43.24CHF 15.01n/a22
Feb ’26CHF 20.03
CHF 25.89
+29.29%
23.11%CHF 43.62CHF 15.15n/a22
Jan ’26CHF 22.72
CHF 28.72
+26.44%
17.33%CHF 43.04CHF 19.57n/a21
Dec ’25n/a
CHF 28.65
0%
17.33%CHF 42.17CHF 19.17n/a20
Nov ’25CHF 23.29
CHF 30.59
+31.35%
17.11%CHF 45.38CHF 23.63n/a21
Oct ’25CHF 25.61
CHF 36.60
+42.89%
14.51%CHF 47.63CHF 26.39n/a21
Sep ’25n/a
CHF 36.93
0%
12.31%CHF 46.60CHF 31.06n/a21
Aug ’25CHF 30.00
CHF 38.84
+29.47%
13.46%CHF 50.85CHF 32.40n/a21
Jul ’25n/a
CHF 47.06
0%
11.91%CHF 57.57CHF 35.68n/a21
Jun ’25n/a
CHF 47.74
0%
13.09%CHF 58.42CHF 32.24n/a20
May ’25n/a
CHF 48.28
0%
13.63%CHF 58.88CHF 32.50n/a20
Apr ’25CHF 39.50
CHF 51.81
+31.16%
15.90%CHF 73.67CHF 33.81CHF 21.6420
Mar ’25CHF 39.49
CHF 52.06
+31.82%
18.16%CHF 73.48CHF 32.89CHF 22.2021
Feb ’25CHF 38.04
CHF 49.57
+30.29%
16.27%CHF 70.21CHF 32.22CHF 20.0320
Jan ’25n/a
CHF 49.32
0%
19.88%CHF 73.70CHF 31.65CHF 22.7220
Dec ’24n/a
CHF 50.08
0%
16.90%CHF 64.92CHF 32.83n/a21
Nov ’24n/a
CHF 51.57
0%
16.94%CHF 67.31CHF 34.03CHF 23.2922
Oct ’24n/a
CHF 56.44
0%
18.37%CHF 77.72CHF 34.32CHF 25.6122
CHF 23.73
Fair Value
7.5% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 15:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/09/22 00:00
Kazançlar2025/06/28
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STMicroelectronics N.V. 64 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited