Patrimonium Urban Opportunity Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PATRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PATRI ( CHF2.7 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF0.97 )

PATRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PATRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PATRI ( CHF2.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF0.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PATRI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PATRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PATRI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PATRI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PATRI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PATRI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	8.4x
Satış	CHF 12.27m
Piyasa Değeri	CHF 102.87m

PATRI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	18.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PATRI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PATRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.5x
PEAN Peach Property Group	2x	-2.3%	CHF 242.7m
SFPN SF Urban Properties	5.9x	-14.8%	CHF 307.7m
PLAN Plazza	22.8x	11.9%	CHF 676.9m
ZUGN Zug Estates Holding	11.2x	2.2%	CHF 953.7m
PATRI Patrimonium Urban Opportunity	8.4x	n/a	CHF 102.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: PATRI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PATRI'nin PS Oranı, CH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ADMI Admicasa Holding	0.9x	n/a	US$14.90m
ARON Arundel	0.2x	n/a	US$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien	0.4x	n/a	US$381.73k

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PATRI Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Swiss Real Estate sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PATRI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PATRI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	8.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PATRI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Deutsche Wohnen

€9.5b

Develops and manages residential properties in Germany.

DWNI

€45.00

HIAG Immobilien Holding

CHF 832.4m

Provides site and project development services in Switzerland.

HIAG

CHF 82.40

1.5%

4.8%

Zillow Group

US$19.4b

Operates real estate brands in mobile applications and Websites in the United States.

0ZG

US$53.96

n/a