DICK'S Sporting Goods, Inc.

BRSE:DSG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 16.0b

DICK'S Sporting Goods Değerleme

DSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DSG ( CHF170.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF103.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$904.77m
Piyasa DeğeriUS$20.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
AVOL Avolta
35.5x12.13%CHF 7.1b
ULTA Ulta Beauty
16.8x5.45%US$20.3b
TSCO Tractor Supply
14.7x7.60%US$16.2b
601888 China Tourism Group Duty Free
29.5x16.76%CN¥120.0b
DSG DICK'S Sporting Goods
22.3x13.25%CHF 20.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (24.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSG'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSG 22.3xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSG Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DSG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 197.74
0%
13.25%CHF 237.98CHF 134.06n/a22
Jun ’27n/a
CHF 194.76
0%
13.31%CHF 234.13CHF 131.89n/a22
May ’27n/a
CHF 186.65
0%
13.90%CHF 234.51CHF 130.54n/a22
Apr ’27n/a
CHF 186.57
0%
13.22%CHF 222.52CHF 132.72n/a21
Mar ’27n/a
CHF 184.25
0%
13.49%CHF 220.33CHF 135.29n/a21
Feb ’27n/a
CHF 183.39
0%
13.50%CHF 220.31CHF 135.28n/a21
Jan ’27n/a
CHF 187.15
0%
13.02%CHF 224.58CHF 137.90n/a22
Dec ’26n/a
CHF 190.18
0%
13.24%CHF 228.44CHF 136.74n/a23
Nov ’26n/a
CHF 192.79
0%
13.01%CHF 237.28CHF 135.36n/a23
Oct ’26n/a
CHF 190.86
0%
12.59%CHF 237.51CHF 135.49n/a23
Sep ’26n/a
CHF 187.52
0%
10.21%CHF 220.04CHF 132.03n/a20
Aug ’26n/a
CHF 174.42
0%
11.41%CHF 219.71CHF 134.27n/a20
Jul ’26n/a
CHF 163.97
0%
13.39%CHF 215.95CHF 126.64n/a21
Jun ’26n/a
CHF 168.71
0%
14.13%CHF 222.24CHF 127.58n/a21
May ’26n/a
CHF 187.17
0%
14.93%CHF 225.30CHF 127.92n/a23
Apr ’26n/a
CHF 207.37
0%
13.60%CHF 252.09CHF 137.10n/a23
Mar ’26n/a
CHF 220.73
0%
14.14%CHF 265.43CHF 139.94n/a23
Feb ’26n/a
CHF 219.49
0%
13.94%CHF 265.83CHF 140.15n/a23
Jan ’26n/a
CHF 213.55
0%
13.29%CHF 250.40CHF 138.61n/a23
Dec ’25n/a
CHF 210.21
0%
13.34%CHF 246.53CHF 136.47n/a23
Nov ’25n/a
CHF 204.50
0%
12.97%CHF 233.14CHF 133.84n/a23
Oct ’25n/a
CHF 202.45
0%
13.01%CHF 237.13CHF 131.27n/a24
Sep ’25n/a
CHF 203.13
0%
13.52%CHF 238.06CHF 96.92n/a24
Aug ’25n/a
CHF 211.36
0%
13.13%CHF 248.13CHF 101.03n/a24
Jul ’25n/a
CHF 211.58
0%
13.43%CHF 247.61CHF 100.81n/a23
Jun ’25n/a
CHF 215.55
0%
14.34%CHF 252.97CHF 95.77n/a22
CHF 188.52
Fair Value
9.4% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/16 13:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/05/02
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DICK'S Sporting Goods, Inc. 50 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays