Wesfarmers Limited

BRSE:WF3 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 49.6b

Wesfarmers Değerleme

WF3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WF3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 31.84
Fair Value
37.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WF3 ( CHF43.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF31.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WF3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WF3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WF3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WF3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WF3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WF3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
KazançlarAU$2.60b
Piyasa DeğeriAU$86.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WF3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WF3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
JD JD.com
12.8x7.8%US$59.7b
CPNG Coupang
43.3x30.5%US$45.2b
NPN Naspers
12.9x19.8%R819.0b
EBAY eBay
16.4x3.3%US$33.3b
WF3 Wesfarmers
33.2x9.0%CHF 86.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WF3 Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WF3'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WF3 33.2xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies22PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WF3 Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WF3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WF3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WF3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WF3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 39.79
0%
14.8%CHF 48.79CHF 25.54n/a14
Feb ’26n/a
CHF 37.20
0%
13.0%CHF 44.50CHF 25.16n/a14
Jan ’26n/a
CHF 36.38
0%
12.2%CHF 43.24CHF 24.95n/a14
Dec ’25n/a
CHF 37.32
0%
12.2%CHF 44.35CHF 25.60n/a14
Nov ’25n/a
CHF 36.75
0%
12.1%CHF 43.81CHF 25.28n/a14
Oct ’25n/a
CHF 37.45
0%
13.0%CHF 44.93CHF 25.06n/a14
Sep ’25n/a
CHF 36.53
0%
14.2%CHF 45.64CHF 24.75n/a15
Aug ’25n/a
CHF 34.50
0%
12.8%CHF 40.98CHF 24.44n/a15
Jul ’25n/a
CHF 35.65
0%
11.8%CHF 41.56CHF 25.97n/a15
Jun ’25n/a
CHF 35.65
0%
11.8%CHF 41.56CHF 25.97n/a15
May ’25n/a
CHF 34.77
0%
11.0%CHF 41.19CHF 25.74n/a15
Apr ’25n/a
CHF 33.55
0%
10.5%CHF 38.60CHF 24.92n/a15
Mar ’25n/a
CHF 33.19
0%
10.8%CHF 38.33CHF 24.75n/a15
Feb ’25n/a
CHF 29.81
0%
10.9%CHF 35.60CHF 23.77n/a14
Jan ’25n/a
CHF 29.40
0%
10.3%CHF 32.99CHF 24.08n/a14
Dec ’24n/a
CHF 29.65
0%
10.6%CHF 33.27CHF 24.28n/a14
Nov ’24n/a
CHF 29.72
0%
10.2%CHF 33.21CHF 24.23n/a14
Oct ’24n/a
CHF 30.02
0%
10.4%CHF 35.44CHF 24.34n/a14
Sep ’24n/a
CHF 29.16
0%
10.7%CHF 34.73CHF 23.86n/a15
Aug ’24n/a
CHF 29.03
0%
11.8%CHF 36.67CHF 23.32n/a15
Jul ’24n/a
CHF 29.77
0%
11.3%CHF 37.61CHF 25.11n/a15
Jun ’24n/a
CHF 29.53
0%
11.3%CHF 37.26CHF 24.88n/a15
May ’24n/a
CHF 29.63
0%
12.2%CHF 37.91CHF 24.84n/a14
Apr ’24n/a
CHF 30.50
0%
12.3%CHF 39.24CHF 25.71n/a15
Mar ’24n/a
CHF 31.88
0%
12.1%CHF 40.90CHF 26.80n/a15
Feb ’24n/a
CHF 31.41
0%
12.8%CHF 41.42CHF 26.49n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 39.71
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 02:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wesfarmers Limited 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited