Prosus N.V.

SWX:PRX Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 104.5b

Prosus Değerleme

PRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PRX ( CHF49.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF33.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$13.45b
Piyasa DeğeriUS$135.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
MELI MercadoLibre
52.4x24.62%US$108.9b
PDD PDD Holdings
9.8x11.39%US$143.5b
SE Sea
48.6x26.77%US$69.0b
WES Wesfarmers
32.3x5.63%AU$94.6b
PRX Prosus
10x-1.57%CHF 113.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için PRX 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRX'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRX 10.0xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies22PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRX Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PRX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 49.60
CHF 62.59
+26.19%
12.32%CHF 73.50CHF 49.61n/a19
Jan ’27n/a
CHF 64.45
0%
11.69%CHF 74.46CHF 51.19n/a18
Dec ’26n/a
CHF 64.35
0%
11.67%CHF 74.75CHF 51.39n/a18
Nov ’26n/a
CHF 61.81
0%
11.91%CHF 73.52CHF 46.39n/a17
Oct ’26n/a
CHF 59.11
0%
12.81%CHF 70.09CHF 42.05n/a16
Sep ’26n/a
CHF 55.07
0%
15.00%CHF 65.63CHF 34.69n/a16
Aug ’26n/a
CHF 53.85
0%
14.01%CHF 65.93CHF 34.49n/a17
Jul ’26n/a
CHF 53.80
0%
13.98%CHF 66.07CHF 34.56n/a17
Jun ’26n/a
CHF 51.23
0%
14.88%CHF 66.06CHF 38.30n/a17
May ’26n/a
CHF 50.35
0%
14.22%CHF 62.83CHF 38.45n/a17
Apr ’26n/a
CHF 50.96
0%
15.35%CHF 65.92CHF 39.10n/a17
Mar ’26n/a
CHF 48.12
0%
15.36%CHF 64.82CHF 34.69n/a17
Feb ’26n/a
CHF 47.23
0%
15.11%CHF 65.42CHF 35.01CHF 49.6017
Jan ’26n/a
CHF 46.39
0%
14.94%CHF 64.99CHF 34.78n/a17
Dec ’25n/a
CHF 44.27
0%
15.75%CHF 62.36CHF 34.47n/a17
Nov ’25n/a
CHF 43.65
0%
16.39%CHF 61.25CHF 33.81n/a17
Oct ’25n/a
CHF 41.95
0%
11.37%CHF 51.91CHF 34.07n/a17
Sep ’25n/a
CHF 41.59
0%
11.37%CHF 51.46CHF 33.77n/a17
Aug ’25n/a
CHF 41.25
0%
12.43%CHF 51.72CHF 32.05n/a18
Jul ’25n/a
CHF 41.81
0%
13.70%CHF 53.20CHF 32.00n/a18
Jun ’25n/a
CHF 41.78
0%
13.63%CHF 50.90CHF 32.30n/a18
May ’25n/a
CHF 42.09
0%
20.91%CHF 72.72CHF 32.43n/a17
Apr ’25n/a
CHF 41.10
0%
21.43%CHF 72.02CHF 31.14n/a18
Mar ’25n/a
CHF 40.58
0%
21.65%CHF 70.46CHF 30.47n/a18
Feb ’25CHF 26.89
CHF 39.57
+47.15%
21.61%CHF 68.98CHF 29.83n/a18
CHF 69.73
Fair Value
28.9% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/01 04:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prosus N.V. 20 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael de NobregaAvior Capital Markets
Kevin MattisonAvior Capital Markets
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.