Peach Property Group AG

SWX:PEAN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 278.7m

Peach Property Group Değerleme

PEAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 13.76
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PEAN ( CHF6.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF13.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEAN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PEAN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PEAN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEAN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
Satış€142.42m
Piyasa Değeri€299.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PEAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PEAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
SFPN SF Urban Properties
5.9x-9.5%CHF 309.0m
PLAN Plazza
21.9xn/aCHF 732.8m
PATRI Patrimonium Urban Opportunity
9xn/aCHF 113.5m
IREN Investis Holding
10x-22.7%CHF 1.5b
PEAN Peach Property Group
2.1x-0.4%CHF 278.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: PEAN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (11.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PEAN'nin PS Oranı, CH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADMI Admicasa Holding
1.2xn/aUS$20.48m
SEAN Swiss Estates
1x7.7%US$8.92m
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.4xn/aUS$381.73k
Bu PS aralığında başka şirket yok
PEAN 2.1xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies5PS0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PEAN Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Swiss Real Estate sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PEAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PEAN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PEAN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 6.13
CHF 8.46
+38.0%
6.4%CHF 9.00CHF 7.92n/a2
Mar ’26CHF 7.87
CHF 14.33
+82.1%
52.6%CHF 25.00CHF 9.00n/a3
Feb ’26CHF 8.30
CHF 14.33
+72.7%
52.6%CHF 25.00CHF 9.00n/a3
Jan ’26CHF 9.00
CHF 14.33
+59.3%
52.6%CHF 25.00CHF 9.00n/a3
Dec ’25CHF 8.62
CHF 13.80
+60.1%
41.3%CHF 25.00CHF 9.00n/a5
Nov ’25CHF 8.44
CHF 13.10
+55.2%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Oct ’25CHF 9.92
CHF 13.10
+32.1%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Sep ’25CHF 7.25
CHF 13.10
+80.7%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Aug ’25CHF 7.18
CHF 15.00
+108.9%
34.5%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jul ’25CHF 7.16
CHF 15.00
+109.5%
34.5%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jun ’25CHF 8.64
CHF 16.67
+92.9%
36.1%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
May ’25CHF 9.44
CHF 16.67
+76.6%
36.1%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
Apr ’25CHF 11.98
CHF 16.50
+37.7%
37.3%CHF 25.00CHF 11.00CHF 6.656
Mar ’25CHF 8.25
CHF 19.53
+136.8%
45.1%CHF 32.20CHF 10.00CHF 7.876
Feb ’25CHF 10.12
CHF 23.70
+134.2%
40.8%CHF 36.00CHF 10.00CHF 8.306
Jan ’25CHF 11.48
CHF 24.20
+110.8%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 9.006
Dec ’24CHF 11.04
CHF 24.20
+119.2%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 8.626
Nov ’24CHF 11.54
CHF 24.20
+109.7%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 8.446
Oct ’24CHF 13.32
CHF 24.20
+81.7%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 9.926
Sep ’24CHF 13.46
CHF 25.25
+87.6%
40.3%CHF 38.50CHF 12.00CHF 7.256
Aug ’24CHF 11.68
CHF 30.30
+159.4%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.185
Jul ’24CHF 13.28
CHF 30.30
+128.2%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.165
Jun ’24CHF 12.38
CHF 30.30
+144.7%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 8.645
May ’24CHF 13.94
CHF 30.30
+117.4%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 9.445
Apr ’24CHF 12.24
CHF 29.67
+142.4%
38.2%CHF 47.00CHF 14.00CHF 11.986
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 8.46
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 12:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Peach Property Group AG 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas FrickBank am Bellevue
Markus KramerResearch Partners AG
Ulf van LengerichSolventis Wertpapierhandelsbank GmbH