Peach Property Group AG

SWX:PEAN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 242.7m

Peach Property Group Değerleme

PEAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEAN ( CHF10.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF1.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEAN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEAN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PEAN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PEAN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEAN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
Satış€130.47m
Piyasa Değeri€261.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PEAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PEAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
SFPN SF Urban Properties
5.9x-14.8%CHF 307.7m
PATRI Patrimonium Urban Opportunity
8.4xn/aCHF 102.9m
PLAN Plazza
22.8x11.9%CHF 676.9m
ZUGN Zug Estates Holding
11.2x2.2%CHF 953.7m
PEAN Peach Property Group
2x-2.3%CHF 242.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: PEAN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PEAN'nin PS Oranı, CH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADMI Admicasa Holding
0.9xn/aUS$14.90m
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.4xn/aUS$381.73k
Bu PS aralığında başka şirket yok
PEAN 2.0xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies5PS048121620+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PEAN Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, Swiss Real Estate sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PEAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PEAN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PEAN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 10.68
CHF 13.80
+29.2%
41.3%CHF 25.00CHF 9.00n/a5
Nov ’25CHF 8.44
CHF 13.10
+55.2%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Oct ’25CHF 9.92
CHF 13.10
+32.1%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Sep ’25CHF 7.25
CHF 13.10
+80.7%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Aug ’25CHF 7.18
CHF 15.00
+108.9%
34.5%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jul ’25CHF 7.16
CHF 15.00
+109.5%
34.5%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jun ’25CHF 8.64
CHF 16.67
+92.9%
36.1%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
May ’25CHF 9.44
CHF 16.67
+76.6%
36.1%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
Apr ’25CHF 11.98
CHF 16.50
+37.7%
37.3%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
Mar ’25CHF 8.25
CHF 19.53
+136.8%
45.1%CHF 32.20CHF 10.00n/a6
Feb ’25CHF 10.12
CHF 23.70
+134.2%
40.8%CHF 36.00CHF 10.00n/a6
Jan ’25CHF 11.48
CHF 24.20
+110.8%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00n/a6
Dec ’24CHF 11.04
CHF 24.20
+119.2%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00n/a6
Nov ’24CHF 11.54
CHF 24.20
+109.7%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 8.446
Oct ’24CHF 13.32
CHF 24.20
+81.7%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 9.926
Sep ’24CHF 13.46
CHF 25.25
+87.6%
40.3%CHF 38.50CHF 12.00CHF 7.256
Aug ’24CHF 11.68
CHF 30.30
+159.4%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.185
Jul ’24CHF 13.28
CHF 30.30
+128.2%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.165
Jun ’24CHF 12.38
CHF 30.30
+144.7%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 8.645
May ’24CHF 13.94
CHF 30.30
+117.4%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 9.445
Apr ’24CHF 12.24
CHF 29.67
+142.4%
38.2%CHF 47.00CHF 14.00CHF 11.986
Mar ’24CHF 17.12
CHF 39.27
+129.4%
42.8%CHF 70.00CHF 18.00CHF 8.257
Feb ’24CHF 20.15
CHF 43.06
+113.7%
46.8%CHF 70.40CHF 18.00CHF 10.127
Jan ’24CHF 16.40
CHF 44.63
+172.1%
47.0%CHF 70.40CHF 18.00CHF 11.487
Dec ’23CHF 19.46
CHF 61.30
+215.0%
22.0%CHF 74.80CHF 33.00CHF 11.046
Nov ’23CHF 21.75
CHF 61.30
+181.8%
22.0%CHF 74.80CHF 33.00CHF 11.546

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Deutsche Wohnen

€9.5b

Develops and manages residential properties in Germany.

DWNI

€45.00

7D

0%

1Y

0%

HIAG Immobilien Holding

CHF 832.4m

Provides site and project development services in Switzerland.

HIAG

CHF 82.40

7D

1.5%

1Y

4.8%

Zillow Group

US$19.4b

Operates real estate brands in mobile applications and Websites in the United States.

0ZG

US$53.96

7D

0%

1Y

n/a