Zalando SE

SWX:ZAL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 7.7b

Zalando Değerleme

ZAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZAL ( CHF99.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF224.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
Kazançlar€204.10m
Piyasa Değeri€8.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
AVOL Avolta
40.9x20.0%CHF 5.2b
GAP Gap
11.1x3.5%US$9.1b
3092 ZOZO
32.2x8.0%JP¥1.5t
ANF Abercrombie & Fitch
14.9x5.6%US$8.0b
ZAL Zalando
40.3x19.8%CHF 8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZAL Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZAL'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZAL 40.3xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZAL Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 99.44
CHF 33.80
-66.0%
18.5%CHF 46.59CHF 17.70n/a28
Dec ’25CHF 99.44
CHF 33.15
-66.7%
18.5%CHF 46.59CHF 17.70n/a28
Nov ’25CHF 99.44
CHF 32.92
-66.9%
19.9%CHF 46.72CHF 17.75n/a27
Oct ’25CHF 99.44
CHF 31.68
-68.1%
19.2%CHF 44.03CHF 17.80n/a27
Sep ’25CHF 99.44
CHF 31.02
-68.8%
19.1%CHF 44.00CHF 17.79n/a27
Aug ’25CHF 99.44
CHF 31.51
-68.3%
19.8%CHF 44.67CHF 17.11n/a27
Jul ’25CHF 99.44
CHF 31.59
-68.2%
22.1%CHF 45.23CHF 17.32n/a26
Jun ’25CHF 99.44
CHF 32.67
-67.1%
21.7%CHF 46.56CHF 17.83n/a26
May ’25CHF 99.44
CHF 31.75
-68.1%
22.6%CHF 45.95CHF 17.60n/a26
Apr ’25CHF 99.44
CHF 30.64
-69.2%
27.4%CHF 51.65CHF 17.54n/a27
Mar ’25CHF 99.44
CHF 30.19
-69.6%
27.1%CHF 50.37CHF 17.11n/a28
Feb ’25CHF 99.44
CHF 29.98
-69.8%
27.1%CHF 49.41CHF 16.78n/a28
Jan ’25CHF 99.44
CHF 32.89
-66.9%
24.5%CHF 52.08CHF 17.04CHF 99.4428
Dec ’24CHF 99.44
CHF 33.71
-66.1%
25.6%CHF 53.16CHF 17.40CHF 99.4429
Nov ’24CHF 99.44
CHF 34.77
-65.0%
23.8%CHF 51.96CHF 19.84CHF 99.4429
Oct ’24CHF 99.44
CHF 37.70
-62.1%
22.7%CHF 53.23CHF 20.32CHF 99.4429
Sep ’24CHF 99.44
CHF 37.78
-62.0%
21.4%CHF 52.53CHF 20.06CHF 99.4430
Aug ’24CHF 99.44
CHF 39.30
-60.5%
28.7%CHF 78.87CHF 20.20CHF 99.4429
Jul ’24CHF 99.44
CHF 41.07
-58.7%
26.3%CHF 80.09CHF 20.51CHF 99.4430
Jun ’24CHF 99.44
CHF 46.69
-53.0%
35.2%CHF 116.61CHF 29.15CHF 99.4430
May ’24CHF 99.44
CHF 48.40
-51.3%
33.9%CHF 118.28CHF 29.57CHF 99.4429
Apr ’24CHF 99.44
CHF 48.92
-50.8%
35.2%CHF 119.63CHF 23.93CHF 99.4428
Mar ’24CHF 99.44
CHF 47.39
-52.3%
37.6%CHF 118.72CHF 23.74CHF 99.4428
Feb ’24CHF 100.00
CHF 45.82
-54.2%
41.0%CHF 120.44CHF 24.09CHF 99.4428
Jan ’24CHF 103.45
CHF 38.16
-63.1%
55.8%CHF 118.79CHF 16.83CHF 99.4426

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zalando SE 62 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rocco StraussArete Research Services LLP
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research