Industria de Diseño Textil, S.A.

BRSE:IXD1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 144.6b

Industria de Diseño Textil Değerleme

IXD1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IXD1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 45.64
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IXD1 ( CHF47.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF45.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IXD1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IXD1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IXD1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IXD1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IXD1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IXD1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
Kazançlar€5.73b
Piyasa Değeri€153.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IXD1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IXD1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
TJX TJX Companies
28.1x7.6%US$137.0b
9983 Fast Retailing
37.6x8.0%JP¥14.7t
ROST Ross Stores
23.3x7.7%US$49.2b
AVOL Avolta
44.7x20.0%CHF 5.7b
IXD1 Industria de Diseño Textil
26.9x8.5%CHF 153.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IXD1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (33.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IXD1'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IXD1 26.9xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IXD1 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IXD1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IXD1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IXD1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IXD1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 49.55
0%
10.5%CHF 59.17CHF 34.75n/a24
Jan ’26CHF 46.67
CHF 49.38
+5.8%
10.5%CHF 58.97CHF 34.63n/a24
Dec ’25n/a
CHF 48.58
0%
11.8%CHF 58.71CHF 34.48n/a24
Nov ’25n/a
CHF 48.86
0%
12.3%CHF 59.44CHF 34.91n/a24
Oct ’25n/a
CHF 47.03
0%
10.2%CHF 57.26CHF 34.73n/a24
Sep ’25n/a
CHF 44.80
0%
9.6%CHF 50.27CHF 34.77n/a23
Aug ’25n/a
CHF 45.43
0%
9.6%CHF 50.88CHF 35.52n/a23
Jul ’25n/a
CHF 45.43
0%
9.6%CHF 50.88CHF 35.52n/a23
Jun ’25n/a
CHF 44.47
0%
11.4%CHF 51.85CHF 34.24n/a22
May ’25n/a
CHF 44.23
0%
11.5%CHF 51.87CHF 34.25n/a22
Apr ’25n/a
CHF 43.66
0%
10.7%CHF 51.65CHF 34.11n/a23
Mar ’25n/a
CHF 39.58
0%
7.0%CHF 43.55CHF 33.50n/a25
Feb ’25n/a
CHF 38.42
0%
7.5%CHF 42.81CHF 31.99n/a25
Jan ’25n/a
CHF 38.39
0%
7.3%CHF 42.87CHF 32.03CHF 46.6725
Dec ’24n/a
CHF 37.12
0%
7.1%CHF 41.46CHF 30.50n/a26
Nov ’24n/a
CHF 37.12
0%
7.6%CHF 41.69CHF 28.75n/a26
Oct ’24n/a
CHF 37.12
0%
7.6%CHF 41.69CHF 28.75n/a26
Sep ’24n/a
CHF 34.95
0%
9.7%CHF 40.30CHF 27.35n/a27
Aug ’24n/a
CHF 35.22
0%
9.5%CHF 41.11CHF 27.90n/a27
Jul ’24n/a
CHF 35.22
0%
9.5%CHF 41.11CHF 27.90n/a27
Jun ’24n/a
CHF 31.34
0%
13.0%CHF 36.95CHF 17.01n/a26
May ’24n/a
CHF 30.65
0%
14.0%CHF 37.17CHF 17.12n/a25
Apr ’24n/a
CHF 31.00
0%
13.7%CHF 37.61CHF 17.32n/a26
Mar ’24n/a
CHF 29.39
0%
14.6%CHF 36.74CHF 17.33n/a26
Feb ’24n/a
CHF 27.93
0%
14.3%CHF 33.68CHF 17.49n/a27
Jan ’24n/a
CHF 27.33
0%
14.0%CHF 33.04CHF 17.21n/a27
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
CHF 50.43
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 09:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Industria de Diseño Textil, S.A. 76 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
José RitoBanco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta VillegasBanco de Madrid S.A.U.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.