Infineon Technologies AG

BRSE:IFX Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 45.1b

Infineon Technologies Değerleme

IFX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IFX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 34.19
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IFX ( CHF34.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF34.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IFX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IFX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IFX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IFX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IFX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IFX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
Kazançlar€1.40b
Piyasa Değeri€47.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IFX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IFX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.1x
981 Semiconductor Manufacturing International
85.3x23.1%HK$497.2b
NXPI NXP Semiconductors
21.6x10.5%US$55.1b
MPWR Monolithic Power Systems
19.3x-14.8%US$31.6b
MCHP Microchip Technology
90.4x45.7%US$28.6b
IFX Infineon Technologies
34.3x22.6%CHF 47.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IFX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.3x) kıyasla oran (54.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IFX'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IFX 34.3xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IFX Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IFX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IFX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IFX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IFX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 34.79
CHF 39.34
+13.1%
9.9%CHF 47.65CHF 32.89n/a23
Feb ’26CHF 29.99
CHF 37.59
+25.4%
12.4%CHF 47.98CHF 28.39n/a23
Jan ’26CHF 29.74
CHF 36.75
+23.6%
16.0%CHF 57.58CHF 27.95n/a22
Dec ’25CHF 27.85
CHF 36.37
+30.6%
15.5%CHF 57.58CHF 27.95n/a22
Nov ’25CHF 27.23
CHF 37.85
+39.0%
15.6%CHF 58.30CHF 28.30n/a23
Oct ’25CHF 29.79
CHF 40.18
+34.9%
14.3%CHF 58.24CHF 30.16n/a23
Sep ’25CHF 30.88
CHF 40.41
+30.9%
13.7%CHF 57.97CHF 30.02n/a23
Aug ’25CHF 30.78
CHF 42.81
+39.1%
11.9%CHF 59.06CHF 36.31n/a23
Jul ’25CHF 33.69
CHF 43.73
+29.8%
12.0%CHF 59.24CHF 36.43n/a23
Jun ’25CHF 35.93
CHF 43.90
+22.2%
9.2%CHF 51.18CHF 37.11n/a22
May ’25CHF 32.40
CHF 42.65
+31.7%
12.0%CHF 51.81CHF 31.28n/a22
Apr ’25CHF 30.60
CHF 43.42
+41.9%
11.6%CHF 51.90CHF 34.27n/a23
Mar ’25CHF 31.42
CHF 42.20
+34.3%
11.3%CHF 50.44CHF 33.31n/a24
Feb ’25CHF 31.41
CHF 42.07
+34.0%
11.6%CHF 53.36CHF 32.65CHF 29.9923
Jan ’25CHF 35.11
CHF 42.14
+20.0%
10.5%CHF 51.38CHF 32.70CHF 29.7424
Dec ’24CHF 34.66
CHF 43.04
+24.2%
9.5%CHF 50.75CHF 33.77CHF 27.8524
Nov ’24CHF 26.47
CHF 43.06
+62.7%
11.6%CHF 50.64CHF 30.81CHF 27.2324
Oct ’24CHF 30.73
CHF 45.49
+48.0%
11.7%CHF 57.10CHF 33.87CHF 29.7924
Sep ’24CHF 31.69
CHF 45.44
+43.4%
11.9%CHF 56.68CHF 33.62CHF 30.8824
Aug ’24CHF 38.60
CHF 45.37
+17.5%
10.9%CHF 52.55CHF 33.44CHF 30.7823
Jul ’24CHF 36.82
CHF 46.01
+25.0%
13.5%CHF 53.83CHF 27.41CHF 33.6924
Jun ’24CHF 34.55
CHF 45.24
+31.0%
13.8%CHF 53.54CHF 27.26CHF 35.9326
May ’24CHF 31.88
CHF 44.80
+40.5%
13.8%CHF 53.82CHF 27.40CHF 32.4026
Apr ’24CHF 37.76
CHF 44.91
+18.9%
14.4%CHF 54.83CHF 27.91CHF 30.6026
Mar ’24n/a
CHF 43.41
0%
13.3%CHF 51.77CHF 24.89CHF 31.4225
Feb ’24CHF 33.39
CHF 41.39
+24.0%
14.4%CHF 51.75CHF 19.90CHF 31.4125
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 39.46
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 21:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Infineon Technologies AG 63 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
George ChangAletheia Analyst Network Limited